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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
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TER
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1,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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226,45 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
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07.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio wurde am 7. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 226,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
226,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,05 €
Auflagedatum
7. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Kennedy, Stuart Rae, Rajeev Eyunni, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
SG
Singapur
TH
Thailand
PH
Philippinen
ID
Indonesien
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio machen 39,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Tencent Holdings Ltd
NetEase Inc Ordinary Shares
KB Financial Group Inc
GAIL (India) Ltd
SK Hynix Inc
Victory Giant Technology (HuiZhou)Co Ltd Class A
Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A
Branchen
Der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio beträgt seit dem 7.2.2025 -4,73% (entspricht -4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,51% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,73% | -4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 17.01.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio?
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