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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund

ISIN
LU2992047154

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,67 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,67 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.65546
21,66%
FR

Frankreich

13.83145
13,83%
ES

Spanien

11.4748
11,47%
DE

Deutschland

11.44685
11,45%
GB

Vereinigtes Königreich

4.03683
4,04%
BE

Belgien

3.09054
3,09%
IT

Italien

3.0731
3,07%
PT

Portugal

2.9292
2,93%
JP

Japan

2.67017
2,67%
CH

Schweiz

2.40242
2,40%
CN

China

2.25866
2,26%
NL

Niederlande

1.90113
1,90%
TW

Taiwan

1.50897
1,51%
IN

Indien

1.38364
1,38%
KR

Südkorea

1.00139
1,00%
SE

Schweden

0.88413
0,88%
DK

Dänemark

0.70558
0,71%
BR

Brasilien

0.56072
0,56%
MX

Mexiko

0.50743
0,51%
ZA

Südafrika

0.47034
0,47%
FI

Finnland

0.33171
0,33%
AT

Österreich

0.33168
0,33%
PL

Polen

0.30029
0,30%
ID

Indonesien

0.26081
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.2601
0,26%
MY

Malaysia

0.23197
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21518
0,22%
IE

Irland

0.20727
0,21%
TR

Türkei

0.20564
0,21%
CL

Chile

0.19019
0,19%
CO

Kolumbien

0.19
0,19%
NO

Norwegen

0.17839
0,18%
GR

Griechenland

0.15503
0,16%
SG

Singapur

0.14282
0,14%
PE

Peru

0.13898
0,14%
TH

Thailand

0.11545
0,12%
QA

Katar

0.10815
0,11%
KW

Kuwait

0.10791
0,11%
AU

Australien

0.10138
0,10%
CZ

Tschechien

0.09401
0,09%
MO

Macao

0.07692
0,08%
HU

Ungarn

0.07428
0,07%
PH

Philippinen

0.06628
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06241
0,06%
RO

Rumänien

0.06124
0,06%
LU

Luxemburg

0.05888
0,06%
CA

Kanada

0.05504
0,06%
HK

Hongkong

0.04762
0,05%
OM

Oman

0.04627
0,05%
EG

Ägypten

0.03473
0,03%
NG

Nigeria

0.0326
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03188
0,03%
IL

Israel

0.02527
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02485
0,02%
AR

Argentinien

0.02337
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02085
0,02%
CR

Costa Rica

0.01654
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0163
0,02%
RS

Serbien

0.01482
0,01%
PA

Panama

0.01388
0,01%
GT

Guatemala

0.01367
0,01%
MN

Mongolei

0.01216
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01119
0,01%

Regionen

Europa
57.585180000000015
57,59%
Amerika
23.26893
23,27%
Asien
10.93006
10,93%
Afrika
0.5781499999999999
0,58%
Ozeanien
0.16379
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund enthalten:
EUR
Euro
48.83164000000001
48,83%
USD
US Dollar
21.65546
21,66%
GBP
Pfund Sterling
4.03683
4,04%
JPY
Japanischer Yen
2.67017
2,67%
CHF
Schweizer Franken
2.40242
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.25866
2,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.50897
1,51%
INR
Indische Rupie
1.38364
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00139
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.88413
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.70558
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.56072
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50743
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47034
0,47%
PLN
Złoty
0.30029
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26081
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.2601
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23197
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.21518
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.20564
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19019
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17839
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.14282
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13898
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.11545
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10815
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10791
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10138
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09401
0,09%
MOP
Macau-Pataca
0.07692
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07428
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06628
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06241
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06124
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05504
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04762
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04627
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03473
0,03%
NGN
Naira
0.0326
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03188
0,03%
ILS
Shekel
0.02527
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02485
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02337
0,02%
KZT
Tenge
0.02085
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01654
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0163
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01482
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01388
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01367
0,01%
MNT
Tugrik
0.01216
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01119
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.17186
57,17%
31
0
12
19

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.28639
4,29%
Halbleiter
4.18209
4,18%
Software
2.59195
2,59%
Hardware
2.38179
2,38%
Pharmaunternehmen
2.37613
2,38%
Zykl. Konsumgüter
2.14865
2,15%
Interaktive Medien
2.1091
2,11%
Industrieprodukte
1.78601
1,79%
Versicherungen
1.686
1,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.35389
1,35%
Öl & Gas
1.25411
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16132
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.06842
1,07%
Regulierte Versorger
0.96642
0,97%
Medizinprodukte & Geräte
0.79583
0,80%
Metalle & Bergbau
0.76606
0,77%
Telekommunikation
0.70895
0,71%
Kapitalmärkte
0.59037
0,59%
Konglomerate
0.56329
0,56%
Chemikalien
0.55786
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.51008
0,51%
Basiskonsumgüter
0.49197
0,49%
Transport
0.4821
0,48%
Medien
0.42509
0,43%
Unternehmensdienste
0.41781
0,42%
Bauwesen
0.39517
0,40%
Reisen & Freizeit
0.3742
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31917
0,32%
Biotechnologie
0.3172
0,32%
Immobilien
0.29881
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28823
0,29%
REITs
0.27085
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21792
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21514
0,22%
Baustoffe
0.21221
0,21%
Tabakprodukte
0.19913
0,20%
Schwere Maschinen
0.1882
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.15395
0,15%
Restaurants
0.1503
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14016
0,14%
Krankenversicherungen
0.12893
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.08537
0,09%
Stahl
0.07753
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06985
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05428
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05223
0,05%
Landwirtschaft
0.04578
0,05%
Industrievertrieb
0.04358
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04294
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04144
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04061
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04025
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0286
0,03%
Bildung
0.00891
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 115,10€ an Gewinn erzielt, also +11,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,48%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,41% (entspricht 9,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.12.2025 - 24.12.2025
+0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.11.2025 - 24.12.2025
+1,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.9.2025 - 24.12.2025
+2,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.6.2025 - 24.12.2025
+4,49%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 24.12.2025
+9,41%+9,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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