Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund kannst du unter der ISIN LU2977980221 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund hat ein Fondsvolumen von 96,92 Mio. €.

ISIN

LU2977980221

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,92 Mio. €

Positionen

560

Auflage

22.01.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

49,76 €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HUF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HUF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Matthew Quaife, Evelyn Huang, Zhoufei Shi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

63.48887

63,49%

Vereinigte Staaten

14.58984

14,59%

Norwegen

12.50642

12,51%

Deutschland

11.79534

11,80%

Mexiko

3.62979

3,63%

Neuseeland

3.35819

3,36%

Australien

3.06815

3,07%

Kanada

1.9345599999999998

1,93%

Japan

1.75099

1,75%

Frankreich

1.62397

1,62%

Schweiz

1.47589

1,48%

Niederlande

0.9608

0,96%

Spanien

0.66104

0,66%

China

0.59318

0,59%

Taiwan

0.47592

0,48%

Südkorea

0.4335

0,43%

Italien

0.29072

0,29%

Finnland

0.28193

0,28%

Schweden

0.22278

0,22%

Brasilien

0.12803

0,13%

Thailand

0.12645

0,13%

Polen

0.10887

0,11%

Südafrika

0.05923

0,06%

Luxemburg

0.03887

0,04%

Peru

0.03404

0,03%

Kasachstan

0.01753

0,02%

Irland

0.01686

0,02%

Indonesien

0.01465

0,01%

Chile

0.01271

0,01%

Regionen

Europa

93.47236

93,47%

Amerika

20.29493

20,29%

Ozeanien

6.42634

6,43%

Asien

3.44753

3,45%

Afrika

0.05923

0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

63.48887

63,49%

EUR

Euro

15.669529999999998

15,67%

USD

US Dollar

14.58984

14,59%

NOK

Norwegische Krone

12.50642

12,51%

MXN

Mexikanischer Peso

3.62979

3,63%

NZD

Neuseeland-Dollar

3.35819

3,36%

AUD

Australischer Dollar

3.06815

3,07%

CAD

Kanadischer Dollar

1.9345599999999998

1,93%

JPY

Japanischer Yen

1.75099

1,75%

CHF

Schweizer Franken

1.47589

1,48%

CNY

Renminbi Yuan

0.59318

0,59%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.47592

0,48%

KRW

Südkoreanischer Won

0.4335

0,43%

SEK

Schwedische Krone

0.22278

0,22%

BRL

Brasilianischer Real

0.12803

0,13%

THB

Thailändischer Baht

0.12645

0,13%

PLN

Złoty

0.10887

0,11%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.05923

0,06%

PEN

Peruanischer Sol

0.03404

0,03%

KZT

Tenge

0.01753

0,02%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01465

0,01%

CLP

Chilenischer Peso

0.01271

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

80.26037

80,26%

Anzahl Positionen560

Aktienpositionen168

Anleihenpositionen39

Cash und sonstige Positionen353

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund machen 80,26% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

26.27904

26,28%

Norway (Kingdom Of) 1.375%

12.26207

12,26%

GS Commodity Strat 1099_CFD

9.11174

9,11%

UBS BBG COSI X PR LEV ER_CFD

6.34906

6,35%

GOLDMAN SACHS VOLATILITY CARRY CO BASKET SERIES 5 EXCESS RETURN STRATEGY IN

5.34318

5,34%

United States Treasury Notes 2.125%

4.68193

4,68%

United States Treasury Bills 0%

4.3674

4,37%

United States Treasury Bills 0%

4.29684

4,30%

Euro Bobl Future June 25

3.99999

4,00%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

3.56912

3,57%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -16,30Ft an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,23%.

Performance und Rendite angezeigt in Hungarian Forint, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund beträgt seit dem 22.1.2025 -1,63% (entspricht -1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,71%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	-1,01%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,96%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 22.1.2025 - 14.5.2025	-1,63%	-1,63%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	1,8 Mrd. €	01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,95%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,85%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Diversifikation
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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