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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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246,96 Mio. €
Positionen
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381
Auflage
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03.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate wurde am 3. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,74 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
PL
Polen
DK
Dänemark
SE
Schweden
JP
Japan
AT
Österreich
CZ
Tschechien
BE
Belgien
AU
Australien
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
NO
Norwegen
PT
Portugal
CA
Kanada
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
RO
Rumänien
EE
Estland
JE
Jersey
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
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AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
381
0
355
26
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,11%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate?
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