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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund

ISIN
LU2992046933

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,51 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,51 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.70238
15,70%
FR

Frankreich

12.34689
12,35%
DE

Deutschland

10.14928
10,15%
IT

Italien

6.05766
6,06%
GB

Vereinigtes Königreich

5.56026
5,56%
ES

Spanien

4.61138
4,61%
NL

Niederlande

3.74265
3,74%
CH

Schweiz

2.84603
2,85%
SE

Schweden

1.70242
1,70%
IE

Irland

1.1613
1,16%
BE

Belgien

1.15386
1,15%
CA

Kanada

1.14276
1,14%
AT

Österreich

1.13072
1,13%
DK

Dänemark

1.07143
1,07%
JP

Japan

1.05532
1,06%
CN

China

0.9466
0,95%
FI

Finnland

0.92916
0,93%
NO

Norwegen

0.86748
0,87%
AU

Australien

0.74497
0,74%
TW

Taiwan

0.61817
0,62%
KR

Südkorea

0.5003
0,50%
IN

Indien

0.49008
0,49%
PT

Portugal

0.36804
0,37%
SG

Singapur

0.27932
0,28%
GR

Griechenland

0.2746
0,27%
PL

Polen

0.25185
0,25%
CZ

Tschechien

0.19902
0,20%
RO

Rumänien

0.17396
0,17%
IS

Island

0.13673
0,14%
LU

Luxemburg

0.13633
0,14%
BR

Brasilien

0.13408
0,13%
ZA

Südafrika

0.13286
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11712
0,12%
EE

Estland

0.10341
0,10%
MX

Mexiko

0.09811
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09309
0,09%
HU

Ungarn

0.08037
0,08%
SK

Slowakei

0.07431
0,07%
IL

Israel

0.06955
0,07%
MY

Malaysia

0.06387
0,06%
HK

Hongkong

0.06098
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04445
0,04%
BG

Bulgarien

0.04236
0,04%
ID

Indonesien

0.03947
0,04%
TH

Thailand

0.03149
0,03%
TR

Türkei

0.02984
0,03%
LV

Lettland

0.02216
0,02%
KW

Kuwait

0.02173
0,02%
QA

Katar

0.02156
0,02%
AR

Argentinien

0.0158
0,02%
SI

Slowenien

0.01495
0,01%
CL

Chile

0.01371
0,01%
LT

Litauen

0.01308
0,01%
AD

Andorra

0.01221
0,01%
PH

Philippinen

0.01216
0,01%
CY

Zypern

0.01019
0,01%

Regionen

Europa
55.23976
55,24%
Amerika
17.117679999999996
17,12%
Asien
4.39487
4,39%
Ozeanien
0.86209
0,86%
Afrika
0.13484000000000002
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund enthalten:
EUR
Euro
42.31328
42,31%
USD
US Dollar
15.70238
15,70%
GBP
Pfund Sterling
5.56026
5,56%
CHF
Schweizer Franken
2.84603
2,85%
SEK
Schwedische Krone
1.70242
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14276
1,14%
DKK
Dänische Krone
1.07143
1,07%
JPY
Japanischer Yen
1.05532
1,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.9466
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.86748
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.74497
0,74%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61817
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5003
0,50%
INR
Indische Rupie
0.49008
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.27932
0,28%
PLN
Złoty
0.25185
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.19902
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.17396
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.13673
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.13408
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13286
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11712
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09811
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09309
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08037
0,08%
ILS
Shekel
0.06955
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06387
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06098
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04445
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04236
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03947
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03149
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02984
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02173
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02156
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.0158
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01371
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01216
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.75514
61,76%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund machen 61,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
9.80177
9,80%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
8.39212
8,39%
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
8.02142
8,02%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
6.54929
6,55%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF €Acc
6.50503
6,51%
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EUR
6.30813
6,31%
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc
5.93337
5,93%
Robeco Financial Institutions Bds I €
4.22799
4,23%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
3.06204
3,06%
BGF World Healthscience I2 EUR H
2.95398
2,95%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.4225
3,42%
Pharmaunternehmen
3.09643
3,10%
Software
2.40668
2,41%
Halbleiter
2.04254
2,04%
Versicherungen
1.54207
1,54%
Industrieprodukte
1.4242
1,42%
Öl & Gas
1.29178
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.24153
1,24%
Interaktive Medien
1.21521
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.10824
1,11%
Hardware
1.06354
1,06%
Verpackte Konsumgüter
0.97089
0,97%
Telekommunikation
0.91903
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.85759
0,86%
Regulierte Versorger
0.80508
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64164
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56196
0,56%
Bauwesen
0.56055
0,56%
Transport
0.54161
0,54%
Unternehmensdienste
0.46972
0,47%
Chemikalien
0.46339
0,46%
Basiskonsumgüter
0.39315
0,39%
Metalle & Bergbau
0.37354
0,37%
Biotechnologie
0.36673
0,37%
Kapitalmärkte
0.34796
0,35%
Schwere Maschinen
0.32588
0,33%
Medien
0.32201
0,32%
Vermögensverwaltung
0.2859
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.24753
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24439
0,24%
Reisen & Freizeit
0.24061
0,24%
Krankenversicherungen
0.24021
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.23313
0,23%
REITs
0.2245
0,22%
Konglomerate
0.16267
0,16%
Baustoffe
0.1593
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15784
0,16%
Tabakprodukte
0.1517
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13228
0,13%
Stahl
0.12358
0,12%
Immobilien
0.10937
0,11%
Restaurants
0.10835
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09399
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09261
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08808
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07474
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06011
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04012
0,04%
Industrievertrieb
0.03479
0,03%
Landwirtschaft
0.02411
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02075
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02057
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01095
0,01%
Bildung
0.00333
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00218
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,58%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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