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AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion

ISIN
LU3000571797

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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1,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,28 Mio. €
Positionen
?
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214
Auflage
?
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04.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion wurde am 4. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marco Fazi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.05674
62,06%
GB

Vereinigtes Königreich

5.88569
5,89%
JP

Japan

5.67282
5,67%
FR

Frankreich

5.26387
5,26%
CH

Schweiz

3.29402
3,29%
IT

Italien

3.27007
3,27%
DE

Deutschland

1.75156
1,75%
CA

Kanada

1.53589
1,54%
AU

Australien

0.92556
0,93%
NL

Niederlande

0.91426
0,91%
CN

China

0.79247
0,79%
PT

Portugal

0.49944
0,50%
IE

Irland

0.4514
0,45%
ES

Spanien

0.22115
0,22%

Regionen

Amerika
63.59263
63,59%
Europa
21.55146
21,55%
Asien
6.4652899999999995
6,47%
Ozeanien
0.92556
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion enthalten:
USD
US Dollar
62.05674
62,06%
EUR
Euro
12.37175
12,37%
GBP
Pfund Sterling
5.88569
5,89%
JPY
Japanischer Yen
5.67282
5,67%
CHF
Schweizer Franken
3.29402
3,29%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53589
1,54%
AUD
Australischer Dollar
0.92556
0,93%
CNY
Renminbi Yuan
0.79247
0,79%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.10054
26,10%
214
181
2
31

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.12815
9,13%
Hardware
7.68526
7,69%
Banken
6.5906
6,59%
Halbleiter
6.31185
6,31%
Interaktive Medien
5.63577
5,64%
Zykl. Konsumgüter
4.61346
4,61%
Pharmaunternehmen
4.60388
4,60%
Versicherungen
3.87993
3,88%
Kapitalmärkte
3.51713
3,52%
Regulierte Versorger
3.28368
3,28%
Industrieprodukte
3.20792
3,21%
Öl & Gas
2.73332
2,73%
Verpackte Konsumgüter
2.67652
2,68%
Unternehmensdienste
2.03694
2,04%
Reisen & Freizeit
1.99334
1,99%
Medizinprodukte & Geräte
1.63702
1,64%
Konglomerate
1.55679
1,56%
Bauwesen
1.55005
1,55%
Basiskonsumgüter
1.48914
1,49%
Krankenversicherungen
1.39702
1,40%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39483
1,39%
Chemikalien
1.38474
1,38%
Medien
1.30325
1,30%
Medizinischer Vertrieb
1.19337
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.18012
1,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.17823
1,18%
Immobilien
1.14102
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.01597
1,02%
REITs
0.88641
0,89%
Gesundheitsdienstleister
0.70215
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6177
0,62%
Restaurants
0.58451
0,58%
Vermögensverwaltung
0.53659
0,54%
Telekommunikation
0.50966
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.41324
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.38617
0,39%
Transport
0.30931
0,31%
Biotechnologie
0.25797
0,26%
Private Dienstleistungen
0.17526
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.08852
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend113 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend113 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend48 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend48 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Special Needs & Inclusion?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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