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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund

ISIN
LU2992047154

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,47 Mio. €
Positionen
?
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13
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund wurde am 8. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,47 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,47 Mio. €

Auflagedatum

8. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

17.29253
17,29%
US

Vereinigte Staaten

16.12949
16,13%
DE

Deutschland

15.05416
15,05%
IT

Italien

11.47728
11,48%
ES

Spanien

7.56405
7,56%
GB

Vereinigtes Königreich

3.83992
3,84%
NL

Niederlande

2.7333600000000002
2,73%
CH

Schweiz

2.20516
2,21%
JP

Japan

1.66582
1,67%
CN

China

1.38688
1,39%
SE

Schweden

1.3076400000000001
1,31%
BE

Belgien

1.00465
1,00%
AT

Österreich

0.99555
1,00%
IN

Indien

0.88034
0,88%
FI

Finnland

0.87168
0,87%
DK

Dänemark

0.78203
0,78%
TW

Taiwan

0.78107
0,78%
CA

Kanada

0.73725
0,74%
PT

Portugal

0.5703699999999999
0,57%
AU

Australien

0.5647
0,56%
KR

Südkorea

0.45871
0,46%
NO

Norwegen

0.44286
0,44%
IE

Irland

0.38716999999999996
0,39%
BR

Brasilien

0.2155
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.17982
0,18%
ZA

Südafrika

0.14817
0,15%
MX

Mexiko

0.11207
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10822999999999999
0,11%
PL

Polen

0.10107
0,10%
GR

Griechenland

0.09471
0,09%
LU

Luxemburg

0.09032
0,09%
CZ

Tschechien

0.07839
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07643
0,08%
HK

Hongkong

0.07339000000000001
0,07%
SG

Singapur

0.06596
0,07%
MY

Malaysia

0.06546
0,07%
ID

Indonesien

0.06517
0,07%
TH

Thailand

0.0578
0,06%
HU

Ungarn

0.04056
0,04%
QA

Katar

0.03633
0,04%
KW

Kuwait

0.03594
0,04%
SK

Slowakei

0.03346
0,03%
RO

Rumänien

0.02833
0,03%
TR

Türkei

0.0238
0,02%
PH

Philippinen

0.02326
0,02%
CL

Chile

0.02175
0,02%
SI

Slowenien

0.01422
0,01%
RU

Russland

0.01017
0,01%
EE

Estland

0.01012
0,01%

Regionen

Europa
67.04717000000001
67,05%
Amerika
17.22687
17,23%
Asien
5.89328
5,89%
Ozeanien
0.67293
0,67%
Afrika
0.15112
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund enthalten:
EUR
Euro
58.201909999999984
58,20%
USD
US Dollar
16.12949
16,13%
GBP
Pfund Sterling
3.83992
3,84%
CHF
Schweizer Franken
2.20516
2,21%
JPY
Japanischer Yen
1.66582
1,67%
CNY
Renminbi Yuan
1.38688
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.3076400000000001
1,31%
INR
Indische Rupie
0.88034
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.78203
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78107
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73725
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.5647
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45871
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.44286
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.2155
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.17982
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14817
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11207
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10822999999999999
0,11%
PLN
Złoty
0.10107
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.07839
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07643
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07339000000000001
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06596
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06546
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06517
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0578
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04056
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03633
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03594
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.02833
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.0238
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02326
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02175
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01017
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.02109999999998
88,02%
13
0
0
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund machen 88,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Acc
15.72411
15,72%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
15.71936
15,72%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
13.02074
13,02%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
10.47742
10,48%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR
8.72203
8,72%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc
5.64402
5,64%
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H
5.10604
5,11%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C
4.58909
4,59%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
4.53406
4,53%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
4.48423
4,48%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.70282
2,70%
Software
2.22554
2,23%
Halbleiter
2.16638
2,17%
Pharmaunternehmen
1.76092
1,76%
Hardware
1.65028
1,65%
Zykl. Konsumgüter
1.47988
1,48%
Versicherungen
1.36554
1,37%
Interaktive Medien
1.36054
1,36%
Öl & Gas
1.03881
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.93235
0,93%
Industrieprodukte
0.93033
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79252
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75085
0,75%
Regulierte Versorger
0.7259
0,73%
Telekommunikation
0.61381
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.53433
0,53%
Kapitalmärkte
0.46401
0,46%
Chemikalien
0.45434
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43209
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.43193
0,43%
Transport
0.38105
0,38%
Unternehmensdienste
0.35936
0,36%
Bauwesen
0.33075
0,33%
REITs
0.31494
0,31%
Metalle & Bergbau
0.31445
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30389
0,30%
Medien
0.28629
0,29%
Konglomerate
0.28512
0,29%
Reisen & Freizeit
0.25196
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.22693
0,23%
Tabakprodukte
0.22198
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19802
0,20%
Krankenversicherungen
0.19725
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19389
0,19%
Schwere Maschinen
0.1928
0,19%
Restaurants
0.19123
0,19%
Biotechnologie
0.19114
0,19%
Immobilien
0.19107
0,19%
Baustoffe
0.12505
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11473
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10293
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.10228
0,10%
Stahl
0.07328
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0618
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05301
0,05%
Industrievertrieb
0.04853
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03715
0,04%
Landwirtschaft
0.03514
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03429
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0248
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02404
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0189
0,02%
Bildung
0.00612
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00426
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +99,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Temis Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!