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T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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240,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
240,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,23 €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian J. Brennan, Steve Bartolini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
CL
Chile
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
AU
Australien
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
PL
Polen
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
842
0
837
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund machen 20,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,97%Aktuelle Rendite
4,19%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,10¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,17%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.4.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 | |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 23.02.24 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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