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AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030

ISIN
LU3000557705

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
459,04 Mio. €
Positionen
?
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508
Auflage
?
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29.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 wurde am 29. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

29. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

22.98637
22,99%
GB

Vereinigtes Königreich

9.35595
9,36%
NL

Niederlande

8.30762
8,31%
DE

Deutschland

7.4
7,40%
IT

Italien

7.23738
7,24%
US

Vereinigte Staaten

5.76383
5,76%
BE

Belgien

4.97304
4,97%
ES

Spanien

4.37966
4,38%
AT

Österreich

3.51088
3,51%
CO

Kolumbien

2.34877
2,35%
MX

Mexiko

1.76681
1,77%
JP

Japan

1.68873
1,69%
TR

Türkei

1.36389
1,36%
NO

Norwegen

1.27339
1,27%
EE

Estland

1.17859
1,18%
CA

Kanada

0.82847
0,83%
BR

Brasilien

0.73182
0,73%
CL

Chile

0.66725
0,67%
CH

Schweiz

0.6482
0,65%
IN

Indien

0.64051
0,64%
PT

Portugal

0.6304
0,63%
AR

Argentinien

0.59671
0,60%
GE

Georgien

0.49693
0,50%
IE

Irland

0.489
0,49%
AO

Angola

0.48558
0,49%
CI

Elfenbeinküste

0.47518
0,48%
UZ

Usbekistan

0.4572
0,46%
SR

Suriname

0.41659
0,42%
PE

Peru

0.40567
0,41%
HN

Honduras

0.37432
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.34924
0,35%
BJ

Benin

0.34057
0,34%
LU

Luxemburg

0.31897
0,32%
RO

Rumänien

0.3122
0,31%
HU

Ungarn

0.30052
0,30%
JO

Jordanien

0.26447
0,26%
FI

Finnland

0.23627
0,24%
MN

Mongolei

0.21318
0,21%
CM

Kamerun

0.20364
0,20%
AL

Albanien

0.19726
0,20%
GH

Ghana

0.17759
0,18%
JM

Jamaika

0.1562
0,16%
PK

Pakistan

0.15511
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13966
0,14%
SE

Schweden

0.12841
0,13%
DK

Dänemark

0.08458
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.08233
0,08%
CN

China

0.07458
0,07%
SN

Senegal

0.06721
0,07%
KW

Kuwait

0.03988
0,04%
HK

Hongkong

0.03259
0,03%
SG

Singapur

0.02934
0,03%
AU

Australien

0.02761
0,03%
ID

Indonesien

0.02715
0,03%
KR

Südkorea

0.02108
0,02%
MY

Malaysia

0.01952
0,02%
OM

Oman

0.01888
0,02%
BH

Bahrain

0.01658
0,02%
TW

Taiwan

0.01409
0,01%

Regionen

Europa
73.94869000000001
73,95%
Amerika
13.7331
13,73%
Asien
6.489310000000001
6,49%
Afrika
1.7533799999999997
1,75%
Ozeanien
0.03112
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 enthalten:
EUR
Euro
61.64818000000001
61,65%
GBP
Pfund Sterling
9.35595
9,36%
USD
US Dollar
5.76383
5,76%
COP
Kolumbianischer Peso
2.34877
2,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.76681
1,77%
JPY
Japanischer Yen
1.68873
1,69%
TRY
Türkische Lira
1.36389
1,36%
NOK
Norwegische Krone
1.27339
1,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.88296
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.82847
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.73182
0,73%
CLP
Chilenischer Peso
0.66725
0,67%
CHF
Schweizer Franken
0.6482
0,65%
INR
Indische Rupie
0.64051
0,64%
ARS
Argentinischer Peso
0.59671
0,60%
GEL
Georgischer Lari
0.49693
0,50%
AOA
Kwanza
0.48558
0,49%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.4572
0,46%
SRD
Suriname-Dollar
0.41659
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.40567
0,41%
HNL
Lempira
0.37432
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.34924
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.3122
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.30052
0,30%
JOD
Jordanischer Dinar
0.26447
0,26%
MNT
Tugrik
0.21318
0,21%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.20364
0,20%
ALL
Lek
0.19726
0,20%
GHS
Cedi
0.17759
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.1562
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15511
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13966
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.12841
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.08458
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08233
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07458
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03988
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03259
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02934
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02761
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02715
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02108
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01952
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01888
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01658
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01409
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.58209
19,58%
508
1
377
130

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.32718
0,33%
Software
0.27514
0,28%
Hardware
0.20618
0,21%
Interaktive Medien
0.18914
0,19%
Regulierte Versorger
0.14133
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.12661
0,13%
Pharmaunternehmen
0.10571
0,11%
Banken
0.08713
0,09%
Versicherungen
0.07628
0,08%
Öl & Gas
0.06461
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06388
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05911
0,06%
Kapitalmärkte
0.05407
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05069
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.04551
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04089
0,04%
REITs
0.03923
0,04%
Medien
0.03848
0,04%
Industrieprodukte
0.03843
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.03054
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02569
0,03%
Transport
0.02466
0,02%
Krankenversicherungen
0.02396
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02384
0,02%
Telekommunikation
0.0224
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02219
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02197
0,02%
Chemikalien
0.01957
0,02%
Schwere Maschinen
0.01746
0,02%
Restaurants
0.01729
0,02%
Bauwesen
0.01503
0,02%
Tabakprodukte
0.01365
0,01%
Unternehmensdienste
0.00951
0,01%
Biotechnologie
0.00896
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00879
0,01%
Konglomerate
0.00822
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00759
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00723
0,01%
Baustoffe
0.00628
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00491
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00421
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00415
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00399
0,00%
Industrievertrieb
0.00388
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0036
0,00%
Immobilien
0.003
0,00%
Landwirtschaft
0.00255
0,00%
Stahl
0.00239
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00126
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00069
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,20€ an Gewinn erzielt, also +3,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio0,72%Thesaurierend1,1 Mrd. €22.01.10
Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio0,47%Ausschüttend1,1 Mrd. €21.03.11
Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends1,36%Thesaurierend803 Mio. €24.03.25
Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends1,36%Thesaurierend803 Mio. €26.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - Potential Income Upside 2030?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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