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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
342,67 Mio. €
Positionen
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1.017
Auflage
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28.02.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

342,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.50888
61,51%
JP

Japan

5.40244
5,40%
CA

Kanada

3.51486
3,51%
TW

Taiwan

3.08103
3,08%
GB

Vereinigtes Königreich

3.05691
3,06%
CN

China

2.80227
2,80%
KR

Südkorea

2.24483
2,24%
DE

Deutschland

2.0556
2,06%
FR

Frankreich

1.92755
1,93%
CH

Schweiz

1.86545
1,87%
AU

Australien

1.46796
1,47%
NL

Niederlande

1.19299
1,19%
IN

Indien

1.19095
1,19%
IT

Italien

0.78608
0,79%
ES

Spanien

0.66604
0,67%
BR

Brasilien

0.6114
0,61%
SE

Schweden

0.58792
0,59%
SG

Singapur

0.49188
0,49%
FI

Finnland

0.46229
0,46%
HK

Hongkong

0.36295
0,36%
DK

Dänemark

0.35547
0,36%
ZA

Südafrika

0.3213
0,32%
NO

Norwegen

0.29464
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.29075
0,29%
MX

Mexiko

0.2674
0,27%
BE

Belgien

0.25331
0,25%
AT

Österreich

0.16449
0,16%
TH

Thailand

0.14902
0,15%
PT

Portugal

0.11967
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11539
0,12%
IL

Israel

0.10066
0,10%
PL

Polen

0.09349
0,09%
MY

Malaysia

0.08112
0,08%
IE

Irland

0.06868
0,07%
PH

Philippinen

0.05928
0,06%
HU

Ungarn

0.05772
0,06%
QA

Katar

0.05163
0,05%
ID

Indonesien

0.05147
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0509
0,05%
KW

Kuwait

0.05035
0,05%
PE

Peru

0.04612
0,05%
VN

Vietnam

0.04325
0,04%
GR

Griechenland

0.03896
0,04%
CL

Chile

0.03728
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03064
0,03%
TR

Türkei

0.02738
0,03%
LU

Luxemburg

0.02441
0,02%
EG

Ägypten

0.01082
0,01%

Regionen

Amerika
65.98785
65,99%
Asien
16.693670000000004
16,69%
Europa
14.071669999999997
14,07%
Ozeanien
1.46796
1,47%
Afrika
0.33211999999999997
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.539519999999996
61,54%
EUR
Euro
7.76007
7,76%
JPY
Japanischer Yen
5.40244
5,40%
CAD
Kanadischer Dollar
3.51486
3,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.08103
3,08%
GBP
Pfund Sterling
3.05691
3,06%
CNY
Renminbi Yuan
2.80227
2,80%
KRW
Südkoreanischer Won
2.24483
2,24%
CHF
Schweizer Franken
1.86545
1,87%
AUD
Australischer Dollar
1.46796
1,47%
INR
Indische Rupie
1.19095
1,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.6114
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.58792
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.49188
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36295
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.35547
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3213
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.29464
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.29075
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2674
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.14902
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11539
0,12%
ILS
Shekel
0.10066
0,10%
PLN
Złoty
0.09349
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08112
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.05928
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05772
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05163
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05147
0,05%
KZT
Tenge
0.0509
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05035
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04612
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04325
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03728
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.02738
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01082
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.23149
26,23%
1.017
978
3
36

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.30548
11,31%
Hardware
7.52465
7,52%
Interaktive Medien
6.03856
6,04%
Software
4.76297
4,76%
Zykl. Konsumgüter
4.32635
4,33%
Banken
3.84244
3,84%
Öl & Gas
3.01298
3,01%
Pharmaunternehmen
2.82831
2,83%
Versicherungen
1.74561
1,75%
Fahrzeuge & Komponenten
1.54131
1,54%
Kapitalmärkte
1.51871
1,52%
Kreditdienstleistungen
1.48857
1,49%
Regulierte Versorger
1.46682
1,47%
Industrieprodukte
1.30616
1,31%
Basiskonsumgüter
1.19817
1,20%
REITs
0.97533
0,98%
Schwere Maschinen
0.96117
0,96%
Medien
0.91605
0,92%
Transport
0.89094
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.84732
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.81878
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73983
0,74%
Vermögensverwaltung
0.73623
0,74%
Krankenversicherungen
0.7212
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.70761
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69559
0,70%
Telekommunikation
0.69093
0,69%
Metalle & Bergbau
0.60822
0,61%
Chemikalien
0.60034
0,60%
Restaurants
0.52509
0,53%
Bauwesen
0.50824
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50356
0,50%
Unternehmensdienste
0.40753
0,41%
Biotechnologie
0.22901
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.22378
0,22%
Baustoffe
0.19351
0,19%
Abfallwirtschaft
0.19013
0,19%
Landwirtschaft
0.16328
0,16%
Konglomerate
0.14998
0,15%
Industrievertrieb
0.12894
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12834
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11368
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10233
0,10%
Stahl
0.10033
0,10%
Immobilien
0.09824
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09496
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.05659
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05505
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05428
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03752
0,04%
Haushaltsprodukte
0.00785
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
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am
gekauft und am
verkauft, hättest du 334,00$ an Gewinn erzielt, also +33,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 22.4.2025 10,68% (entspricht 10,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,43%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
22.4.2025 - 14.5.2025
+10,68%+10,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend56 Mrd. €22.05.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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