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Assenagon I - Multi Asset Conservative
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TER
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2,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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783,78 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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21.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 783,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
783,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
50,74 €
Auflagedatum
21. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CN
China
NO
Norwegen
KR
Südkorea
SE
Schweden
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
IT
Italien
AU
Australien
CA
Kanada
IE
Irland
RO
Rumänien
BM
Bermuda
PL
Polen
BE
Belgien
BZ
Belize
AT
Österreich
DK
Dänemark
BR
Brasilien
SG
Singapur
FI
Finnland
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
EE
Estland
ID
Indonesien
VN
Vietnam
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
PT
Portugal
TW
Taiwan
TR
Türkei
TH
Thailand
GR
Griechenland
PE
Peru
NZ
Neuseeland
IN
Indien
MY
Malaysia
CL
Chile
UA
Ukraine
EG
Ägypten
SK
Slowakei
AR
Argentinien
SI
Slowenien
PK
Pakistan
GH
Ghana
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
PH
Philippinen
IL
Israel
CY
Zypern
LU
Luxemburg
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
KE
Kenia
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
LK
Sri Lanka
OM
Oman
RS
Serbien
PA
Panama
LV
Lettland
JM
Jamaika
AO
Angola
MA
Marokko
EC
Ecuador
SR
Suriname
MN
Mongolei
GT
Guatemala
PG
Papua-Neuguinea
PY
Paraguay
CM
Kamerun
HR
Kroatien
MC
Monaco
MT
Malta
BD
Bangladesch
AM
Armenien
CI
Elfenbeinküste
BS
Bahamas
RU
Russland
JE
Jersey
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
BZD
Belize-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
SRD
Suriname-Dollar
MNT
Tugrik
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PGK
Kina
PYG
Paraguayischer Guaraní
HRK
Kroatische Kuna
BDT
Taka
AMD
Dram
BSD
Bahama-Dollar
RUB
Russischer Rubel
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
0
8
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Multi Asset Conservative machen 52,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Invesco Physical Gold ETC
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dist
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Branchen
Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 21.3.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,07% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?
Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?
Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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