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T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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104,55 Mio. €
Positionen
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700
Auflage
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28.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund wurde am 28. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
104,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian J. Brennan, Stephen Bartolini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
PL
Polen
FR
Frankreich
HU
Ungarn
KY
Kaimaninseln
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
CZ
Tschechien
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KW
Kuwait
CH
Schweiz
BR
Brasilien
RO
Rumänien
AU
Australien
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
700
0
695
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,65%Aktuelle Rendite
4,25%Durchschnittlicher Kupon
3,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,00¥ an Gewinn erzielt, also +1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 22.4.2025 -0,10% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund?
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