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Carmignac Portfolio Scurit
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,28 Mrd. €
Positionen
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461
Auflage
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20.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Scurit wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,11 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Andres Galvis, Keith Ney, Marie-Anne Allier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Scurit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GR
Griechenland
AT
Österreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
PT
Portugal
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SE
Schweden
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CA
Kanada
CZ
Tschechien
AD
Andorra
PL
Polen
SI
Slowenien
HR
Kroatien
LT
Litauen
FI
Finnland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Scurit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
461
0
363
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Scurit machen 20,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Sécurité Z EUR Acc
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Greece (Republic Of) 0%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 3.19%
TotalEnergies SE 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,76%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Carmignac Portfolio Scurit beträgt seit dem 9.5.2025 -0,03% (entspricht -0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,03% | -0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Scurit
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 26.01.89 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Scurit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Scurit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Scurit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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