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Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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217,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,58 €
Auflagedatum
15. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
ES
Spanien
IN
Indien
IT
Italien
BR
Brasilien
PH
Philippinen
CN
China
MY
Malaysia
NL
Niederlande
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
61
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund machen 37,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc
TC Energy Corp
Entergy Corp
Union Pacific Corp
American Tower Corp
Williams Companies Inc
Ameren Corp
National Grid PLC
CSX Corp
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B
Branchen
Der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40£ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,21%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 15.4.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,66% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,85% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,86% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cohen & Steers SICAV Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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