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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund

ISIN
LU2992046420

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,02 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
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25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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€
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,02 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.8405
21,84%
FR

Frankreich

12.94616
12,95%
DE

Deutschland

10.21813
10,22%
GB

Vereinigtes Königreich

7.30981
7,31%
IT

Italien

5.56031
5,56%
ES

Spanien

4.58544
4,59%
CH

Schweiz

3.50895
3,51%
JP

Japan

3.47543
3,48%
NL

Niederlande

3.42004
3,42%
SE

Schweden

2.15647
2,16%
CN

China

2.0804
2,08%
TW

Taiwan

1.56697
1,57%
IN

Indien

1.34381
1,34%
DK

Dänemark

1.24894
1,25%
KR

Südkorea

0.97593
0,98%
BE

Belgien

0.86535
0,87%
FI

Finnland

0.83864
0,84%
CA

Kanada

0.69114
0,69%
AU

Australien

0.67969
0,68%
AT

Österreich

0.62864
0,63%
NO

Norwegen

0.48246
0,48%
IE

Irland

0.42442
0,42%
BR

Brasilien

0.36577
0,37%
PL

Polen

0.31475
0,31%
ZA

Südafrika

0.28269
0,28%
GR

Griechenland

0.24274
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.23937
0,24%
PT

Portugal

0.22743
0,23%
MX

Mexiko

0.18424
0,18%
SG

Singapur

0.1831
0,18%
NZ

Neuseeland

0.14306
0,14%
HK

Hongkong

0.11992
0,12%
LU

Luxemburg

0.11684
0,12%
MY

Malaysia

0.1123
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10938
0,11%
ID

Indonesien

0.10641
0,11%
CZ

Tschechien

0.10073
0,10%
TH

Thailand

0.09231
0,09%
HU

Ungarn

0.06118
0,06%
KW

Kuwait

0.06003
0,06%
RO

Rumänien

0.05228
0,05%
QA

Katar

0.05198
0,05%
TR

Türkei

0.05048
0,05%
CL

Chile

0.0478
0,05%
PH

Philippinen

0.03445
0,03%
IS

Island

0.0285
0,03%
SI

Slowenien

0.02112
0,02%
IL

Israel

0.02005
0,02%
SK

Slowakei

0.01935
0,02%
EE

Estland

0.01597
0,02%
PE

Peru

0.01591
0,02%
LT

Litauen

0.01514
0,02%
CO

Kolumbien

0.01424
0,01%
CY

Zypern

0.01325
0,01%
HR

Kroatien

0.01317
0,01%

Regionen

Europa
55.43183000000002
55,43%
Amerika
23.14369
23,14%
Asien
10.652259999999997
10,65%
Ozeanien
0.82275
0,82%
Afrika
0.28871
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund enthalten:
EUR
Euro
40.167830000000016
40,17%
USD
US Dollar
21.8405
21,84%
GBP
Pfund Sterling
7.30981
7,31%
CHF
Schweizer Franken
3.50895
3,51%
JPY
Japanischer Yen
3.47543
3,48%
SEK
Schwedische Krone
2.15647
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
2.0804
2,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56697
1,57%
INR
Indische Rupie
1.34381
1,34%
DKK
Dänische Krone
1.24894
1,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97593
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.69114
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.67969
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.48246
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.36577
0,37%
PLN
Złoty
0.31475
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28269
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.23937
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18424
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.1831
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14306
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11992
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1123
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10938
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10641
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10073
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09231
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.06118
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06003
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05228
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05198
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05048
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0478
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03445
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.0285
0,03%
ILS
Shekel
0.02005
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01591
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01424
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01317
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.86957
79,87%
17
0
0
17

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.4248
5,42%
Halbleiter
4.26089
4,26%
Pharmaunternehmen
3.02544
3,03%
Software
2.76658
2,77%
Hardware
2.70392
2,70%
Zykl. Konsumgüter
2.24882
2,25%
Interaktive Medien
1.99534
2,00%
Industrieprodukte
1.94492
1,94%
Versicherungen
1.8215
1,82%
Öl & Gas
1.69739
1,70%
Fahrzeuge & Komponenten
1.52553
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.33096
1,33%
Regulierte Versorger
1.27068
1,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.1621
1,16%
Telekommunikation
0.94544
0,95%
Bauwesen
0.87957
0,88%
Transport
0.80204
0,80%
Chemikalien
0.76628
0,77%
Metalle & Bergbau
0.75709
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.72732
0,73%
Kapitalmärkte
0.68054
0,68%
Basiskonsumgüter
0.6191
0,62%
Konglomerate
0.544
0,54%
Tabakprodukte
0.53131
0,53%
Unternehmensdienste
0.53016
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.50124
0,50%
Vermögensverwaltung
0.48876
0,49%
REITs
0.48615
0,49%
Medien
0.41306
0,41%
Schwere Maschinen
0.40681
0,41%
Reisen & Freizeit
0.37426
0,37%
Biotechnologie
0.36748
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.32855
0,33%
Immobilien
0.32816
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.276
0,28%
Baustoffe
0.24733
0,25%
Restaurants
0.2248
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21365
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.21304
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20498
0,20%
Stahl
0.17042
0,17%
Krankenversicherungen
0.16483
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15311
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.08569
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08537
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08203
0,08%
Industrievertrieb
0.07925
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06787
0,07%
Landwirtschaft
0.06053
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05378
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05025
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04743
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04312
0,04%
Bildung
0.01441
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00543
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,00€ an Gewinn erzielt, also +6,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund beträgt seit dem 25.6.2025 4,29% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.12.2025 - 24.12.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.11.2025 - 24.12.2025
+1,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.9.2025 - 24.12.2025
+2,09%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.6.2025 - 24.12.2025
+4,29%+4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ares Fund?

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