Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund kannst du unter der ISIN LU2977980494 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,75%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,75% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund hat ein Fondsvolumen von 96,78 Mio. €.

ISIN

LU2977980494

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,78 Mio. €

Positionen

512

Auflage

22.01.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

zł

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund wurde am 22. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,31 €

Auflagedatum

22. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Matthew Quaife, Evelyn Huang, Zhoufei Shi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

30.82516

30,83%

Vereinigte Staaten

21.643819999999998

21,64%

Deutschland

9.00194

9,00%

Japan

5.42983

5,43%

Frankreich

4.57208

4,57%

Neuseeland

3.27785

3,28%

Mexiko

2.9444

2,94%

Australien

2.72308

2,72%

Peru

2.62179

2,62%

Kanada

2.43145

2,43%

Schweiz

1.1077

1,11%

Niederlande

1.0319

1,03%

Spanien

0.74812

0,75%

Taiwan

0.71607

0,72%

China

0.56898

0,57%

Irland

0.5495

0,55%

Südkorea

0.39037

0,39%

Schweden

0.37186

0,37%

Finnland

0.30012

0,30%

Italien

0.26378

0,26%

Norwegen

0.24326

0,24%

Indien

0.18769

0,19%

Kaimaninseln

0.17112

0,17%

Brasilien

0.12955

0,13%

Thailand

0.10904

0,11%

Südafrika

0.05452

0,05%

Kasachstan

0.01908

0,02%

Chile

0.01397

0,01%

Indonesien

0.01391

0,01%

Luxemburg

0.01308

0,01%

Regionen

Europa

49.0285

49,03%

Amerika

27.33431

27,33%

Asien

10.05801

10,06%

Ozeanien

6.00093

6,00%

Afrika

0.05452

0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

30.82516

30,83%

USD

US Dollar

21.643819999999998

21,64%

EUR

Euro

16.48052

16,48%

JPY

Japanischer Yen

5.42983

5,43%

NZD

Neuseeland-Dollar

3.27785

3,28%

MXN

Mexikanischer Peso

2.9444

2,94%

AUD

Australischer Dollar

2.72308

2,72%

PEN

Peruanischer Sol

2.62179

2,62%

CAD

Kanadischer Dollar

2.43145

2,43%

CHF

Schweizer Franken

1.1077

1,11%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.71607

0,72%

CNY

Renminbi Yuan

0.56898

0,57%

KRW

Südkoreanischer Won

0.39037

0,39%

SEK

Schwedische Krone

0.37186

0,37%

NOK

Norwegische Krone

0.24326

0,24%

INR

Indische Rupie

0.18769

0,19%

KYD

Kaiman-Dollar

0.17112

0,17%

BRL

Brasilianischer Real

0.12955

0,13%

THB

Thailändischer Baht

0.10904

0,11%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.05452

0,05%

KZT

Tenge

0.01908

0,02%

CLP

Chilenischer Peso

0.01397

0,01%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01391

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

62.680690000000006

62,68%

Anzahl Positionen512

Aktienpositionen229

Anleihenpositionen23

Cash und sonstige Positionen260

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund machen 62,68% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%

23.99249

23,99%

United States Treasury Bills 0%

8.4631

8,46%

5 Year Treasury Note Future Sept 25

6.24103

6,24%

Euro Bobl Future Sept 25

4.21714

4,22%

United States Treasury Bills 0%

4.19592

4,20%

United States Treasury Bills 0%

4.12749

4,13%

New Zealand (Government Of) 3.5%

3.27785

3,28%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

2.88245

2,88%

Assenagon Alpha Volatility I2

2.69869

2,70%

Peru (Republic Of) 5.4%

2.58453

2,58%

Branchen

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Chemikalien

1.53979

1,54%

Software

1.4832

1,48%

Metalle & Bergbau

1.46059

1,46%

Industrieprodukte

1.40767

1,41%

Transport

1.36208

1,36%

Versicherungen

1.14633

1,15%

Banken

1.1214

1,12%

Regulierte Versorger

0.96905

0,97%

Hardware

0.796

0,80%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.76835

0,77%

Verpackte Konsumgüter

0.72062

0,72%

REITs

0.71713

0,72%

Halbleiter

0.71361

0,71%

Medizinprodukte & Geräte

0.69307

0,69%

Kapitalmärkte

0.67278

0,67%

Interaktive Medien

0.64296

0,64%

Zykl. Konsumgüter

0.63491

0,63%

Unternehmensdienste

0.61497

0,61%

Telekommunikation

0.60728

0,61%

Pharmaunternehmen

0.50861

0,51%

Basiskonsumgüter

0.47143

0,47%

Bauwesen

0.43437

0,43%

Unabhängige Energieversorger

0.4216

0,42%

Reisen & Freizeit

0.3452

0,35%

Fahrzeuge & Komponenten

0.32685

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.25208

0,25%

Vermögensverwaltung

0.23335

0,23%

Stahl

0.22251

0,22%

Finanzdienstleistungen

0.20857

0,21%

Öl & Gas

0.1679

0,17%

Schwere Maschinen

0.16235

0,16%

Behälter & Verpackungen

0.15768

0,16%

Medien

0.14802

0,15%

Forsterzeugnisse

0.14555

0,15%

Immobilien

0.09092

0,09%

Sonstige Energiequellen

0.09042

0,09%

Kreditdienstleistungen

0.06028

0,06%

Haushaltsprodukte

0.05835

0,06%

Landwirtschaft

0.0373

0,04%

Krankenversicherungen

0.02533

0,03%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.02225

0,02%

Med. Diagnostik & Forschung

0.01995

0,02%

Restaurants

0.01926

0,02%

Tabakprodukte

0.01564

0,02%

Konglomerate

0.00947

0,01%

Biotechnologie

0.00807

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00787

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00648

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00451

0,00%

Industrievertrieb

0.00428

0,00%

Hausbau & Bauwesen

0.00426

0,00%

Baustoffe

0.00276

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00156

0,00%

Private Dienstleistungen

0.00065

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

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Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,78% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2025 - 14.5.2025	-0,78%	-0,78%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.06.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,80%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,90%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,01%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	24.09.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,85%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

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