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T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund

ISIN
LU3007575023

WKN
A413SQ

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,82 Mio. €
Positionen
?
93
Auflage
?
20.03.2025

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund wurde am 20. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 3000 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 3000 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,47 €

Auflagedatum

20. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin P. White

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.49903
92,50%

Schweiz

2.18515
2,19%

China

1.88497
1,88%

Kanada

1.21319
1,21%

Singapur

0.79296
0,79%

Taiwan

0.73877
0,74%

Brasilien

0.68587
0,69%

Regionen

Amerika
94.39809000000001
94,40%
Asien
3.4167
3,42%
Europa
2.18515
2,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.49903
92,50%
CHF
Schweizer Franken
2.18515
2,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.88497
1,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21319
1,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.79296
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73877
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.68587
0,69%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.98747
34,99%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund machen 34,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
6.1321
6,13%
Apple Inc
5.47014
5,47%
NVIDIA Corp
3.78479
3,78%
Amazon.com Inc
3.72492
3,72%
Netflix Inc
3.42779
3,43%
Meta Platforms Inc Class A
2.96288
2,96%
Visa Inc Class A
2.68312
2,68%
Alphabet Inc Class C
2.39197
2,39%
The Home Depot Inc
2.21503
2,22%
Marsh & McLennan Companies Inc
2.19473
2,19%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
14.40317
14,40%
Zykl. Konsumgüter
8.74648
8,75%
Interaktive Medien
6.88742
6,89%
Halbleiter
6.38159
6,38%
Hardware
5.92636
5,93%
Versicherungen
4.78014
4,78%
Med. Diagnostik & Forschung
4.18589
4,19%
Banken
3.90582
3,91%
Kreditdienstleistungen
3.8605
3,86%
Medien
3.42779
3,43%
Kapitalmärkte
3.06521
3,07%
Reisen & Freizeit
2.61901
2,62%
Pharmaunternehmen
2.36821
2,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.36517
2,37%
Öl & Gas
2.35765
2,36%
Fahrzeuge & Komponenten
2.35747
2,36%
Regulierte Versorger
2.2926
2,29%
Medizinprodukte & Geräte
2.25433
2,25%
Biotechnologie
2.148
2,15%
Krankenversicherungen
2.05438
2,05%
REITs
1.93183
1,93%
Medizinischer Vertrieb
1.49873
1,50%
Restaurants
1.25734
1,26%
Industrieprodukte
0.97093
0,97%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.9556
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.94636
0,95%
Unternehmensdienste
0.90568
0,91%
Basiskonsumgüter
0.90147
0,90%
Schwere Maschinen
0.88609
0,89%
Metalle & Bergbau
0.8022
0,80%
Abfallwirtschaft
0.80061
0,80%
Telekommunikation
0.71559
0,72%
Immobilien
0.66725
0,67%
Stahl
0.37307
0,37%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,90€ an Gewinn erzielt, also +2,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +130,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund beträgt seit dem 22.4.2025 4,78% (entspricht 4,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
-0,33%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
22.4.2025 - 30.4.2025
+4,78%+4,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US All-Cap Opportunities Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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