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MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund
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TER
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0,06%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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331
Auflage
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19.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund wurde am 19. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
44,32 €
Auflagedatum
19. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James J. Calmas, Alexander M. Mackey, Philipp S. Burgener
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IE
Irland
JP
Japan
CH
Schweiz
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CN
China
AU
Australien
ES
Spanien
JE
Jersey
MX
Mexiko
KR
Südkorea
MO
Macao
DK
Dänemark
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
331
0
312
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund machen 31,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 4.5%
Ust Bond 2Yr Future Dec 31 25
Bank of America Corp. 1.73%
Bacardi Ltd / Bacardi Martini BV 5.25%
BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC 6%
ENEL Finance International N.V. 7.05%
The Toronto-Dominion Bank 5.53%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,62%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Aktuelle Rendite
4,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund an?
Schüttet der MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund?
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