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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund

ISIN
LU2994523798

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,07 Mio. €
Positionen
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708
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wurde am 16. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,6 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Wilke, Stephen A. Gorman, Supriya Menon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.9328
70,93%
GB

Vereinigtes Königreich

5.50579
5,51%
JP

Japan

4.91637
4,92%
DE

Deutschland

2.75582
2,76%
FR

Frankreich

2.57832
2,58%
NL

Niederlande

2.42513
2,43%
CA

Kanada

1.42914
1,43%
CN

China

1.29662
1,30%
CH

Schweiz

1.17481
1,17%
TW

Taiwan

0.98366
0,98%
IE

Irland

0.96176
0,96%
BR

Brasilien

0.95753
0,96%
ES

Spanien

0.92429
0,92%
ZA

Südafrika

0.84192
0,84%
AU

Australien

0.83309
0,83%
TR

Türkei

0.81331
0,81%
HK

Hongkong

0.7992
0,80%
ID

Indonesien

0.67998
0,68%
PE

Peru

0.67677
0,68%
MX

Mexiko

0.66707
0,67%
RO

Rumänien

0.61104
0,61%
SG

Singapur

0.6052
0,61%
CO

Kolumbien

0.59277
0,59%
KR

Südkorea

0.56677
0,57%
CL

Chile

0.56235
0,56%
DK

Dänemark

0.54525
0,55%
IN

Indien

0.47227
0,47%
IT

Italien

0.46685
0,47%
GR

Griechenland

0.45846
0,46%
TH

Thailand

0.45829
0,46%
AR

Argentinien

0.44521
0,45%
CZ

Tschechien

0.44502
0,45%
KY

Kaimaninseln

0.3201
0,32%
IL

Israel

0.24419
0,24%
PH

Philippinen

0.2387
0,24%
HU

Ungarn

0.21502
0,22%
PL

Polen

0.18932
0,19%
CY

Zypern

0.17868
0,18%
UY

Uruguay

0.17022
0,17%
JE

Jersey

0.1566
0,16%
SK

Slowakei

0.15354
0,15%
BE

Belgien

0.15057
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14852
0,15%
GE

Georgien

0.13313
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12748
0,13%
NG

Nigeria

0.12656
0,13%
MY

Malaysia

0.12539
0,13%
GH

Ghana

0.11648
0,12%
UA

Ukraine

0.10605
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10528
0,11%
LK

Sri Lanka

0.07568
0,08%
LU

Luxemburg

0.07537
0,08%
NO

Norwegen

0.07342
0,07%
SE

Schweden

0.06707
0,07%
BJ

Benin

0.06654
0,07%
GT

Guatemala

0.03749
0,04%

Regionen

Amerika
76.21996
76,22%
Europa
20.039499999999997
20,04%
Asien
13.412729999999998
13,41%
Afrika
1.27898
1,28%
Ozeanien
0.83309
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.9328
70,93%
EUR
Euro
11.128789999999999
11,13%
GBP
Pfund Sterling
5.50579
5,51%
JPY
Japanischer Yen
4.91637
4,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42914
1,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.29662
1,30%
CHF
Schweizer Franken
1.17481
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98366
0,98%
BRL
Brasilianischer Real
0.95753
0,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.84192
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.83309
0,83%
TRY
Türkische Lira
0.81331
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7992
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.67998
0,68%
PEN
Peruanischer Sol
0.67677
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66707
0,67%
RON
Rumänischer Leu
0.61104
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.6052
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.59277
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56677
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.56235
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.54525
0,55%
INR
Indische Rupie
0.47227
0,47%
THB
Thailändischer Baht
0.45829
0,46%
ARS
Argentinischer Peso
0.44521
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44502
0,45%
KYD
Kaiman-Dollar
0.3201
0,32%
ILS
Shekel
0.24419
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.2387
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21502
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19402000000000003
0,19%
PLN
Złoty
0.18932
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17022
0,17%
JEP
Jersey Pfund
0.1566
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.14852
0,15%
GEL
Georgischer Lari
0.13313
0,13%
NGN
Naira
0.12656
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12539
0,13%
GHS
Cedi
0.11648
0,12%
UAH
Hrywnja
0.10605
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10528
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07568
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07342
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06707
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03749
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.90743
18,91%
708
131
406
171

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund machen 18,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
2.61693
2,62%
Long Gilt G U5 09-25
2.32937
2,33%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.32931
2,33%
United States Treasury Bills 0%
2.2211
2,22%
United States Treasury Bills 0%
2.21925
2,22%
Federal National Mortgage Association 6%
1.75882
1,76%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
1.5813
1,58%
Deere & Co Icon
Deere & Co
1.30596
1,31%
Us10 Ult Uxyu5 09-25
1.29582
1,30%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
1.24957
1,25%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.20095
1,20%
Halbleiter
1.14694
1,15%
Hardware
0.65917
0,66%
Interaktive Medien
0.59985
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.49923
0,50%
Pharmaunternehmen
0.33643
0,34%
Banken
0.31538
0,32%
Versicherungen
0.29629
0,30%
Öl & Gas
0.25563
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.2295
0,23%
Kapitalmärkte
0.1959
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1913
0,19%
Forsterzeugnisse
0.18424
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18309
0,18%
Regulierte Versorger
0.1753
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.17507
0,18%
Basiskonsumgüter
0.16064
0,16%
REITs
0.15629
0,16%
Industrieprodukte
0.15421
0,15%
Medien
0.13874
0,14%
Verpackte Konsumgüter
0.13626
0,14%
Vermögensverwaltung
0.10216
0,10%
Telekommunikation
0.1016
0,10%
Transport
0.08838
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08791
0,09%
Chemikalien
0.08611
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08527
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08093
0,08%
Krankenversicherungen
0.07803
0,08%
Restaurants
0.07187
0,07%
Schwere Maschinen
0.06188
0,06%
Tabakprodukte
0.05704
0,06%
Bauwesen
0.05497
0,05%
Unternehmensdienste
0.0438
0,04%
Konglomerate
0.0354
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0337
0,03%
Biotechnologie
0.03245
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02877
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02074
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02013
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01866
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0184
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01815
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01748
0,02%
Industrievertrieb
0.01744
0,02%
Immobilien
0.01362
0,01%
Landwirtschaft
0.012
0,01%
Baustoffe
0.01125
0,01%
Stahl
0.00803
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00621
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00255
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00094
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund—Thesaurierend2 Mrd. €31.07.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2 Mrd. €16.12.13
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