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T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
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TER
2,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,02 Mio. €
Positionen
73
Auflage
12.03.2025
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund wurde am 12. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,23 €
Auflagedatum
12. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver D.M. Bell, Johannes Loefstrand
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vietnam
Kasachstan
Rumänien
Marokko
Slowenien
Bangladesch
Vereinigtes Königreich
Guatemala
Oman
Peru
Philippinen
Kanada
China
Bahrain
Mexiko
Australien
Pakistan
Vereinigte Staaten
Nigeria
Island
Indonesien
Kolumbien
Türkei
Argentinien
Frankreich
Litauen
Kenia
Ägypten
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
BDT
Taka
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
USD
US Dollar
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund machen 40,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kaspi.kz JSC ADS
Banca Transilvania SA
Hoa Phat Group JSC
Fpt
Phu Nhuan Jewelry JSC
Attijariwafa Bank SA Registered Shares
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Mobile World Investment Corp
OMV Petrom SA
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,60€ an Gewinn erzielt, also +4,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +97,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund beträgt seit dem 22.4.2025 5,18% (entspricht 5,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,84% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,18% | +5,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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