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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund

ISIN
LU2992046776

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,03 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund wurde am 5. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,03 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.01017
23,01%
FR

Frankreich

12.49458
12,49%
DE

Deutschland

10.96436
10,96%
GB

Vereinigtes Königreich

7.56386
7,56%
ES

Spanien

5.16731
5,17%
IT

Italien

4.74184
4,74%
CN

China

4.35811
4,36%
CH

Schweiz

3.7495
3,75%
NL

Niederlande

3.15983
3,16%
JP

Japan

2.47793
2,48%
SE

Schweden

1.95947
1,96%
TW

Taiwan

1.48168
1,48%
DK

Dänemark

1.4313
1,43%
IN

Indien

1.12724
1,13%
BE

Belgien

0.98899
0,99%
AT

Österreich

0.93873
0,94%
KR

Südkorea

0.81629
0,82%
FI

Finnland

0.78466
0,78%
CA

Kanada

0.67761
0,68%
IE

Irland

0.66857
0,67%
AU

Australien

0.63535
0,64%
NO

Norwegen

0.58167
0,58%
PL

Polen

0.48151
0,48%
GR

Griechenland

0.37964
0,38%
BR

Brasilien

0.35036
0,35%
MX

Mexiko

0.31135
0,31%
RO

Rumänien

0.29453
0,29%
PT

Portugal

0.27772
0,28%
CZ

Tschechien

0.26444
0,26%
ZA

Südafrika

0.24682
0,25%
HU

Ungarn

0.23734
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.21896
0,22%
SG

Singapur

0.13547
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12686
0,13%
NZ

Neuseeland

0.10891
0,11%
LU

Luxemburg

0.09124
0,09%
HK

Hongkong

0.08959
0,09%
ID

Indonesien

0.08761
0,09%
MY

Malaysia

0.08469
0,08%
CL

Chile

0.07727
0,08%
IS

Island

0.07597
0,08%
TH

Thailand

0.0725
0,07%
SK

Slowakei

0.05931
0,06%
KW

Kuwait

0.05164
0,05%
SI

Slowenien

0.05146
0,05%
HR

Kroatien

0.0514
0,05%
QA

Katar

0.05117
0,05%
IL

Israel

0.04918
0,05%
TR

Türkei

0.04769
0,05%
CO

Kolumbien

0.03393
0,03%
LT

Litauen

0.03239
0,03%
PH

Philippinen

0.02886
0,03%
EE

Estland

0.01573
0,02%
PE

Peru

0.01554
0,02%
CY

Zypern

0.01235
0,01%

Regionen

Europa
57.52134
57,52%
Amerika
24.46793
24,47%
Asien
11.33426
11,33%
Ozeanien
0.7442599999999999
0,74%
Afrika
0.25083
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund enthalten:
EUR
Euro
33.07943
33,08%
NOK
Norwegische Krone
0.04546
0,05%
USD
US Dollar
0.03717
0,04%
GBP
Pfund Sterling
0.03716
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03581
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03422
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02691
0,03%
PLN
Złoty
0.02654
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0251
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02179
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01403
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01099
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.41535
65,42%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund machen 65,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.53244
7,53%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR
7.48946
7,49%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
7.46831
7,47%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
6.8402
6,84%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
6.742
6,74%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C
6.25774
6,26%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
6.20833
6,21%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
6.14311
6,14%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
5.46339
5,46%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG ETF Acc
5.27037
5,27%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.1789
5,18%
Halbleiter
3.72341
3,72%
Pharmaunternehmen
3.47116
3,47%
Software
3.33051
3,33%
Hardware
2.67976
2,68%
Versicherungen
2.42796
2,43%
Interaktive Medien
2.38545
2,39%
Zykl. Konsumgüter
2.35615
2,36%
Industrieprodukte
1.84999
1,85%
Öl & Gas
1.57987
1,58%
Verpackte Konsumgüter
1.24658
1,25%
Kapitalmärkte
1.14145
1,14%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11929
1,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89734
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.89108
0,89%
Regulierte Versorger
0.88571
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.84888
0,85%
Vermögensverwaltung
0.83661
0,84%
Unternehmensdienste
0.78342
0,78%
Transport
0.74829
0,75%
Telekommunikation
0.73985
0,74%
Bauwesen
0.69448
0,69%
Chemikalien
0.63883
0,64%
Metalle & Bergbau
0.5937
0,59%
REITs
0.57271
0,57%
Reisen & Freizeit
0.57231
0,57%
Basiskonsumgüter
0.47514
0,48%
Medien
0.47235
0,47%
Biotechnologie
0.44187
0,44%
Baustoffe
0.38087
0,38%
Konglomerate
0.3792
0,38%
Schwere Maschinen
0.36761
0,37%
Immobilien
0.31603
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29493
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23115
0,23%
Tabakprodukte
0.21998
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21682
0,22%
Restaurants
0.20546
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20305
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.16552
0,17%
Krankenversicherungen
0.15453
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14205
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.1373
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12264
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11512
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11358
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.1062
0,11%
Stahl
0.10531
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09457
0,09%
Industrievertrieb
0.07184
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06982
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05523
0,06%
Landwirtschaft
0.04437
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03325
0,03%
Bildung
0.00783
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Idalia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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