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Rothschild & Co WM - Strategie

ISIN
LU2988647892
WKN
A410LF

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,55 Mio. €
Positionen
?
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147
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM - Strategie wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

78,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,65 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.33121
29,33%
DE

Deutschland

21.34694
21,35%
FR

Frankreich

9.14321
9,14%
CN

China

3.78238
3,78%
CH

Schweiz

3.77475
3,77%
GB

Vereinigtes Königreich

2.95726
2,96%
JP

Japan

2.30327
2,30%
NL

Niederlande

2.28027
2,28%
BE

Belgien

1.30274
1,30%
SE

Schweden

1.20462
1,20%
TW

Taiwan

1.19124
1,19%
ES

Spanien

1.06674
1,07%
IN

Indien

1.03632
1,04%
DK

Dänemark

0.96551
0,97%
KR

Südkorea

0.67547
0,68%
IT

Italien

0.66751
0,67%
FI

Finnland

0.62158
0,62%
CA

Kanada

0.41628
0,42%
AU

Australien

0.1537
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.10137
0,10%
BR

Brasilien

0.09882
0,10%
ID

Indonesien

0.09383
0,09%
MX

Mexiko

0.09029
0,09%
IE

Irland

0.07952
0,08%
MY

Malaysia

0.07951
0,08%
PL

Polen

0.07759
0,08%
TH

Thailand

0.06816
0,07%
NO

Norwegen

0.06486
0,06%
HK

Hongkong

0.06085
0,06%
ZA

Südafrika

0.05743
0,06%
AT

Österreich

0.05457
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05221
0,05%
TR

Türkei

0.04523
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04213
0,04%
RO

Rumänien

0.04146
0,04%
CO

Kolumbien

0.03995
0,04%
CZ

Tschechien

0.03548
0,04%
SG

Singapur

0.029
0,03%
AR

Argentinien

0.02794
0,03%
PH

Philippinen

0.02774
0,03%
IL

Israel

0.02722
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02571
0,03%
HU

Ungarn

0.02497
0,02%
EG

Ägypten

0.0231
0,02%
CM

Kamerun

0.02161
0,02%
BG

Bulgarien

0.02041
0,02%
PT

Portugal

0.01992
0,02%
AO

Angola

0.01933
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01872
0,02%
RS

Serbien

0.01759
0,02%
PE

Peru

0.01754
0,02%
CL

Chile

0.01745
0,02%
GA

Gabun

0.01393
0,01%
LU

Luxemburg

0.0134
0,01%
GH

Ghana

0.01257
0,01%
QA

Katar

0.01238
0,01%
LT

Litauen

0.01181
0,01%

Regionen

Europa
45.81896
45,82%
Amerika
30.060609999999997
30,06%
Asien
9.667209999999999
9,67%
Ozeanien
0.19583
0,20%
Afrika
0.19563999999999995
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM - Strategie enthalten:
EUR
Euro
36.62978
36,63%
USD
US Dollar
29.34254
29,34%
CNY
Renminbi Yuan
3.78238
3,78%
CHF
Schweizer Franken
3.77475
3,77%
GBP
Pfund Sterling
2.95726
2,96%
JPY
Japanischer Yen
2.30327
2,30%
SEK
Schwedische Krone
1.20462
1,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.19124
1,19%
INR
Indische Rupie
1.03632
1,04%
DKK
Dänische Krone
0.96551
0,97%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67547
0,68%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41628
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.1537
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.10137
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09882
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09383
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09029
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07951
0,08%
PLN
Złoty
0.07759
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06816
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06486
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06085
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05743
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05221
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04523
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04213
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04146
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03995
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03554
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03548
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0349
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.029
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02794
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02774
0,03%
ILS
Shekel
0.02722
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02497
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0231
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02041
0,02%
AOA
Kwanza
0.01933
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01872
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01759
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01754
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01745
0,02%
GHS
Cedi
0.01257
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01238
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM - Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.74652
23,75%
147
79
42
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM - Strategie machen 23,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR MSCI EM Asia ETF
4.0232
4,02%
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurXIINC
3.43493
3,43%
EUWAX Gold ETC
3.13876
3,14%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C
2.8997
2,90%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
1.87593
1,88%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
1.83328
1,83%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.73696
1,74%
Germany (Federal Republic Of)
1.64095
1,64%
NVIDIA Corp
1.61121
1,61%
Germany (Federal Republic Of)
1.5516
1,55%

Branchen

Der Rothschild & Co WM - Strategie investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.50177
6,50%
Banken
5.08115
5,08%
Halbleiter
4.73522
4,74%
Interaktive Medien
4.26575
4,27%
Zykl. Konsumgüter
4.02716
4,03%
Industrieprodukte
3.30004
3,30%
Pharmaunternehmen
3.05339
3,05%
Versicherungen
2.92359
2,92%
Kapitalmärkte
2.05754
2,06%
Verpackte Konsumgüter
2.03805
2,04%
Hardware
1.95571
1,96%
Regulierte Versorger
1.63035
1,63%
Medizinprodukte & Geräte
1.41129
1,41%
Chemikalien
1.37691
1,38%
Bauwesen
1.30875
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.23448
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.12431
1,12%
Telekommunikation
1.05886
1,06%
Reisen & Freizeit
0.93891
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76642
0,77%
Öl & Gas
0.68092
0,68%
Unternehmensdienste
0.66626
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65906
0,66%
Baustoffe
0.59377
0,59%
Vermögensverwaltung
0.50405
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.4176
0,42%
Medien
0.41486
0,41%
Basiskonsumgüter
0.40124
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37491
0,37%
Schwere Maschinen
0.34521
0,35%
Konglomerate
0.31145
0,31%
Transport
0.25008
0,25%
REITs
0.20291
0,20%
Biotechnologie
0.19138
0,19%
Immobilien
0.16702
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16694
0,17%
Restaurants
0.09211
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08794
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08404
0,08%
Stahl
0.07144
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.0709
0,07%
Tabakprodukte
0.07081
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06806
0,07%
Industrievertrieb
0.04242
0,04%
Bildung
0.04105
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03974
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03912
0,04%
Krankenversicherungen
0.03568
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03383
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03175
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0199
0,02%
Landwirtschaft
0.01788
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01723
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0152
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00755
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM - Strategie?

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