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Carmignac Portfolio EM Debt
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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299,91 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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20.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio EM Debt wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
299,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,94 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Mouawad, Abdelak Adjriou, Alessandra Alecci
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio EM Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
PL
Polen
HU
Ungarn
RO
Rumänien
TR
Türkei
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
JO
Jordanien
MA
Marokko
UA
Ukraine
AR
Argentinien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
HN
Honduras
NA
Namibia
NL
Niederlande
ZM
Sambia
BJ
Benin
GT
Guatemala
PY
Paraguay
PA
Panama
AL
Albanien
SV
El Salvador
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
NO
Norwegen
AO
Angola
PE
Peru
AT
Österreich
AM
Armenien
CL
Chile
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
CD
Kongo (Dem. Rep.)
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio EM Debt enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HNL
Lempira
NAD
Namibia-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
AMD
Dram
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
CDF
Kongo-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Carmignac Portfolio EM Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
108
168
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio EM Debt machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 2%
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Hungary (Republic Of) 4.5%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
South Africa (Republic of) 7.1%
Serbia (Republic Of) 1.5%
Ukraine (Republic of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,37%Aktuelle Rendite
6,59%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio EM Debt beträgt seit dem 9.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio EM Debt
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio EM Debt?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio EM Debt an?
Schüttet der Carmignac Portfolio EM Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio EM Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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