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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,65 Mrd. €
Positionen
551
Auflage
25.03.2025
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,65 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,33 €
Auflagedatum
25. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Italien
Spanien
Belgien
Schweden
Österreich
Kanada
Portugal
Norwegen
Island
Australien
Schweiz
Dänemark
Luxemburg
Finnland
Japan
Hongkong
Tschechien
Barbados
Griechenland
Polen
Israel
Bermuda
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
BBD
Barbados-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment machen 18,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole Cib
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
HSBC Global Liq Euro Liquidity H
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Netherlands (Kingdom Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,01%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment beträgt seit dem 8.5.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?
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