Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund

ISIN
LU3006168523
WKN
A4139R

Anleihen

Welt

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
—
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,08 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.693
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund wurde am 13. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

2,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

813,28 Mio. €

Auflagedatum

13. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

360.32881
360,33%
IT

Italien

209.10126
209,10%
JP

Japan

179.91493
179,91%
US

Vereinigte Staaten

124.55998
124,56%
ES

Spanien

119.10974
119,11%
DE

Deutschland

80.76548
80,77%
FR

Frankreich

62.93786
62,94%
CA

Kanada

50.80388
50,80%
SE

Schweden

40.4801
40,48%
NL

Niederlande

34.16096
34,16%
AU

Australien

34.02724
34,03%
GR

Griechenland

33.77807
33,78%
MX

Mexiko

19.258
19,26%
PL

Polen

16.38808
16,39%
KR

Südkorea

12.02303
12,02%
NZ

Neuseeland

11.05674
11,06%
ZA

Südafrika

9.65041
9,65%
CL

Chile

9.60961
9,61%
NO

Norwegen

9.27738
9,28%
SG

Singapur

8.36589
8,37%
IL

Israel

8.0582
8,06%
IN

Indien

7.33621
7,34%
PT

Portugal

7.28073
7,28%
HU

Ungarn

4.33772
4,34%
CY

Zypern

3.40581
3,41%
FI

Finnland

3.39701
3,40%
BG

Bulgarien

3.16361
3,16%
MY

Malaysia

3.06368
3,06%
CZ

Tschechien

3.02143
3,02%
CO

Kolumbien

2.89476
2,89%
BE

Belgien

1.63154
1,63%
DK

Dänemark

1.34439
1,34%
BR

Brasilien

1.22657
1,23%
CH

Schweiz

0.73268
0,73%
CN

China

0.54211
0,54%
AT

Österreich

0.45371
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.30557
0,31%
MO

Macao

0.29762
0,30%

Regionen

Europa
991.6905599999999
991,69%
Asien
223.31305
223,31%
Amerika
208.3528
208,35%
Ozeanien
45.08398
45,08%
Afrika
9.65041
9,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund enthalten:
EUR
Euro
556.02217
556,02%
GBP
Pfund Sterling
360.32881
360,33%
JPY
Japanischer Yen
179.91493
179,91%
USD
US Dollar
124.55998
124,56%
CAD
Kanadischer Dollar
50.80388
50,80%
SEK
Schwedische Krone
40.4801
40,48%
AUD
Australischer Dollar
34.02724
34,03%
MXN
Mexikanischer Peso
19.258
19,26%
PLN
Złoty
16.38808
16,39%
KRW
Südkoreanischer Won
12.02303
12,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
11.05674
11,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
9.65041
9,65%
CLP
Chilenischer Peso
9.60961
9,61%
NOK
Norwegische Krone
9.27738
9,28%
SGD
Singapur-Dollar
8.36589
8,37%
ILS
Shekel
8.0582
8,06%
INR
Indische Rupie
7.33621
7,34%
HUF
Ungarische Forint
4.33772
4,34%
BGN
Bulgarischer Lew
3.16361
3,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.06368
3,06%
CZK
Tschechische Krone
3.02143
3,02%
COP
Kolumbianischer Peso
2.89476
2,89%
DKK
Dänische Krone
1.34439
1,34%
BRL
Brasilianischer Real
1.22657
1,23%
CHF
Schweizer Franken
0.73268
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.54211
0,54%
SAR
Saudi-Riyal
0.30557
0,31%
MOP
Macau-Pataca
0.29762
0,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.71065999999999
71,71%
1.693
0
729
964

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund machen 71,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
23.01825
23,02%
United States Treasury Bills 0%
8.71888
8,72%
United States Treasury Bills 0%
7.205
7,21%
United States Treasury Bills 0%
6.60586
6,61%
United States Treasury Bills 0%
5.55358
5,55%
United States Treasury Bills 0%
4.93695
4,94%
Japan (Government Of) 0%
4.56802
4,57%
Euro Buxl Future June 25
4.28284
4,28%
Euro Bund Future June 25
3.59425
3,59%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
3.22703
3,23%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
76.62096
76,62%
Unternehmensanleihen
12.46138
12,46%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
598.98107
598,98%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.2325
3,23%
AA
68.72349
68,72%
A
6.06554
6,07%
BBB
3.49809
3,50%
BB
5.2839
5,28%
B
1.69494
1,69%
Unter B
-

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
4,74%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,90$ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,57%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund beträgt seit dem 30.4.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,29%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2025 - 14.5.2025
+1,09%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,09$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds0,74%Thesaurierend18 Mrd. €04.09.18
DNCA Invest Alpha Bonds1,44%Thesaurierend18 Mrd. €07.05.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €21.12.22
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!