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Name
ISIN
TER
Typ
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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,04 Mrd. €
Positionen
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928
Auflage
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17.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond wurde am 17. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giovanni Matteucci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
PL
Polen
PE
Peru
JP
Japan
CA
Kanada
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
BR
Brasilien
EG
Ägypten
IL
Israel
TR
Türkei
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
CN
China
LV
Lettland
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
RO
Rumänien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
HU
Ungarn
BH
Bahrain
PA
Panama
ZA
Südafrika
OM
Oman
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
AT
Österreich
EC
Ecuador
AO
Angola
BE
Belgien
KZ
Kasachstan
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
IN
Indien
GH
Ghana
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
JO
Jordanien
MA
Marokko
PK
Pakistan
RS
Serbien
PY
Paraguay
KY
Kaimaninseln
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
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CHF
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Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
928
1
660
267
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,95%Durchschnittlicher Kupon
5,49%Aktuelle Rendite
5,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,40$ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond beträgt seit dem 20.10.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,2 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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