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Ossiam Serenity USD

ISIN
LU2997383703

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,57 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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10.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ossiam Serenity USD wurde am 10. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive SOFR T+1 Settlmnt Daily TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive SOFR T+1 Settlmnt Daily TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,57 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IE

Irland

130.61922
130,62%
US

Vereinigte Staaten

98.18157
98,18%
FR

Frankreich

0.90719
0,91%
BR

Brasilien

0.48872
0,49%
CH

Schweiz

0.36141
0,36%

Regionen

Europa
131.88782
131,89%
Amerika
98.67029
98,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ossiam Serenity USD enthalten:
EUR
Euro
131.52641000000003
131,53%
USD
US Dollar
98.18157
98,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.48872
0,49%
CHF
Schweizer Franken
0.36141
0,36%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ossiam Serenity USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

165.57562
165,58%
79
78
0
1

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,30$ an Gewinn erzielt, also +3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,46%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund1,23%Ausschüttend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund—Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund1,43%Ausschüttend34 Mrd. €31.12.25
Invesco Private Markets SICAV - Invesco European Upper Middle Market Income Fund1,43%Thesaurierend34 Mrd. €31.12.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ossiam Serenity USD?

Welche Kosten fallen beim Ossiam Serenity USD an?

Schüttet der Ossiam Serenity USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ossiam Serenity USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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