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T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
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TER
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,5 Mio. €
Positionen
829
Auflage
28.02.2025
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,57 €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian J. Brennan, Steve Bartolini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Tschechien
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Mexiko
Saudi-Arabien
Irland
Deutschland
Kaimaninseln
Chile
Brasilien
Italien
Belgien
Spanien
Schweiz
Polen
Jersey
Australien
Dänemark
Norwegen
Luxemburg
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
JEP
Jersey Pfund
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund machen 21,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,34%Aktuelle Rendite
4,12%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,10€ an Gewinn erzielt, also +0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.4.2025 1,32% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,32% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,32% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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