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Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund

ISIN
LU2984191739

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,44 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund wurde am 6. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,31 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

13.23977
13,24%
GB

Vereinigtes Königreich

8.74524
8,75%
US

Vereinigte Staaten

8.63044
8,63%
TR

Türkei

6.44846
6,45%
MX

Mexiko

6.33967
6,34%
NG

Nigeria

5.51336
5,51%
CH

Schweiz

4.71089
4,71%
SG

Singapur

4.19345
4,19%
FR

Frankreich

3.93078
3,93%
DE

Deutschland

3.50954
3,51%
LU

Luxemburg

3.06109
3,06%
NO

Norwegen

2.77043
2,77%
CO

Kolumbien

2.46777
2,47%
CL

Chile

2.24481
2,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.79631
1,80%
ZA

Südafrika

1.61317
1,61%
UZ

Usbekistan

1.37604
1,38%
UA

Ukraine

1.18882
1,19%
AU

Australien

1.16933
1,17%
EG

Ägypten

0.89456
0,89%
IN

Indien

0.38768
0,39%
CN

China

0.38113
0,38%
JP

Japan

0.29185
0,29%
AR

Argentinien

0.24397
0,24%
MO

Macao

0.22843
0,23%
CA

Kanada

0.2018
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.13021
0,13%
HK

Hongkong

0.12567
0,13%
PH

Philippinen

0.11596
0,12%
BH

Bahrain

0.10638
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10285
0,10%
KR

Südkorea

0.09668
0,10%
PK

Pakistan

0.09079
0,09%
ID

Indonesien

0.06118
0,06%
IL

Israel

0.05925
0,06%
TH

Thailand

0.05457
0,05%
MA

Marokko

0.05146
0,05%
EC

Ecuador

0.04926
0,05%
MN

Mongolei

0.04396
0,04%
AO

Angola

0.04198
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03845
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03764
0,04%
CR

Costa Rica

0.03669
0,04%
PE

Peru

0.03596
0,04%
KE

Kenia

0.03594
0,04%
ZM

Sambia

0.03431
0,03%
GH

Ghana

0.0311
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03016
0,03%
JM

Jamaika

0.02988
0,03%
RS

Serbien

0.02255
0,02%
JO

Jordanien

0.02141
0,02%
GT

Guatemala

0.02027
0,02%
PY

Paraguay

0.01702
0,02%
NL

Niederlande

0.01272
0,01%
SN

Senegal

0.01213
0,01%
OM

Oman

0.01099
0,01%
SV

El Salvador

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
33.678340000000006
33,68%
Europa
27.970150000000004
27,97%
Asien
16.0913
16,09%
Afrika
8.264899999999999
8,26%
Ozeanien
1.21526
1,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
13.23977
13,24%
EUR
Euro
10.51742
10,52%
GBP
Pfund Sterling
8.74524
8,75%
USD
US Dollar
8.68993
8,69%
TRY
Türkische Lira
6.44846
6,45%
MXN
Mexikanischer Peso
6.33967
6,34%
NGN
Naira
5.51336
5,51%
CHF
Schweizer Franken
4.71089
4,71%
SGD
Singapur-Dollar
4.19345
4,19%
NOK
Norwegische Krone
2.77043
2,77%
COP
Kolumbianischer Peso
2.46777
2,47%
CLP
Chilenischer Peso
2.24481
2,24%
AED
Arabischer Dirham
1.79631
1,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.61317
1,61%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.37604
1,38%
UAH
Hrywnja
1.18882
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.16933
1,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.89456
0,89%
INR
Indische Rupie
0.38768
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.38113
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.29185
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.24397
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.22843
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2018
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13021
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12567
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11596
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10638
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10285
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09668
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09079
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06118
0,06%
ILS
Shekel
0.05925
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05457
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05146
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.045790000000000004
0,05%
MNT
Tugrik
0.04396
0,04%
AOA
Kwanza
0.04198
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03845
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03764
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03669
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03596
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03594
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03431
0,03%
GHS
Cedi
0.0311
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02988
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02255
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02141
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02027
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01702
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01099
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.83145
31,83%
55
4
42
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund machen 31,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pictet-Short-Term Money Market USD I
4.92168
4,92%
iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF
3.70362
3,70%
Nationwide Building Society 7.875%
3.33904
3,34%
Julius Baer Group AG 7.5%
3.29664
3,30%
SES S.A. 6%
3.0611
3,06%
Samarco Mineracao SA 0%
2.84305
2,84%
DNO ASA 8.5%
2.762
2,76%
Trafigura Group Pte Ltd 5.875%
2.69724
2,70%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
2.65339
2,65%
BBVA Mexico SA 8.125%
2.55369
2,55%

Branchen

Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
1.80465
1,80%
Metalle & Bergbau
1.76074
1,76%
Öl & Gas
1.01198
1,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Ausschüttend47 Mrd. €17.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund an?

Schüttet der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate High Income Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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