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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund

ISIN
LU2992046933

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,14 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
12
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,14 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

18.508570000000002
18,51%
DE

Deutschland

17.021910000000002
17,02%
US

Vereinigte Staaten

12.53958
12,54%
IT

Italien

12.00376
12,00%
ES

Spanien

7.0466
7,05%
GB

Vereinigtes Königreich

3.44501
3,45%
NL

Niederlande

2.51732
2,52%
JP

Japan

2.40935
2,41%
CH

Schweiz

1.94123
1,94%
SE

Schweden

1.36647
1,37%
FI

Finnland

1.13617
1,14%
BE

Belgien

1.03274
1,03%
CN

China

0.92926
0,93%
AT

Österreich

0.89938
0,90%
CA

Kanada

0.82274
0,82%
NO

Norwegen

0.76182
0,76%
DK

Dänemark

0.7279100000000001
0,73%
IN

Indien

0.59742
0,60%
AU

Australien

0.57737
0,58%
TW

Taiwan

0.53001
0,53%
KR

Südkorea

0.38511
0,39%
PT

Portugal

0.33227
0,33%
IE

Irland

0.25078999999999996
0,25%
NZ

Neuseeland

0.1596
0,16%
BR

Brasilien

0.14148
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.12202
0,12%
PL

Polen

0.10334
0,10%
ZA

Südafrika

0.10088
0,10%
GR

Griechenland

0.09501000000000001
0,10%
SG

Singapur

0.09421
0,09%
MX

Mexiko

0.08639
0,09%
SK

Slowakei

0.08567
0,09%
LU

Luxemburg

0.08391
0,08%
CZ

Tschechien

0.07268999999999999
0,07%
HU

Ungarn

0.04561
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04487
0,04%
MY

Malaysia

0.044
0,04%
ID

Indonesien

0.03937
0,04%
TH

Thailand

0.03922
0,04%
RO

Rumänien

0.03504
0,04%
HK

Hongkong

0.0328
0,03%
QA

Katar

0.02465
0,02%
KW

Kuwait

0.02439
0,02%
EE

Estland

0.01987
0,02%
TR

Türkei

0.01615
0,02%
PH

Philippinen

0.01578
0,02%
CL

Chile

0.01476
0,01%
IS

Island

0.01237
0,01%
SI

Slowenien

0.01062
0,01%

Regionen

Europa
69.57708000000002
69,58%
Amerika
13.61265
13,61%
Asien
5.3548800000000005
5,35%
Ozeanien
0.73697
0,74%
Afrika
0.10288
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund enthalten:
EUR
Euro
61.05078
61,05%
USD
US Dollar
12.53958
12,54%
GBP
Pfund Sterling
3.44501
3,45%
JPY
Japanischer Yen
2.40935
2,41%
CHF
Schweizer Franken
1.94123
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.36647
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.92926
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82274
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.76182
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.7279100000000001
0,73%
INR
Indische Rupie
0.59742
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.57737
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53001
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.38511
0,39%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1596
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.14148
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12202
0,12%
PLN
Złoty
0.10334
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10088
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09421
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08639
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.07268999999999999
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04561
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04487
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.044
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03937
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03922
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03504
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0328
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02465
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02439
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01615
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01578
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01476
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01237
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.79469999999999
87,79%
12
0
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund machen 87,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
17.61039
17,61%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
17.51593
17,52%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
11.74775
11,75%
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
9.78835
9,79%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF €Acc
7.80403
7,80%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
7.54211
7,54%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
6.33488
6,33%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
3.28975
3,29%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
3.11402
3,11%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc
3.04749
3,05%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.20419
2,20%
Versicherungen
1.90301
1,90%
Halbleiter
1.6124
1,61%
Pharmaunternehmen
1.56706
1,57%
Software
1.52269
1,52%
Hardware
1.4322
1,43%
Regulierte Versorger
1.07926
1,08%
Industrieprodukte
0.99071
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.95891
0,96%
Telekommunikation
0.8919
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.86229
0,86%
Interaktive Medien
0.85178
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84328
0,84%
Öl & Gas
0.83831
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58769
0,59%
Chemikalien
0.54442
0,54%
Basiskonsumgüter
0.4287
0,43%
Bauwesen
0.42732
0,43%
Transport
0.40796
0,41%
Kapitalmärkte
0.38625
0,39%
Unternehmensdienste
0.37249
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.3634
0,36%
Konglomerate
0.31941
0,32%
REITs
0.30236
0,30%
Krankenversicherungen
0.28248
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.2562
0,26%
Vermögensverwaltung
0.23673
0,24%
Metalle & Bergbau
0.20654
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.19573
0,20%
Medien
0.19537
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1807
0,18%
Schwere Maschinen
0.16945
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16258
0,16%
Immobilien
0.15678
0,16%
Tabakprodukte
0.1553
0,16%
Baustoffe
0.13883
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13071
0,13%
Biotechnologie
0.13003
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12155
0,12%
Restaurants
0.1134
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11029
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10127
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.08972
0,09%
Stahl
0.0788
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07785
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07279
0,07%
Abfallwirtschaft
0.03426
0,03%
Industrievertrieb
0.02763
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02726
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02559
0,03%
Landwirtschaft
0.02519
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01616
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01543
0,02%
Bildung
0.00422
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00245
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,80€ an Gewinn erzielt, also +0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,58% (entspricht 0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,58%+0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Agora Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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