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Assenagon I Multi Asset Balanced

ISIN
LU2995470940

WKN
A411E3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,93 Mio. €
Positionen
?
72
Auflage
?
21.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I Multi Asset Balanced wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,93 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

22,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

216,39 €

Auflagedatum

21. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Christian Schuetz, Thomas Romig, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.377649999999996
36,38%

Vereinigtes Königreich

10.72109
10,72%

Deutschland

6.06056
6,06%

Frankreich

4.65177
4,65%

Norwegen

2.62403
2,62%

Japan

2.13271
2,13%

Schweiz

2.0648
2,06%

Niederlande

2.0647100000000003
2,06%

China

1.95052
1,95%

Spanien

1.8302
1,83%

Schweden

1.6315499999999998
1,63%

Südkorea

1.43606
1,44%

Italien

1.40274
1,40%

Polen

0.9839800000000001
0,98%

Österreich

0.9524600000000001
0,95%

Bermuda

0.92309
0,92%

Brasilien

0.90594
0,91%

Belgien

0.86018
0,86%

Australien

0.85273
0,85%

Rumänien

0.81796
0,82%

Dänemark

0.8037299999999999
0,80%

Irland

0.78225
0,78%

Hongkong

0.7492099999999999
0,75%

Mexiko

0.6988500000000001
0,70%

Finnland

0.61744
0,62%

Singapur

0.55755
0,56%

Estland

0.48922
0,49%

Kanada

0.46770999999999996
0,47%

Portugal

0.4424
0,44%

Peru

0.41225999999999996
0,41%

Taiwan

0.36097
0,36%

Kasachstan

0.349
0,35%

Kolumbien

0.34453
0,34%

Türkei

0.32039
0,32%

Argentinien

0.30820000000000003
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30434
0,30%

Südafrika

0.29208000000000006
0,29%

Vietnam

0.28679
0,29%

Kaimaninseln

0.27841
0,28%

Ukraine

0.27072
0,27%

Ungarn

0.25455
0,25%

Zypern

0.2498
0,25%

Slowakei

0.22852
0,23%

Tschechien

0.22631
0,23%

Griechenland

0.21564
0,22%

Ghana

0.21225999999999998
0,21%

Thailand

0.2055
0,21%

Slowenien

0.19271
0,19%

Indonesien

0.17359
0,17%

Chile

0.15571
0,16%

Neuseeland

0.13317
0,13%

Pakistan

0.13148
0,13%

Indien

0.1198
0,12%

Belize

0.09354
0,09%

Mongolei

0.08834
0,09%

Costa Rica

0.08532999999999999
0,09%

Lettland

0.0832
0,08%

Litauen

0.08318
0,08%

Israel

0.08013
0,08%

Jersey

0.06547
0,07%

Oman

0.06362
0,06%

Kenia

0.05637
0,06%

Ägypten

0.05093
0,05%

Saudi-Arabien

0.049120000000000004
0,05%

Jamaika

0.04766
0,05%

Island

0.04707
0,05%

Nigeria

0.046799999999999994
0,05%

Philippinen

0.04482
0,04%

Luxemburg

0.04289
0,04%

Usbekistan

0.03829
0,04%

Guatemala

0.03672
0,04%

Malta

0.03463
0,03%

Kamerun

0.03365
0,03%

Marokko

0.0326
0,03%

Ecuador

0.03224
0,03%

Uruguay

0.02982
0,03%

Sambia

0.02556
0,03%

Tadschikistan

0.02384
0,02%

Russland

0.018529999999999998
0,02%

Sri Lanka

0.01717
0,02%

Kroatien

0.01589
0,02%

Bangladesch

0.01517
0,02%

Georgien

0.01434
0,01%

Gabun

0.01369
0,01%

Malaysia

0.01339
0,01%

Regionen

Europa
41.58597999999999
41,59%
Amerika
40.813340000000004
40,81%
Asien
10.189070000000001
10,19%
Ozeanien
0.98929
0,99%
Afrika
0.78147
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
36.41278
36,41%
EUR
Euro
21.284500000000005
21,28%
GBP
Pfund Sterling
10.72109
10,72%
NOK
Norwegische Krone
2.62403
2,62%
JPY
Japanischer Yen
2.13271
2,13%
CHF
Schweizer Franken
2.06907
2,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.95052
1,95%
SEK
Schwedische Krone
1.6315499999999998
1,63%
KRW
Südkoreanischer Won
1.43606
1,44%
PLN
Złoty
0.9839800000000001
0,98%
BMD
Bermuda-Dollar
0.92309
0,92%
BRL
Brasilianischer Real
0.90594
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.85273
0,85%
RON
Rumänischer Leu
0.81796
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.8037299999999999
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.7492099999999999
0,75%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6988500000000001
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.55755
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46770999999999996
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.41225999999999996
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.36097
0,36%
KZT
Tenge
0.349
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.34453
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.32039
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.30820000000000003
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.30434
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29208000000000006
0,29%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.28679
0,29%
KYD
Kaiman-Dollar
0.27841
0,28%
UAH
Hrywnja
0.27072
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.25455
0,25%
CZK
Tschechische Krone
0.22631
0,23%
GHS
Cedi
0.21225999999999998
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.2055
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17359
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15571
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13317
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13148
0,13%
INR
Indische Rupie
0.1198
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.09354
0,09%
MNT
Tugrik
0.08834
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08532999999999999
0,09%
ILS
Shekel
0.08013
0,08%
JEP
Jersey Pfund
0.06547
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06362
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05637
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05093
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.049120000000000004
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04766
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04734
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04707
0,05%
NGN
Naira
0.046799999999999994
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04482
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03829
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03672
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0326
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02982
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02556
0,03%
TJS
Somoni
0.02384
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.018529999999999998
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01717
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01589
0,02%
BDT
Taka
0.01517
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01434
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01339
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Assenagon I Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.402550000000005
57,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I Multi Asset Balanced machen 57,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
7.82045
7,82%
Man Dynamic Income IF H EUR Cap
7.22941
7,23%
Stoxx Europe 600 Future June 25
6.903
6,90%
E-mini S&P 500 Future June 25
6.72913
6,73%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
6.48425
6,48%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
5.82637
5,83%
Dow Jones Industrial Average Future June 25
5.09142
5,09%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
3.96164
3,96%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
3.68032
3,68%
Ardtur European Focus I EUR
3.67656
3,68%

Branchen

Der Assenagon I Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.19482
0,19%
Öl & Gas
0.14
0,14%
Halbleiter
0.13068
0,13%
Hardware
0.11415
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.09327
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08325
0,08%
REITs
0.07595
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06857
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06804
0,07%
Software
0.06686
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06443
0,06%
Versicherungen
0.06424
0,06%
Industrieprodukte
0.05542
0,06%
Kapitalmärkte
0.05212
0,05%
Chemikalien
0.04473
0,04%
Telekommunikation
0.04119
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03829
0,04%
Unternehmensdienste
0.03665
0,04%
Transport
0.03591
0,04%
Bauwesen
0.03383
0,03%
Immobilien
0.03283
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0324
0,03%
Regulierte Versorger
0.03221
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03107
0,03%
Biotechnologie
0.03064
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03059
0,03%
Konglomerate
0.02736
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02714
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02702
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02558
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02498
0,02%
Pharmaunternehmen
0.02466
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02366
0,02%
Schwere Maschinen
0.02006
0,02%
Interaktive Medien
0.01681
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01337
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01091
0,01%
Krankenversicherungen
0.00978
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00893
0,01%
Stahl
0.00848
0,01%
Landwirtschaft
0.0084
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00826
0,01%
Medien
0.00739
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00654
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00653
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00518
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00492
0,00%
Restaurants
0.00456
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00288
0,00%
Industrievertrieb
0.00187
0,00%
Bildung
0.00096
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0007
0,00%
Tabakprodukte
0.00029
0,00%
Baustoffe
0.00005
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -37,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -31,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Assenagon I Multi Asset Balanced beträgt seit dem 21.3.2025 -3,74% (entspricht -3,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+2,01%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
-3,64%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.3.2025 - 27.4.2025
-3,74%-3,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I Multi Asset Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Assenagon I Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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