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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced

ISIN
LU2996705112

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,58%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
638,86 Mio. €
Positionen
?
532
Auflage
?
19.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

638,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,45 €

Auflagedatum

19. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregor Hirt, Urs Duss, Patrick Brenner, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.739020000000004
32,74%

Deutschland

16.85884
16,86%

Italien

10.428180000000001
10,43%

Vereinigtes Königreich

5.17273
5,17%

China

3.63358
3,63%

Frankreich

3.1230800000000003
3,12%

Rumänien

2.45567
2,46%

Brasilien

2.3153200000000003
2,32%

Spanien

2.22892
2,23%

Niederlande

1.6412
1,64%

Südafrika

1.48143
1,48%

Indonesien

1.10793
1,11%

Philippinen

0.91835
0,92%

Japan

0.90644
0,91%

Schweiz

0.83857
0,84%

Österreich

0.83041
0,83%

Oman

0.82054
0,82%

Bermuda

0.67564
0,68%

Mexiko

0.66032
0,66%

Schweden

0.64289
0,64%

Taiwan

0.63763
0,64%

Saudi-Arabien

0.4624
0,46%

Singapur

0.29518
0,30%

Kanada

0.22541
0,23%

Indien

0.22411
0,22%

Belgien

0.20072
0,20%

Dänemark

0.17687
0,18%

Irland

0.1465
0,15%

Finnland

0.14647
0,15%

Australien

0.13962000000000002
0,14%

Südkorea

0.12832
0,13%

Norwegen

0.11957000000000001
0,12%

Hongkong

0.05894
0,06%

Portugal

0.05621
0,06%

Kaimaninseln

0.02208
0,02%

Polen

0.01739
0,02%

Israel

0.01115
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01106
0,01%

Malaysia

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
45.09354
45,09%
Amerika
36.64840000000001
36,65%
Asien
9.253899999999998
9,25%
Afrika
1.4851999999999999
1,49%
Ozeanien
0.14179000000000003
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
35.66599
35,67%
USD
US Dollar
32.74642
32,75%
GBP
Pfund Sterling
5.17273
5,17%
CNY
Renminbi Yuan
3.63358
3,63%
RON
Rumänischer Leu
2.45567
2,46%
BRL
Brasilianischer Real
2.3153200000000003
2,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.48143
1,48%
IDR
Indonesische Rupiah
1.10793
1,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.91835
0,92%
JPY
Japanischer Yen
0.90644
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.83857
0,84%
OMR
Omanischer Rial
0.82054
0,82%
BMD
Bermuda-Dollar
0.67564
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66032
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.64289
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63763
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.4624
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.29518
0,30%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22541
0,23%
INR
Indische Rupie
0.22411
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.17687
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.13962000000000002
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12832
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11957000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05894
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02208
0,02%
PLN
Złoty
0.01739
0,02%
ILS
Shekel
0.01115
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01106
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.0214
39,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced machen 39,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4%
5.67149
5,67%
Euro Bund Future June 25
5.15692
5,16%
Italy (Republic Of) 0%
4.99037
4,99%
Dax Future June 25
3.99774
4,00%
Equity Swap EUIBOXXMJA.I Jun25
3.90073
3,90%
United States Treasury Notes 2.875%
3.89954
3,90%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.9942
2,99%
WisdomTree Industrial Metals ETC
2.94016
2,94%
European Investment Bank 2.75%
2.88133
2,88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
2.58892
2,59%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.27076
4,27%
Software
3.81978
3,82%
Halbleiter
3.6168
3,62%
Interaktive Medien
2.57387
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.13246
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
2.10216
2,10%
Pharmaunternehmen
1.76671
1,77%
Hardware
1.71969
1,72%
Industrieprodukte
1.67766
1,68%
Versicherungen
1.28466
1,28%
Kapitalmärkte
1.09779
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.99791
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.98309
0,98%
Öl & Gas
0.90428
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.90045
0,90%
Chemikalien
0.73804
0,74%
Regulierte Versorger
0.72396
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.62673
0,63%
Medien
0.58209
0,58%
Telekommunikation
0.49769
0,50%
Metalle & Bergbau
0.48854
0,49%
Reisen & Freizeit
0.42713
0,43%
Basiskonsumgüter
0.4264
0,43%
Bauwesen
0.38197
0,38%
Unternehmensdienste
0.37659
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.35503
0,36%
Schwere Maschinen
0.29985
0,30%
Transport
0.28749
0,29%
Krankenversicherungen
0.26931
0,27%
Konglomerate
0.2409
0,24%
Biotechnologie
0.22556
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22193
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21854
0,22%
REITs
0.21649
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21282
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18236
0,18%
Restaurants
0.16895
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16397
0,16%
Immobilien
0.12414
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11532
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08124
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07544
0,08%
Stahl
0.06933
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06827
0,07%
Bildung
0.05409
0,05%
Baustoffe
0.04536
0,05%
Tabakprodukte
0.03828
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03663
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03497
0,03%
Industrievertrieb
0.02624
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01912
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01482
0,01%
Landwirtschaft
0.01344
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00846
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00418
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 21.3.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,24%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,72%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.3.2025 - 14.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!