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Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income
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TER
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1,00%
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Fondsvolumen
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51,96 Mio. €
Positionen
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187
Auflage
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17.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income wurde am 17. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
51,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
676,3 €
Auflagedatum
17. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
MO
Macao
KR
Südkorea
DE
Deutschland
TH
Thailand
CH
Schweiz
FR
Frankreich
MN
Mongolei
SG
Singapur
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
BM
Bermuda
LK
Sri Lanka
ZA
Südafrika
TR
Türkei
ES
Spanien
HU
Ungarn
IT
Italien
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
KY
Kaimaninseln
PK
Pakistan
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
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JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
KYD
Kaiman-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
1
140
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income machen 14,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Qantas Airways Ltd. 5.9%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.75%
Mizuho Financial Group Inc. 5.422%
Sabbab 5.947 09/04/35 Saudi Awwal Bk
Sammaan Cap Ltd. 8.95%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 5.9812%
Indonesia (Republic of) 6.875%
FWD Group Holdings Ltd. 8.4%
Branchen
Der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,76%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30$ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +161,16%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income beträgt seit dem 12.5.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Flexible Credit Income?
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