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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
291,79 Mio. €
Positionen
254
Auflage
20.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 291,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
291,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,68 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio EM Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Indonesien
Deutschland
Polen
Kolumbien
Ungarn
Ägypten
Türkei
Italien
Serbien
Tschechien
Elfenbeinküste
Marokko
Rumänien
Ukraine
Argentinien
Vereinigtes Königreich
Ecuador
Peru
Jordanien
Namibia
Niederlande
Panama
Albanien
El Salvador
Honduras
Norwegen
Nordmazedonien
Benin
Dominikanische Republik
Tunesien
Sambia
Angola
Bahrain
Österreich
Kasachstan
Armenien
Chile
Usbekistan
Costa Rica
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
JOD
Jordanischer Dinar
NAD
Namibia-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
HNL
Lempira
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
AMD
Dram
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation
Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio EM Debt machen 57,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
3 Year Treasury Note Future June 25
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Italy (Republic Of) 2.71888%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Czech (Republic of) 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 9.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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