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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,16 Mio. €
Positionen
137
Auflage
28.02.2025
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,47 €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saurabh Sud
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Kolumbien
Mexiko
Puerto Rico
Deutschland
El Salvador
Vereinigtes Königreich
Oman
Sri Lanka
Luxemburg
Ägypten
Italien
Suriname
Österreich
Türkei
Ghana
Argentinien
Chile
Polen
Montenegro
Panama
Kanada
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
LKR
Sri-Lanka-Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
SRD
Suriname-Dollar
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund machen 29,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United States Treasury Bills 4.19453%
alstria office REIT-AG 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%
El Salvador (Republic of) 9.25%
Comision Federal de Electricidad 5.7%
V.F. Corp 4.25%
PUERTO RICO COMWLTH 0.00001%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,72%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
3,26%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 22.4.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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