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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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340,75 Mio. €
Positionen
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1.047
Auflage
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12.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 wurde am 12. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 340,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
340,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,9 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
AT
Österreich
BE
Belgien
TR
Türkei
DK
Dänemark
GE
Georgien
CA
Kanada
MX
Mexiko
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
GR
Griechenland
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
FI
Finnland
IN
Indien
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
LU
Luxemburg
PE
Peru
HU
Ungarn
PL
Polen
SR
Suriname
EE
Estland
CN
China
RO
Rumänien
LT
Litauen
JP
Japan
AR
Argentinien
HN
Honduras
EG
Ägypten
MN
Mongolei
BJ
Benin
CM
Kamerun
JM
Jamaika
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
SE
Schweden
GH
Ghana
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JO
Jordanien
AL
Albanien
HK
Hongkong
SG
Singapur
KW
Kuwait
AU
Australien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
TW
Taiwan
MY
Malaysia
OM
Oman
BH
Bahrain
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
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PLN
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RON
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JPY
Japanischer Yen
ARS
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HNL
Lempira
EGP
Ägyptisches Pfund
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XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
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Kwanza
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Trinidad-und-Tobago-Dollar
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.047
6
574
467
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,57%Aktuelle Rendite
6,04%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,30$ an Gewinn erzielt, also +6,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,61%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 beträgt seit dem 12.5.2025 5,93% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,98% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,93% | +5,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
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