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iMGP Trinity Street Global Equity Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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161,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund wurde am 29. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
161,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
963,07 €
Auflagedatum
29. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Trinity Street Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
KR
Südkorea
CA
Kanada
IE
Irland
DE
Deutschland
SG
Singapur
IN
Indien
FR
Frankreich
TW
Taiwan
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Trinity Street Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Trinity Street Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund machen 36,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc
Intuit Inc
STMicroelectronics NV
KB Financial Group Inc ADR
HDFC Bank Ltd ADR
Franco-Nevada Corp
Samsung Electronics Co Ltd DR
Rheinmetall AG
Branchen
Der iMGP Trinity Street Global Equity Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,40$ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +222,36%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des iMGP Trinity Street Global Equity Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,94% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,94% | +1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Trinity Street Global Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 13.04.22 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Trinity Street Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Trinity Street Global Equity Fund an?
Schüttet der iMGP Trinity Street Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Trinity Street Global Equity Fund?
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