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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund

ISIN
LU2992046420

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,59 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
?
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25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,59 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.51679
20,52%
FR

Frankreich

16.04057
16,04%
DE

Deutschland

13.34001
13,34%
IT

Italien

7.4507
7,45%
GB

Vereinigtes Königreich

6.66963
6,67%
ES

Spanien

5.91523
5,92%
NL

Niederlande

4.00878
4,01%
CH

Schweiz

3.29814
3,30%
SE

Schweden

2.2595
2,26%
CN

China

1.5608
1,56%
DK

Dänemark

1.4464
1,45%
CA

Kanada

1.27596
1,28%
JP

Japan

1.19412
1,19%
AU

Australien

1.14002
1,14%
TW

Taiwan

1.02585
1,03%
BE

Belgien

0.95081
0,95%
IN

Indien

0.87956
0,88%
FI

Finnland

0.85957
0,86%
AT

Österreich

0.70065
0,70%
KR

Südkorea

0.60042
0,60%
NO

Norwegen

0.53485
0,53%
IE

Irland

0.39001
0,39%
PT

Portugal

0.27438
0,27%
BR

Brasilien

0.23822
0,24%
GR

Griechenland

0.23443
0,23%
PL

Polen

0.2327
0,23%
LU

Luxemburg

0.19792
0,20%
ZA

Südafrika

0.19587
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.17813
0,18%
NZ

Neuseeland

0.17778
0,18%
CZ

Tschechien

0.17005
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15896
0,16%
HK

Hongkong

0.14481
0,14%
MX

Mexiko

0.1384
0,14%
SG

Singapur

0.11103
0,11%
MY

Malaysia

0.07597
0,08%
ID

Indonesien

0.06638
0,07%
TH

Thailand

0.06492
0,06%
HU

Ungarn

0.06329
0,06%
RO

Rumänien

0.04806
0,05%
KW

Kuwait

0.04267
0,04%
IS

Island

0.04197
0,04%
QA

Katar

0.03695
0,04%
TR

Türkei

0.03546
0,04%
CL

Chile

0.02793
0,03%
BM

Bermuda

0.02614
0,03%
PH

Philippinen

0.02325
0,02%
SI

Slowenien

0.01883
0,02%
IL

Israel

0.01879
0,02%
SK

Slowakei

0.01713
0,02%
EE

Estland

0.01696
0,02%
LT

Litauen

0.01522
0,02%
CY

Zypern

0.0142
0,01%
HR

Kroatien

0.01247
0,01%
PE

Peru

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
65.21635999999998
65,22%
Amerika
22.231270000000002
22,23%
Asien
6.244590000000001
6,24%
Ozeanien
1.3178
1,32%
Afrika
0.19951999999999998
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund enthalten:
EUR
Euro
50.45349
50,45%
USD
US Dollar
20.51679
20,52%
GBP
Pfund Sterling
6.66963
6,67%
CHF
Schweizer Franken
3.29814
3,30%
SEK
Schwedische Krone
2.2595
2,26%
CNY
Renminbi Yuan
1.5608
1,56%
DKK
Dänische Krone
1.4464
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27596
1,28%
JPY
Japanischer Yen
1.19412
1,19%
AUD
Australischer Dollar
1.14002
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.02585
1,03%
INR
Indische Rupie
0.87956
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60042
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.53485
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.23822
0,24%
PLN
Złoty
0.2327
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19587
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.17813
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17778
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17005
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15896
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14481
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1384
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11103
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07597
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06638
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06492
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06329
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.04806
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04267
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04197
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03695
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03546
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02793
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02614
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02325
0,02%
ILS
Shekel
0.01879
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01247
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01151
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.32999
88,33%
15
0
0
15

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.14454
3,14%
Halbleiter
2.88294
2,88%
Software
2.24219
2,24%
Hardware
1.69937
1,70%
Pharmaunternehmen
1.69386
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.57504
1,58%
Interaktive Medien
1.46368
1,46%
Versicherungen
1.31886
1,32%
Industrieprodukte
1.20188
1,20%
Öl & Gas
1.10713
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98598
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.92746
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79604
0,80%
Regulierte Versorger
0.78755
0,79%
Telekommunikation
0.55501
0,56%
Kapitalmärkte
0.51808
0,52%
Chemikalien
0.50799
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.49036
0,49%
Metalle & Bergbau
0.45594
0,46%
Bauwesen
0.43586
0,44%
Transport
0.4074
0,41%
Basiskonsumgüter
0.39125
0,39%
Kreditdienstleistungen
0.38532
0,39%
Vermögensverwaltung
0.37968
0,38%
Unternehmensdienste
0.37027
0,37%
Medien
0.33491
0,33%
REITs
0.32706
0,33%
Reisen & Freizeit
0.27477
0,27%
Biotechnologie
0.25359
0,25%
Tabakprodukte
0.22786
0,23%
Konglomerate
0.21019
0,21%
Immobilien
0.20861
0,21%
Schwere Maschinen
0.20328
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.20274
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19307
0,19%
Restaurants
0.16874
0,17%
Baustoffe
0.16145
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14781
0,15%
Krankenversicherungen
0.13541
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.11988
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11749
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.1079
0,11%
Stahl
0.08042
0,08%
Industrievertrieb
0.06412
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05973
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05295
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05269
0,05%
Landwirtschaft
0.04237
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04199
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0379
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03358
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02749
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02503
0,03%
Bildung
0.00941
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00411
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,70€ an Gewinn erzielt, also +3,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,72%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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