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Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,89 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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03.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund wurde am 3. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,41 Mio. €
Auflagedatum
3. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GH
Ghana
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
NA
Namibia
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
SV
El Salvador
PY
Paraguay
MA
Marokko
AM
Armenien
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund enthalten:
GHS
Cedi
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
NAD
Namibia-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
AMD
Dram
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
32
4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,51%Durchschnittlicher Kupon
9,17%Aktuelle Rendite
6,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,70€ an Gewinn erzielt, also +16,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund beträgt seit dem 3.2.2025 14,87% (entspricht 14,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,17% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,87% | +14,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Blended Debt Fund?
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