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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
494,55 Mio. €
Positionen
367
Auflage
17.02.2025
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wurde am 17. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 494,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Gbl High Yield. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Gbl High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
494,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark J. Vaselkiv, Paul A. Karpers, Michael Della Vedova, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Deutschland
Israel
Italien
Spanien
Panama
Österreich
Japan
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund machen 10,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
Cloud Software Group Inc. 9%
OneMain Financial Corporation 9%
UKG Inc. 6.875%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
Venture Global LNG Inc. 9%
LifePoint Health, Inc 11%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
Medline Borrower LP 5.25%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,54%Aktuelle Rendite
7,21%Durchschnittlicher Kupon
7,15%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 22.4.2025 1,19% (entspricht 1,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,19% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,19% | +1,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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