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UniESG Unternehmensanleihen 2031

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TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,69 Mio. €
Positionen
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136
Auflage
?
26.02.2025

Kurs

%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniESG Unternehmensanleihen 2031 wurde am 26. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,69 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,9 Mio. €

Auflagedatum

26. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.38721
24,39%

Deutschland

12.35065
12,35%

Vereinigtes Königreich

11.56161
11,56%

Vereinigte Staaten

10.8716
10,87%

Spanien

6.82817
6,83%

Italien

6.73076
6,73%

Niederlande

3.68698
3,69%

Schweiz

3.25138
3,25%

Schweden

3.0776
3,08%

Australien

2.87832
2,88%

Österreich

1.75953
1,76%

Tschechien

1.01069
1,01%

Portugal

0.96697
0,97%

Irland

0.89058
0,89%

Belgien

0.89047
0,89%

Dänemark

0.48548
0,49%

Kanada

0.4474
0,45%

Japan

0.41577
0,42%

Regionen

Europa
77.87808000000001
77,88%
Amerika
11.319
11,32%
Ozeanien
2.87832
2,88%
Asien
0.41577
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniESG Unternehmensanleihen 2031 enthalten:
EUR
Euro
58.49132000000001
58,49%
GBP
Pfund Sterling
11.56161
11,56%
USD
US Dollar
10.8716
10,87%
CHF
Schweizer Franken
3.25138
3,25%
SEK
Schwedische Krone
3.0776
3,08%
AUD
Australischer Dollar
2.87832
2,88%
CZK
Tschechische Krone
1.01069
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.48548
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4474
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.41577
0,42%

Diversifikation

Wie breit der UniESG Unternehmensanleihen 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.104610000000001
12,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniESG Unternehmensanleihen 2031 machen 12,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25%
1.92065
1,92%
Getlink SE
1.44197
1,44%
Edenred SA 3.25%
1.43473
1,43%
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%
1.20955
1,21%
Caixabank S.A.
1.04344
1,04%
Macquarie Group Ltd. 4.747%
1.02143
1,02%
DS Smith PLC 4.5%
1.01183
1,01%
Ceska Sporitelna AS
1.01069
1,01%
Ferrovial SE 4.375%
1.00788
1,01%
La Banque Postale 4.375%
1.00244
1,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.90564
1,91%
Unternehmensanleihen
89.14804
89,15%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.5085
7,51%

Ratings
?

AAA
7.50852
7,51%
AA
2.33533
2,34%
A
29.75679
29,76%
BBB
51.00164
51,00%
BB
8.91283
8,91%
B
0.48486
0,48%
Unter B
-

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
61.29317
61,29%
3 bis 5 Jahre
31.19801
31,20%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,42%
Durchschnittlicher Kupon
2,99%
Aktuelle Rendite
2,87%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UniESG Unternehmensanleihen 2031 beträgt seit dem 26.2.2025 -0,79% (entspricht -0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.2.2025 - 13.5.2025
-0,79%-0,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniESG Unternehmensanleihen 2031
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniESG Unternehmensanleihen 2031?

Welche Kosten fallen beim UniESG Unternehmensanleihen 2031 an?

Schüttet der UniESG Unternehmensanleihen 2031 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniESG Unternehmensanleihen 2031?

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