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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund

ISIN
LU2992047311

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33 Mio. €
Positionen
?
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86
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.3767
23,38%
FR

Frankreich

14.08341
14,08%
DE

Deutschland

14.01807
14,02%
GB

Vereinigtes Königreich

12.67325
12,67%
IT

Italien

8.29641
8,30%
ES

Spanien

7.92225
7,92%
NL

Niederlande

4.01621
4,02%
CH

Schweiz

2.48852
2,49%
BE

Belgien

1.49355
1,49%
JP

Japan

1.16704
1,17%
DK

Dänemark

1.10022
1,10%
SE

Schweden

0.67944
0,68%
IE

Irland

0.67149
0,67%
FI

Finnland

0.56992
0,57%
CN

China

0.54613
0,55%
AT

Österreich

0.54135
0,54%
CA

Kanada

0.34607
0,35%
IN

Indien

0.32388
0,32%
AU

Australien

0.31573
0,32%
TW

Taiwan

0.30828
0,31%
PT

Portugal

0.24793
0,25%
GR

Griechenland

0.21141
0,21%
KR

Südkorea

0.19218
0,19%
PL

Polen

0.1753
0,18%
CZ

Tschechien

0.15569
0,16%
NO

Norwegen

0.15388
0,15%
SG

Singapur

0.15021
0,15%
BR

Brasilien

0.09583
0,10%
LU

Luxemburg

0.08799
0,09%
IS

Island

0.08476
0,08%
RO

Rumänien

0.07218
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06793
0,07%
MX

Mexiko

0.06568
0,07%
EE

Estland

0.06405
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05559
0,06%
ZA

Südafrika

0.05161
0,05%
HK

Hongkong

0.04146
0,04%
HU

Ungarn

0.04073
0,04%
TR

Türkei

0.03564
0,04%
TH

Thailand

0.03491
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02997
0,03%
MO

Macao

0.0286
0,03%
MT

Malta

0.02039
0,02%
ID

Indonesien

0.02038
0,02%
SI

Slowenien

0.01883
0,02%
BG

Bulgarien

0.01826
0,02%
KW

Kuwait

0.01812
0,02%
MY

Malaysia

0.01785
0,02%
CY

Zypern

0.01701
0,02%
CL

Chile

0.01676
0,02%
QA

Katar

0.01515
0,02%
HR

Kroatien

0.01384
0,01%
SK

Slowakei

0.01279
0,01%
BM

Bermuda

0.01069
0,01%
LV

Lettland

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
69.94662000000002
69,95%
Amerika
23.918960000000002
23,92%
Asien
3.015650000000001
3,02%
Ozeanien
0.37132
0,37%
Afrika
0.05161
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund enthalten:
EUR
Euro
52.30756
52,31%
USD
US Dollar
23.3767
23,38%
GBP
Pfund Sterling
12.67325
12,67%
CHF
Schweizer Franken
2.48852
2,49%
JPY
Japanischer Yen
1.16704
1,17%
DKK
Dänische Krone
1.10022
1,10%
SEK
Schwedische Krone
0.67944
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.54613
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34607
0,35%
INR
Indische Rupie
0.32388
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.31573
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.30828
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19218
0,19%
PLN
Złoty
0.1753
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15569
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15388
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.15021
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.09583
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.08476
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07218
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06793
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06568
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05559
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05161
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04146
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04073
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03564
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03491
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02997
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0286
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02038
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01826
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01812
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01785
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01676
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01515
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01384
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01069
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.22678
61,23%
86
53
10
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund machen 61,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc
8.68453
8,68%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
8.63613
8,64%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
8.6243
8,62%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
6.76198
6,76%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
6.76082
6,76%
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR Acc
6.29229
6,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.84804
5,85%
Robeco Financial Institutions Bds I €
4.76601
4,77%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
2.45059
2,45%
Tikehau Short Duration SF EUR Acc
2.40209
2,40%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.20312
5,20%
Software
4.43023
4,43%
Halbleiter
4.38856
4,39%
Pharmaunternehmen
2.81305
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.77388
2,77%
Verpackte Konsumgüter
2.51435
2,51%
Interaktive Medien
2.51353
2,51%
Industrieprodukte
2.20561
2,21%
Öl & Gas
2.03126
2,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.93152
1,93%
Versicherungen
1.84034
1,84%
Regulierte Versorger
1.46179
1,46%
Chemikalien
1.42864
1,43%
Hardware
1.27525
1,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.96425
0,96%
Kreditdienstleistungen
0.93602
0,94%
Getränke (alkoholisch)
0.9172
0,92%
Kapitalmärkte
0.8555
0,86%
Bauwesen
0.85
0,85%
Restaurants
0.75521
0,76%
Unternehmensdienste
0.72587
0,73%
Telekommunikation
0.69614
0,70%
Konglomerate
0.68246
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66953
0,67%
Metalle & Bergbau
0.50803
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47106
0,47%
Tabakprodukte
0.42608
0,43%
Abfallwirtschaft
0.39282
0,39%
Vermögensverwaltung
0.34784
0,35%
Immobilien
0.29911
0,30%
Basiskonsumgüter
0.2606
0,26%
Medien
0.18953
0,19%
Transport
0.17571
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16638
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15399
0,15%
Reisen & Freizeit
0.13302
0,13%
Baustoffe
0.09798
0,10%
REITs
0.08103
0,08%
Biotechnologie
0.07159
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06514
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06458
0,06%
Schwere Maschinen
0.04706
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04685
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04092
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03498
0,03%
Stahl
0.02617
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02587
0,03%
Landwirtschaft
0.01314
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00895
0,01%
Bildung
0.00584
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Ausschüttend15 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €15.05.17
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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