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Rothschild & Co WM - Strategie

ISIN
LU2988647892
WKN
A410LF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,31%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
73,37 Mio. €
Positionen
?
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145
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rothschild & Co WM - Strategie wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,37 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

73,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,94 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.84346
32,84%
DE

Deutschland

19.74602
19,75%
FR

Frankreich

9.28459
9,28%
GB

Vereinigtes Königreich

6.0370099999999995
6,04%
CH

Schweiz

4.95015
4,95%
JP

Japan

3.4017799999999996
3,40%
NL

Niederlande

2.86348
2,86%
CN

China

2.5858499999999998
2,59%
ES

Spanien

1.70656
1,71%
SE

Schweden

0.95
0,95%
BE

Belgien

0.8290799999999999
0,83%
DK

Dänemark

0.76735
0,77%
CA

Kanada

0.7195
0,72%
IN

Indien

0.472
0,47%
TW

Taiwan

0.46506
0,47%
IT

Italien

0.42102
0,42%
KR

Südkorea

0.24753
0,25%
AU

Australien

0.22693000000000002
0,23%
BR

Brasilien

0.09888
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09883
0,10%
FI

Finnland

0.0954
0,10%
MX

Mexiko

0.09405
0,09%
PL

Polen

0.08953
0,09%
NO

Norwegen

0.08293
0,08%
ID

Indonesien

0.07355
0,07%
ZA

Südafrika

0.06502
0,07%
AT

Österreich

0.06367
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05875
0,06%
MY

Malaysia

0.052390000000000006
0,05%
IE

Irland

0.05216
0,05%
SG

Singapur

0.051410000000000004
0,05%
TR

Türkei

0.04858
0,05%
HK

Hongkong

0.048350000000000004
0,05%
RO

Rumänien

0.04654
0,05%
IL

Israel

0.044539999999999996
0,04%
PH

Philippinen

0.042730000000000004
0,04%
CL

Chile

0.03491
0,03%
CZ

Tschechien

0.03345
0,03%
QA

Katar

0.03185
0,03%
HU

Ungarn

0.02983
0,03%
CO

Kolumbien

0.029810000000000003
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02904
0,03%
PE

Peru

0.02868
0,03%
TH

Thailand

0.02861
0,03%
AR

Argentinien

0.02785
0,03%
PT

Portugal

0.02667
0,03%
EG

Ägypten

0.02584
0,03%
BH

Bahrain

0.02538
0,03%
OM

Oman

0.02491
0,02%
PA

Panama

0.02482
0,02%
UY

Uruguay

0.01976
0,02%
NG

Nigeria

0.01779
0,02%
EC

Ecuador

0.01309
0,01%
RS

Serbien

0.01259
0,01%
KW

Kuwait

0.011449999999999998
0,01%
LT

Litauen

0.01083
0,01%

Regionen

Europa
48.14008000000001
48,14%
Amerika
33.96916999999999
33,97%
Asien
7.87349
7,87%
Ozeanien
0.23337000000000002
0,23%
Afrika
0.15231
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM - Strategie enthalten:
EUR
Euro
35.12825000000001
35,13%
USD
US Dollar
32.86551
32,87%
GBP
Pfund Sterling
6.0370099999999995
6,04%
CHF
Schweizer Franken
4.95015
4,95%
JPY
Japanischer Yen
3.4017799999999996
3,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.5858499999999998
2,59%
SEK
Schwedische Krone
0.95
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.76735
0,77%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7195
0,72%
INR
Indische Rupie
0.472
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46506
0,47%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24753
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.22693000000000002
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.09888
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09883
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09405
0,09%
PLN
Złoty
0.08953
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08293
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07355
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06502
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05875
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.052390000000000006
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.051410000000000004
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04858
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.048350000000000004
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04654
0,05%
ILS
Shekel
0.044539999999999996
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.042730000000000004
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03491
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03345
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03185
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02983
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.029810000000000003
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02904
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02868
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02861
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02785
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02584
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02538
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02491
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02482
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01976
0,02%
NGN
Naira
0.01779
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01259
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.011449999999999998
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rothschild & Co WM - Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.377810000000004
23,38%
145
81
29
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM - Strategie machen 23,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Rothschild & CoWMUnityFxdIncShrtDurXIINC
3.67219
3,67%
EUWAX Gold ETC
3.23147
3,23%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
3.05649
3,06%
Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C
2.98376
2,98%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
1.92931
1,93%
Germany (Federal Republic Of)
1.75847
1,76%
Germany (Federal Republic Of)
1.74273
1,74%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
1.69056
1,69%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.6581
1,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.65473
1,65%

Branchen

Der Rothschild & Co WM - Strategie investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.56361
7,56%
Banken
4.87558
4,88%
Pharmaunternehmen
4.07023
4,07%
Industrieprodukte
3.71816
3,72%
Halbleiter
3.63219
3,63%
Zykl. Konsumgüter
3.50071
3,50%
Interaktive Medien
3.4531
3,45%
Versicherungen
3.20158
3,20%
Regulierte Versorger
2.38834
2,39%
Verpackte Konsumgüter
2.30312
2,30%
Kapitalmärkte
2.01967
2,02%
Bauwesen
1.95698
1,96%
Chemikalien
1.80492
1,80%
Hardware
1.77352
1,77%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42634
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.31689
1,32%
Telekommunikation
1.25012
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.1907
1,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12106
1,12%
Reisen & Freizeit
1.01303
1,01%
Medien
0.95712
0,96%
Öl & Gas
0.86245
0,86%
Unternehmensdienste
0.83024
0,83%
Baustoffe
0.61356
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59474
0,59%
REITs
0.57464
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56569
0,57%
Vermögensverwaltung
0.50236
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.47315
0,47%
Konglomerate
0.40569
0,41%
Schwere Maschinen
0.38803
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3508
0,35%
Transport
0.24123
0,24%
Immobilien
0.18545
0,19%
Metalle & Bergbau
0.17141
0,17%
Biotechnologie
0.15454
0,15%
Restaurants
0.10337
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.10051
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08733
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08123
0,08%
Stahl
0.06577
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06366
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05991
0,06%
Tabakprodukte
0.0592
0,06%
Industrievertrieb
0.05098
0,05%
Bildung
0.04458
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04045
0,04%
Krankenversicherungen
0.03389
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02549
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02333
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02253
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02154
0,02%
Landwirtschaft
0.01511
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01446
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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