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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
928,26 Mio. €
Positionen
352
Auflage
19.03.2025
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 928,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US ABS & CMBS TR USDJPM CLO TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
928,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10 €
Auflagedatum
19. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michelle L. Russell-Dowe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Bermuda
Irland
Kaimaninseln
Australien
Vereinigtes Königreich
Portugal
Jersey
Deutschland
Taiwan
Niederlande
Spanien
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income enthalten:
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income machen 17,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
PRPM 2025-1 LLC 5.993%
United States Treasury Bills 0%
BELLEMEADE RE 2022-2 LTD 11.8537%
Government National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Bills 0%
HOME RE 2023-1 LTD 8.9537%
EAGLE RE 2023-1 LTD 8.3037%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,43%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Aktuelle Rendite
5,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income beträgt seit dem 21.3.2025 0,25% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,27% | - |
| 1 Monat | +0,65% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,25% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13€ | 0,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income?
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