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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2993392039
WKN
A4127G

Aktien

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
315,91 Mio. €
Positionen
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978
Auflage
?
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28.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

315,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.30964
61,31%
JP

Japan

6.01325
6,01%
GB

Vereinigtes Königreich

3.45161
3,45%
CA

Kanada

3.43247
3,43%
TW

Taiwan

2.72857
2,73%
CN

China

2.68048
2,68%
KR

Südkorea

2.329
2,33%
DE

Deutschland

2.19324
2,19%
FR

Frankreich

2.13988
2,14%
CH

Schweiz

2.10897
2,11%
IN

Indien

1.50005
1,50%
AU

Australien

1.37568
1,38%
NL

Niederlande

1.27621
1,28%
ES

Spanien

0.83958
0,84%
SE

Schweden

0.79367
0,79%
IT

Italien

0.68895
0,69%
BR

Brasilien

0.63229
0,63%
HK

Hongkong

0.60085
0,60%
SG

Singapur

0.47856
0,48%
FI

Finnland

0.39174
0,39%
DK

Dänemark

0.34237
0,34%
ZA

Südafrika

0.3374
0,34%
MX

Mexiko

0.27348
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.26159
0,26%
AT

Österreich

0.18438
0,18%
BE

Belgien

0.17103
0,17%
TH

Thailand

0.15695
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14247
0,14%
PT

Portugal

0.11953
0,12%
PH

Philippinen

0.10322
0,10%
IE

Irland

0.08168
0,08%
MY

Malaysia

0.08031
0,08%
ID

Indonesien

0.07118
0,07%
QA

Katar

0.06521
0,07%
PL

Polen

0.05962
0,06%
KW

Kuwait

0.05615
0,06%
HU

Ungarn

0.05477
0,05%
PE

Peru

0.05075
0,05%
VN

Vietnam

0.04925
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04902
0,05%
CL

Chile

0.04601
0,05%
GR

Griechenland

0.04159
0,04%
NO

Norwegen

0.0299
0,03%
TR

Türkei

0.02944
0,03%
LU

Luxemburg

0.02927
0,03%
PR

Puerto Rico

0.02893
0,03%
IL

Israel

0.02423
0,02%
EG

Ägypten

0.01708
0,02%

Regionen

Amerika
65.72918
65,73%
Asien
17.470530000000004
17,47%
Europa
15.0024
15,00%
Ozeanien
1.37568
1,38%
Afrika
0.35447999999999996
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.338570000000004
61,34%
EUR
Euro
8.15708
8,16%
JPY
Japanischer Yen
6.01325
6,01%
GBP
Pfund Sterling
3.45161
3,45%
CAD
Kanadischer Dollar
3.43247
3,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.72857
2,73%
CNY
Renminbi Yuan
2.68048
2,68%
KRW
Südkoreanischer Won
2.329
2,33%
CHF
Schweizer Franken
2.10897
2,11%
INR
Indische Rupie
1.50005
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.37568
1,38%
SEK
Schwedische Krone
0.79367
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.63229
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60085
0,60%
SGD
Singapur-Dollar
0.47856
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.34237
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3374
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27348
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.26159
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.15695
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14247
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.10322
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08031
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07118
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06521
0,07%
PLN
Złoty
0.05962
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05615
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05477
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05075
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04925
0,05%
KZT
Tenge
0.04902
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04601
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.0299
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02944
0,03%
ILS
Shekel
0.02423
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01708
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.14159
24,14%
978
969
1
8

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.27956
13,28%
Banken
9.38291
9,38%
Hardware
9.1501
9,15%
Interaktive Medien
6.31683
6,32%
Software
5.59069
5,59%
Zykl. Konsumgüter
5.22908
5,23%
Pharmaunternehmen
5.19657
5,20%
Öl & Gas
3.92092
3,92%
Versicherungen
3.67938
3,68%
Industrieprodukte
2.88653
2,89%
Fahrzeuge & Komponenten
2.81323
2,81%
Regulierte Versorger
2.21553
2,22%
Verpackte Konsumgüter
2.16318
2,16%
Kapitalmärkte
1.92514
1,93%
Telekommunikation
1.67576
1,68%
Medizinprodukte & Geräte
1.64175
1,64%
Basiskonsumgüter
1.53598
1,54%
Kreditdienstleistungen
1.51431
1,51%
Chemikalien
1.37686
1,38%
REITs
1.31945
1,32%
Transport
1.23935
1,24%
Metalle & Bergbau
1.16849
1,17%
Schwere Maschinen
1.10638
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.03996
1,04%
Medien
1.01329
1,01%
Bauwesen
1.01017
1,01%
Vermögensverwaltung
0.92237
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.80121
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.79966
0,80%
Restaurants
0.75746
0,76%
Unternehmensdienste
0.75104
0,75%
Biotechnologie
0.68761
0,69%
Reisen & Freizeit
0.66605
0,67%
Konglomerate
0.65912
0,66%
Krankenversicherungen
0.60867
0,61%
Immobilien
0.58958
0,59%
Baustoffe
0.4247
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.29238
0,29%
Stahl
0.29064
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27501
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.25695
0,26%
Finanzdienstleistungen
0.22834
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22816
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20454
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.20379
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.16415
0,16%
Landwirtschaft
0.1594
0,16%
Forsterzeugnisse
0.14739
0,15%
Industrievertrieb
0.14243
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.11208
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.09286
0,09%
Haushaltsprodukte
0.064
0,06%
Bildung
0.00674
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 271,00$ an Gewinn erzielt, also +27,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 22.4.2025 10,68% (entspricht 10,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,43%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.4.2025 - 14.5.2025
+10,68%+10,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend27 Mrd. €21.10.11
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend27 Mrd. €29.10.25
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Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend25 Mrd. €23.06.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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