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Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

ISIN
LU2977980494

Alternative

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,74%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,97 Mio. €
Positionen
?
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521
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
zł
zł
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,54 €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Evelyn Huang, Zhoufei Shi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.23109
21,23%
DE

Deutschland

8.3984
8,40%
GB

Vereinigtes Königreich

6.19681
6,20%
FR

Frankreich

5.40876
5,41%
JP

Japan

5.33048
5,33%
MX

Mexiko

2.82453
2,82%
PE

Peru

2.51888
2,52%
CA

Kanada

2.29795
2,30%
AU

Australien

2.12555
2,13%
ES

Spanien

1.99996
2,00%
ZA

Südafrika

1.8158
1,82%
NZ

Neuseeland

1.80681
1,81%
NL

Niederlande

1.50921
1,51%
IT

Italien

1.49344
1,49%
CN

China

1.36261
1,36%
CH

Schweiz

1.12134
1,12%
IE

Irland

0.95377
0,95%
TW

Taiwan

0.75972
0,76%
FI

Finnland

0.55812
0,56%
SE

Schweden

0.44765
0,45%
KR

Südkorea

0.42539
0,43%
NO

Norwegen

0.23306
0,23%
AT

Österreich

0.20163
0,20%
IN

Indien

0.18056
0,18%
BR

Brasilien

0.13478
0,13%
TH

Thailand

0.12828
0,13%
BE

Belgien

0.11599
0,12%
HK

Hongkong

0.09075
0,09%
PT

Portugal

0.03271
0,03%

Regionen

Europa
28.670849999999998
28,67%
Amerika
26.493269999999995
26,49%
Asien
10.80244
10,80%
Ozeanien
3.93236
3,93%
Afrika
1.8158
1,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
21.23109
21,23%
EUR
Euro
20.67199
20,67%
GBP
Pfund Sterling
6.19681
6,20%
JPY
Japanischer Yen
5.33048
5,33%
MXN
Mexikanischer Peso
2.82453
2,82%
PEN
Peruanischer Sol
2.51888
2,52%
CAD
Kanadischer Dollar
2.29795
2,30%
AUD
Australischer Dollar
2.12555
2,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.8158
1,82%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.80681
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.36261
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.12134
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75972
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.44765
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42539
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.23306
0,23%
INR
Indische Rupie
0.18056
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.13478
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12828
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09075
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.84993
67,85%
521
194
23
304

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund machen 67,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
13.25226
13,25%
United States Treasury Bills 0%
13.06573
13,07%
United States Treasury Bills 0%
11.60559
11,61%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.0466
6,05%
United States Treasury Bills 0%
4.94392
4,94%
Call On Euro Stoxx 600 Banks Sep25
4.8809
4,88%
United States Treasury Bills 0%
4.86389
4,86%
Euro Bobl Future Sept 25
3.84632
3,85%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.82453
2,82%
Assenagon Alpha Volatility I2
2.52019
2,52%

Branchen

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.12006
6,12%
Industrieprodukte
1.63705
1,64%
Transport
1.56973
1,57%
Software
1.55681
1,56%
Chemikalien
1.54754
1,55%
Versicherungen
1.18318
1,18%
Regulierte Versorger
1.01346
1,01%
Hardware
0.89349
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89233
0,89%
Metalle & Bergbau
0.87446
0,87%
Interaktive Medien
0.82066
0,82%
Halbleiter
0.73654
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.73587
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.70897
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.68732
0,69%
Kapitalmärkte
0.68505
0,69%
Telekommunikation
0.63116
0,63%
Unternehmensdienste
0.59029
0,59%
Basiskonsumgüter
0.5394
0,54%
Pharmaunternehmen
0.50043
0,50%
Bauwesen
0.46815
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.46346
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44531
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42933
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.2957
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27011
0,27%
Finanzdienstleistungen
0.23306
0,23%
Schwere Maschinen
0.20266
0,20%
Öl & Gas
0.19738
0,20%
Stahl
0.18019
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.14984
0,15%
Medien
0.13256
0,13%
Immobilien
0.12489
0,12%
REITs
0.12299
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09913
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08833
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07332
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.048
0,05%
Biotechnologie
0.02781
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0238
0,02%
Restaurants
0.0202
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02006
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.018
0,02%
Bildung
0.01734
0,02%
Krankenversicherungen
0.01692
0,02%
Tabakprodukte
0.01237
0,01%
Konglomerate
0.00768
0,01%
Baustoffe
0.00756
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00624
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00544
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00379
0,00%
Industrievertrieb
0.00378
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00294
0,00%
Landwirtschaft
0.0026
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
zł
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,78% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 14.5.2025
-0,78%-0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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