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Mirabaud - Convertibles Global

ISIN
LU2990521093
WKN
A41266

Convertibles

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
618,84 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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02.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Mirabaud - Convertibles Global wurde am 2. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 618,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

618,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

63,52 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Renaud Martin, Nicolas Crémieux, Benjamin Barretaud

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Mirabaud - Convertibles Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.54583
47,55%
CN

China

15.73014
15,73%
JP

Japan

9.56625
9,57%
DE

Deutschland

5.95441
5,95%
TW

Taiwan

3.90958
3,91%
SG

Singapur

3.05514
3,06%
KR

Südkorea

3.0237
3,02%
FR

Frankreich

2.39154
2,39%
NO

Norwegen

1.52044
1,52%
HK

Hongkong

1.51212
1,51%
IT

Italien

1.48156
1,48%
CA

Kanada

1.44543
1,45%
BR

Brasilien

1.0096
1,01%

Regionen

Amerika
50.00086
50,00%
Asien
36.79693
36,80%
Europa
11.34795
11,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - Convertibles Global enthalten:
USD
US Dollar
47.54583
47,55%
CNY
Renminbi Yuan
15.73014
15,73%
EUR
Euro
9.82751
9,83%
JPY
Japanischer Yen
9.56625
9,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.90958
3,91%
SGD
Singapur-Dollar
3.05514
3,06%
KRW
Südkoreanischer Won
3.0237
3,02%
NOK
Norwegische Krone
1.52044
1,52%
HKD
Hongkong-Dollar
1.51212
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
1.44543
1,45%
BRL
Brasilianischer Real
1.0096
1,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Mirabaud - Convertibles Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.0322
30,03%
75
0
0
75

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mirabaud - Convertibles Global machen 30,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grab Holdings Ltd. 0%
3.05514
3,06%
Nutanix Inc 0.5%
3.03083
3,03%
LG Chem Ltd 1.75%
3.0237
3,02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
3.00049
3,00%
Datadog Inc 0%
2.99709
3,00%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%
2.99457
2,99%
Rag-Stiftung 2.25%
2.99111
2,99%
JD.com Inc. 0.25%
2.98694
2,99%
Jazz Investments I LTD 3.125%
2.97981
2,98%
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0%
2.97252
2,97%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
99.65537
99,66%
Cash
3.92188
3,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
50.19779
50,20%
5 bis 7 Jahre
26.95162
26,95%
1 bis 3 Jahre
19.55378
19,55%
7 bis 10 Jahre
2.95217
2,95%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
1,74%
Aktuelle Rendite
1,57%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,93%Thesaurierend961 Mio. €14.03.08
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,96%Thesaurierend961 Mio. €19.02.10
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond1,16%Thesaurierend961 Mio. €26.02.10
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond0,68%Thesaurierend961 Mio. €11.12.20
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond2,11%Thesaurierend961 Mio. €28.03.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - Convertibles Global?

Welche Kosten fallen beim Mirabaud - Convertibles Global an?

Schüttet der Mirabaud - Convertibles Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - Convertibles Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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