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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund

ISIN
LU2992046933

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,88 Mio. €
Positionen
?
12
Auflage
?
08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,88 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,88 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.508570000000002
18,51%

Deutschland

17.021910000000002
17,02%

Vereinigte Staaten

12.53958
12,54%

Italien

12.00376
12,00%

Spanien

7.0466
7,05%

Vereinigtes Königreich

3.44501
3,45%

Niederlande

2.51732
2,52%

Japan

2.40935
2,41%

Schweiz

1.94123
1,94%

Schweden

1.36647
1,37%

Finnland

1.13617
1,14%

Belgien

1.03274
1,03%

China

0.92926
0,93%

Österreich

0.89938
0,90%

Kanada

0.82274
0,82%

Norwegen

0.76182
0,76%

Dänemark

0.7279100000000001
0,73%

Indien

0.59742
0,60%

Australien

0.57737
0,58%

Taiwan

0.53001
0,53%

Südkorea

0.38511
0,39%

Portugal

0.33227
0,33%

Irland

0.25078999999999996
0,25%

Neuseeland

0.1596
0,16%

Brasilien

0.14148
0,14%

Saudi-Arabien

0.12202
0,12%

Polen

0.10334
0,10%

Südafrika

0.10088
0,10%

Griechenland

0.09501000000000001
0,10%

Singapur

0.09421
0,09%

Mexiko

0.08639
0,09%

Slowakei

0.08567
0,09%

Luxemburg

0.08391
0,08%

Tschechien

0.07268999999999999
0,07%

Ungarn

0.04561
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04487
0,04%

Malaysia

0.044
0,04%

Indonesien

0.03937
0,04%

Thailand

0.03922
0,04%

Rumänien

0.03504
0,04%

Hongkong

0.0328
0,03%

Katar

0.02465
0,02%

Kuwait

0.02439
0,02%

Estland

0.01987
0,02%

Türkei

0.01615
0,02%

Philippinen

0.01578
0,02%

Chile

0.01476
0,01%

Island

0.01237
0,01%

Slowenien

0.01062
0,01%

Regionen

Europa
69.57708000000002
69,58%
Amerika
13.61265
13,61%
Asien
5.3548800000000005
5,35%
Ozeanien
0.73697
0,74%
Afrika
0.10288
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund enthalten:
EUR
Euro
61.05078
61,05%
USD
US Dollar
12.53958
12,54%
GBP
Pfund Sterling
3.44501
3,45%
JPY
Japanischer Yen
2.40935
2,41%
CHF
Schweizer Franken
1.94123
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.36647
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.92926
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82274
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.76182
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.7279100000000001
0,73%
INR
Indische Rupie
0.59742
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.57737
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53001
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38511
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1596
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.14148
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12202
0,12%
PLN
Złoty
0.10334
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10088
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09421
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08639
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07268999999999999
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04561
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04487
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.044
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03937
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03922
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03504
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0328
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02465
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02439
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01615
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01578
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01476
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01237
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.79469999999999
87,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund machen 87,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
17.61039
17,61%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
17.51593
17,52%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
11.74775
11,75%
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
9.78835
9,79%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF €Acc
7.80403
7,80%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
7.54211
7,54%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
6.33488
6,33%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
3.28975
3,29%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
3.11402
3,11%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
3.04749
3,05%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.20419
2,20%
Versicherungen
1.90301
1,90%
Halbleiter
1.6124
1,61%
Pharmaunternehmen
1.56706
1,57%
Software
1.52269
1,52%
Hardware
1.4322
1,43%
Regulierte Versorger
1.07926
1,08%
Industrieprodukte
0.99071
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.95891
0,96%
Telekommunikation
0.8919
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.86229
0,86%
Interaktive Medien
0.85178
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84328
0,84%
Öl & Gas
0.83831
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58769
0,59%
Chemikalien
0.54442
0,54%
Basiskonsumgüter
0.4287
0,43%
Bauwesen
0.42732
0,43%
Transport
0.40796
0,41%
Kapitalmärkte
0.38625
0,39%
Unternehmensdienste
0.37249
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.3634
0,36%
Konglomerate
0.31941
0,32%
REITs
0.30236
0,30%
Krankenversicherungen
0.28248
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.2562
0,26%
Vermögensverwaltung
0.23673
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20654
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19573
0,20%
Medien
0.19537
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1807
0,18%
Schwere Maschinen
0.16945
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16258
0,16%
Immobilien
0.15678
0,16%
Tabakprodukte
0.1553
0,16%
Baustoffe
0.13883
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13071
0,13%
Biotechnologie
0.13003
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12155
0,12%
Restaurants
0.1134
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11029
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10127
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08972
0,09%
Stahl
0.0788
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07785
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07279
0,07%
Abfallwirtschaft
0.03426
0,03%
Industrievertrieb
0.02763
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02726
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02559
0,03%
Landwirtschaft
0.02519
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01616
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01543
0,02%
Bildung
0.00422
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00245
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,58%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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