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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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342,67 Mio. €
Positionen
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1.017
Auflage
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28.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
342,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
KR
Südkorea
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
IN
Indien
IT
Italien
ES
Spanien
BR
Brasilien
SE
Schweden
SG
Singapur
FI
Finnland
HK
Hongkong
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BE
Belgien
AT
Österreich
TH
Thailand
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
PL
Polen
MY
Malaysia
IE
Irland
PH
Philippinen
HU
Ungarn
QA
Katar
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
PE
Peru
VN
Vietnam
GR
Griechenland
CL
Chile
PR
Puerto Rico
TR
Türkei
LU
Luxemburg
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.017
978
3
36
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 334,00$ an Gewinn erzielt, also +33,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 22.4.2025 10,68% (entspricht 10,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,68% | +10,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 26.06.18 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 26 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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