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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund

ISIN
LU2992046420

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,33 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,33 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.00075
20,00%
FR

Frankreich

15.81795
15,82%
DE

Deutschland

13.65447
13,65%
IT

Italien

7.61934
7,62%
GB

Vereinigtes Königreich

6.60984
6,61%
ES

Spanien

5.78623
5,79%
NL

Niederlande

3.89328
3,89%
CH

Schweiz

3.35518
3,36%
SE

Schweden

2.18879
2,19%
DK

Dänemark

1.45632
1,46%
CN

China

1.45491
1,45%
CA

Kanada

1.29963
1,30%
JP

Japan

1.21167
1,21%
AU

Australien

1.17311
1,17%
TW

Taiwan

0.96314
0,96%
FI

Finnland

0.9625
0,96%
BE

Belgien

0.93618
0,94%
IN

Indien

0.88802
0,89%
AT

Österreich

0.70807
0,71%
NO

Norwegen

0.58407
0,58%
KR

Südkorea

0.55941
0,56%
IE

Irland

0.38039
0,38%
PT

Portugal

0.27045
0,27%
PL

Polen

0.24661
0,25%
BR

Brasilien

0.23242
0,23%
GR

Griechenland

0.22117
0,22%
ZA

Südafrika

0.17982
0,18%
NZ

Neuseeland

0.17903
0,18%
CZ

Tschechien

0.17034
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16787
0,17%
LU

Luxemburg

0.16354
0,16%
HK

Hongkong

0.14724
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14392
0,14%
MX

Mexiko

0.13058
0,13%
SG

Singapur

0.10157
0,10%
MY

Malaysia

0.0749
0,07%
ID

Indonesien

0.06748
0,07%
HU

Ungarn

0.06738
0,07%
TH

Thailand

0.06432
0,06%
RO

Rumänien

0.04962
0,05%
KW

Kuwait

0.04156
0,04%
QA

Katar

0.03811
0,04%
IS

Island

0.03807
0,04%
TR

Türkei

0.03739
0,04%
CL

Chile

0.02709
0,03%
PH

Philippinen

0.02495
0,02%
SI

Slowenien

0.02084
0,02%
IL

Israel

0.01802
0,02%
SK

Slowakei

0.01762
0,02%
EE

Estland

0.01739
0,02%
CY

Zypern

0.01431
0,01%
HR

Kroatien

0.01272
0,01%
PE

Peru

0.01092
0,01%
LT

Litauen

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
65.26315
65,26%
Amerika
21.7045
21,70%
Asien
6.030469999999998
6,03%
Ozeanien
1.3521400000000001
1,35%
Afrika
0.18339
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund enthalten:
EUR
Euro
50.498509999999996
50,50%
USD
US Dollar
20.00075
20,00%
GBP
Pfund Sterling
6.60984
6,61%
CHF
Schweizer Franken
3.35518
3,36%
SEK
Schwedische Krone
2.18879
2,19%
DKK
Dänische Krone
1.45632
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.45491
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.29963
1,30%
JPY
Japanischer Yen
1.21167
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.17311
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96314
0,96%
INR
Indische Rupie
0.88802
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.58407
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55941
0,56%
PLN
Złoty
0.24661
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.23242
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17982
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17903
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17034
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16787
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14724
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14392
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13058
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.10157
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0749
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06748
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06738
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06432
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.04962
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04156
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03811
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03807
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03739
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02709
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02495
0,02%
ILS
Shekel
0.01802
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01272
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01092
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.58554
88,59%
15
0
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund machen 88,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
16.83616
16,84%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
13.65415
13,65%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
13.43201
13,43%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
10.19971
10,20%
iShares € Corp Bond Fncl ETF EUR Dist
6.82733
6,83%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
6.812
6,81%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
5.98704
5,99%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
5.21738
5,22%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
5.12129
5,12%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
4.49847
4,50%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.10957
3,11%
Halbleiter
2.61679
2,62%
Software
2.25004
2,25%
Pharmaunternehmen
1.71596
1,72%
Hardware
1.58913
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.51338
1,51%
Interaktive Medien
1.37375
1,37%
Versicherungen
1.34156
1,34%
Industrieprodukte
1.17198
1,17%
Öl & Gas
1.14028
1,14%
Verpackte Konsumgüter
0.96505
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92199
0,92%
Regulierte Versorger
0.78387
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73689
0,74%
Telekommunikation
0.57789
0,58%
Chemikalien
0.53317
0,53%
Kapitalmärkte
0.51948
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.5105
0,51%
Bauwesen
0.43705
0,44%
Transport
0.41845
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.40214
0,40%
Basiskonsumgüter
0.39561
0,40%
Metalle & Bergbau
0.3955
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39025
0,39%
Unternehmensdienste
0.3885
0,39%
REITs
0.32904
0,33%
Medien
0.30795
0,31%
Reisen & Freizeit
0.29295
0,29%
Biotechnologie
0.23968
0,24%
Tabakprodukte
0.23926
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21965
0,22%
Immobilien
0.21344
0,21%
Konglomerate
0.2122
0,21%
Schwere Maschinen
0.20678
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20359
0,20%
Restaurants
0.17714
0,18%
Baustoffe
0.16734
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15577
0,16%
Krankenversicherungen
0.13133
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12031
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11665
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10952
0,11%
Stahl
0.07967
0,08%
Industrievertrieb
0.06796
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06147
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05323
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04981
0,05%
Landwirtschaft
0.04495
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0437
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04223
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03249
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02836
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02606
0,03%
Bildung
0.00908
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00407
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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