Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,39%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
141,6 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
188
Auflage
Tooltip anzeigen
26.02.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 26. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
141,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,73 €
Auflagedatum
26. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Mueller, David Taylor, Marques Mercier, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
FR
Frankreich
FI
Finnland
IE
Irland
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
188
0
119
69
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund machen 6,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GA Global Funding Trust 4.4%
Athene Global Funding 5.5522%
Macquarie Bank Ltd. 5.13537%
The Toronto-Dominion Bank 5.40602%
Bank of Nova Scotia 5.4343%
Keurig Dr Pepper Inc 4.90172%
U.S. Bank National Association 5.2255%
Citigroup Inc. 4.643%
Pacific Life Global Funding II 4.45%
Jefferies Financial Group Inc 5.03%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90$ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 26.2.2025 0,09% (entspricht 0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,09% | +0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!