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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,04 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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02.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 wurde am 2. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,43 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lisa M. Hornby, CK Tang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
CA
Kanada
JO
Jordanien
EG
Ägypten
TR
Türkei
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
OM
Oman
BH
Bahrain
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
0
60
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,00%Durchschnittlicher Kupon
5,17%Aktuelle Rendite
4,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,60$ an Gewinn erzielt, also +3,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 beträgt seit dem 8.4.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,13$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7?
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