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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund

ISIN
LU2992047311

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,06%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,68 Mio. €
Positionen
?
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107
Auflage
?
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25.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund wurde am 25. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,68 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.06341
25,06%
FR

Frankreich

11.44792
11,45%
DE

Deutschland

10.52131
10,52%
ES

Spanien

10.2562
10,26%
IT

Italien

6.78817
6,79%
GB

Vereinigtes Königreich

5.44624
5,45%
NL

Niederlande

3.12915
3,13%
JP

Japan

2.62267
2,62%
CH

Schweiz

2.59601
2,60%
PT

Portugal

1.61715
1,62%
CN

China

1.21051
1,21%
BE

Belgien

0.78727
0,79%
DK

Dänemark

0.77307
0,77%
TW

Taiwan

0.62889
0,63%
IN

Indien

0.54122
0,54%
IE

Irland

0.5065
0,51%
KR

Südkorea

0.43087
0,43%
SE

Schweden

0.34668
0,35%
AT

Österreich

0.33666
0,34%
FI

Finnland

0.31775
0,32%
CA

Kanada

0.21495
0,21%
AU

Australien

0.2119
0,21%
GR

Griechenland

0.21187
0,21%
BR

Brasilien

0.18479
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.128
0,13%
PL

Polen

0.12116
0,12%
MX

Mexiko

0.1125
0,11%
NO

Norwegen

0.10647
0,11%
CZ

Tschechien

0.09705
0,10%
TH

Thailand

0.08213
0,08%
ZA

Südafrika

0.08158
0,08%
RO

Rumänien

0.07348
0,07%
LU

Luxemburg

0.06792
0,07%
IS

Island

0.06219
0,06%
EE

Estland

0.05682
0,06%
TR

Türkei

0.04575
0,05%
HK

Hongkong

0.04282
0,04%
MY

Malaysia

0.03975
0,04%
CL

Chile

0.03837
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03768
0,04%
ID

Indonesien

0.03265
0,03%
HU

Ungarn

0.03042
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02976
0,03%
KW

Kuwait

0.02849
0,03%
MO

Macao

0.02815
0,03%
SG

Singapur

0.02688
0,03%
QA

Katar

0.02669
0,03%
MT

Malta

0.02442
0,02%
LT

Litauen

0.01887
0,02%
SI

Slowenien

0.01596
0,02%
LV

Lettland

0.0147
0,01%
SK

Slowakei

0.01426
0,01%
CY

Zypern

0.01363
0,01%
HR

Kroatien

0.01189
0,01%
BG

Bulgarien

0.01142
0,01%

Regionen

Europa
55.80898000000003
55,81%
Amerika
25.621850000000006
25,62%
Asien
5.9707
5,97%
Ozeanien
0.24166
0,24%
Afrika
0.08158
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund enthalten:
EUR
Euro
46.146530000000006
46,15%
USD
US Dollar
25.06341
25,06%
GBP
Pfund Sterling
5.44624
5,45%
JPY
Japanischer Yen
2.62267
2,62%
CHF
Schweizer Franken
2.59601
2,60%
CNY
Renminbi Yuan
1.21051
1,21%
DKK
Dänische Krone
0.77307
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62889
0,63%
INR
Indische Rupie
0.54122
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43087
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.34668
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.21495
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.2119
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.18479
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.128
0,13%
PLN
Złoty
0.12116
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1125
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10647
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.09705
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08213
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08158
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07348
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06219
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04575
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04282
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03975
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03837
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03768
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03265
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03042
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02976
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02849
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02815
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02688
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02669
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.01189
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01142
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.14104
43,14%
107
58
27
22

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.98236
4,98%
Software
4.24863
4,25%
Banken
3.92631
3,93%
Zykl. Konsumgüter
2.93021
2,93%
Industrieprodukte
2.88224
2,88%
Interaktive Medien
2.36748
2,37%
Pharmaunternehmen
2.29557
2,30%
Regulierte Versorger
1.71322
1,71%
Hardware
1.66921
1,67%
Verpackte Konsumgüter
1.44231
1,44%
Versicherungen
1.37034
1,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.13647
1,14%
Chemikalien
0.84589
0,85%
Öl & Gas
0.84213
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.8072
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77051
0,77%
Telekommunikation
0.70451
0,70%
Kapitalmärkte
0.59749
0,60%
Restaurants
0.58957
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.57317
0,57%
Konglomerate
0.47143
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.44456
0,44%
Abfallwirtschaft
0.40028
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38304
0,38%
Immobilien
0.28136
0,28%
Bauwesen
0.2808
0,28%
Vermögensverwaltung
0.25099
0,25%
Transport
0.24724
0,25%
Medien
0.19007
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18452
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16895
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16859
0,17%
Unternehmensdienste
0.1509
0,15%
Baustoffe
0.1318
0,13%
Biotechnologie
0.1285
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12395
0,12%
REITs
0.09285
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08764
0,09%
Schwere Maschinen
0.07531
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07418
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06909
0,07%
Tabakprodukte
0.06782
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05883
0,06%
Landwirtschaft
0.04683
0,05%
Stahl
0.04286
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03917
0,04%
Krankenversicherungen
0.03707
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03067
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01932
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01474
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01455
0,01%
Bildung
0.01045
0,01%
Industrievertrieb
0.00595
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00112
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Gaia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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