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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund

ISIN
LU2992046933

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,42 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMSCI USA PR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Japan NR EURICE BofA 3-5Y All Euro Government TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMSCI USA PR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,42 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.74222
15,74%
FR

Frankreich

15.34034
15,34%
US

Vereinigte Staaten

14.9972
15,00%
GB

Vereinigtes Königreich

7.22015
7,22%
IT

Italien

6.76397
6,76%
ES

Spanien

5.27685
5,28%
NL

Niederlande

4.42666
4,43%
CH

Schweiz

3.56902
3,57%
JP

Japan

2.62048
2,62%
SE

Schweden

1.88473
1,88%
AT

Österreich

1.49521
1,50%
DK

Dänemark

1.37068
1,37%
BE

Belgien

1.2351
1,24%
CA

Kanada

1.23082
1,23%
IE

Irland

1.21215
1,21%
CN

China

1.21039
1,21%
NO

Norwegen

0.98952
0,99%
FI

Finnland

0.98564
0,99%
TW

Taiwan

0.90664
0,91%
AU

Australien

0.90072
0,90%
KR

Südkorea

0.74392
0,74%
IN

Indien

0.64349
0,64%
PT

Portugal

0.42279
0,42%
GR

Griechenland

0.41801
0,42%
SG

Singapur

0.29273
0,29%
PL

Polen

0.25942
0,26%
CZ

Tschechien

0.2536
0,25%
RO

Rumänien

0.20842
0,21%
LU

Luxemburg

0.19582
0,20%
BR

Brasilien

0.18012
0,18%
ZA

Südafrika

0.17558
0,18%
IS

Island

0.16061
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15307
0,15%
EE

Estland

0.13435
0,13%
MX

Mexiko

0.13352
0,13%
IL

Israel

0.12716
0,13%
SK

Slowakei

0.12443
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11598
0,12%
HU

Ungarn

0.0838
0,08%
MY

Malaysia

0.08085
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05531
0,06%
ID

Indonesien

0.04751
0,05%
HK

Hongkong

0.04706
0,05%
TH

Thailand

0.03881
0,04%
TR

Türkei

0.03584
0,04%
BG

Bulgarien

0.03492
0,03%
KW

Kuwait

0.02753
0,03%
LV

Lettland

0.02615
0,03%
QA

Katar

0.02569
0,03%
SI

Slowenien

0.02198
0,02%
CL

Chile

0.02155
0,02%
LT

Litauen

0.01841
0,02%
AR

Argentinien

0.0171
0,02%
AD

Andorra

0.01558
0,02%
PH

Philippinen

0.01464
0,01%
CY

Zypern

0.01376
0,01%

Regionen

Europa
69.89764000000002
69,90%
Amerika
16.59508
16,60%
Asien
7.0560599999999996
7,06%
Ozeanien
1.05379
1,05%
Afrika
0.17861000000000002
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund enthalten:
EUR
Euro
53.870799999999996
53,87%
USD
US Dollar
14.9972
15,00%
GBP
Pfund Sterling
7.22015
7,22%
CHF
Schweizer Franken
3.56902
3,57%
JPY
Japanischer Yen
2.62048
2,62%
SEK
Schwedische Krone
1.88473
1,88%
DKK
Dänische Krone
1.37068
1,37%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23082
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.21039
1,21%
NOK
Norwegische Krone
0.98952
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.90664
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.90072
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74392
0,74%
INR
Indische Rupie
0.64349
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.29273
0,29%
PLN
Złoty
0.25942
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.2536
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.20842
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.18012
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17558
0,18%
ISK
Isländische Krone
0.16061
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15307
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13352
0,13%
ILS
Shekel
0.12716
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11598
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.0838
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08085
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05531
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04751
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04706
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03881
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03584
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03492
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02753
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02569
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02155
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0171
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01464
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.33824
74,34%
20
0
0
20

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.51925
4,52%
Pharmaunternehmen
4.13196
4,13%
Software
2.34165
2,34%
Halbleiter
2.164
2,16%
Versicherungen
1.86028
1,86%
Industrieprodukte
1.71101
1,71%
Öl & Gas
1.39893
1,40%
Medizinprodukte & Geräte
1.28097
1,28%
Interaktive Medien
1.20053
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.16488
1,16%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.15335
1,15%
Hardware
1.15268
1,15%
Telekommunikation
1.04552
1,05%
Regulierte Versorger
0.97716
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.81529
0,82%
Med. Diagnostik & Forschung
0.81467
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78275
0,78%
Bauwesen
0.56898
0,57%
Unternehmensdienste
0.50335
0,50%
Transport
0.48357
0,48%
Metalle & Bergbau
0.47964
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.47711
0,48%
Biotechnologie
0.44912
0,45%
Kapitalmärkte
0.39522
0,40%
Chemikalien
0.3442
0,34%
Basiskonsumgüter
0.33214
0,33%
Baustoffe
0.31193
0,31%
Immobilien
0.30086
0,30%
Krankenversicherungen
0.29912
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.24776
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.21684
0,22%
REITs
0.21437
0,21%
Konglomerate
0.21243
0,21%
Vermögensverwaltung
0.19955
0,20%
Medien
0.19734
0,20%
Schwere Maschinen
0.19072
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18485
0,18%
Reisen & Freizeit
0.15926
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.14415
0,14%
Tabakprodukte
0.13845
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.11003
0,11%
Stahl
0.10841
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10226
0,10%
Restaurants
0.07613
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.05071
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03034
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02437
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02195
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02098
0,02%
Industrievertrieb
0.0205
0,02%
Landwirtschaft
0.01819
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01545
0,02%
Bildung
0.01116
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00732
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00126
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,00€ an Gewinn erzielt, also +10,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund beträgt seit dem 8.4.2025 8,51% (entspricht 8,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.12.2025 - 24.12.2025
+0,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.11.2025 - 24.12.2025
+1,09%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.9.2025 - 24.12.2025
+2,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.6.2025 - 24.12.2025
+4,22%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 24.12.2025
+8,51%+8,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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