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Assenagon I - Multi Asset Conservative

ISIN
LU3007594677
WKN
A412JS

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,04%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
712,37 Mio. €
Positionen
?
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89
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 712,37 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

712,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,45 €

Auflagedatum

21. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.803349999999995
45,80%
DE

Deutschland

17.89898
17,90%
GB

Vereinigtes Königreich

8.145050000000001
8,15%
FR

Frankreich

5.997190000000001
6,00%
JP

Japan

2.99108
2,99%
KR

Südkorea

2.4892000000000003
2,49%
NO

Norwegen

1.96671
1,97%
NL

Niederlande

1.84777
1,85%
ES

Spanien

1.5685099999999998
1,57%
SE

Schweden

1.5252299999999999
1,53%
IT

Italien

1.45766
1,46%
CN

China

1.20864
1,21%
AU

Australien

1.11326
1,11%
CH

Schweiz

1.0836
1,08%
BM

Bermuda

1.04178
1,04%
IE

Irland

1.0075200000000002
1,01%
CA

Kanada

1.00559
1,01%
BE

Belgien

0.82037
0,82%
AT

Österreich

0.76813
0,77%
DK

Dänemark

0.76363
0,76%
RO

Rumänien

0.69957
0,70%
MX

Mexiko

0.61566
0,62%
PL

Polen

0.61179
0,61%
FI

Finnland

0.60104
0,60%
BR

Brasilien

0.56396
0,56%
SG

Singapur

0.53451
0,53%
EE

Estland

0.40567
0,41%
HK

Hongkong

0.36058999999999997
0,36%
PT

Portugal

0.31572
0,32%
ZA

Südafrika

0.31121
0,31%
KZ

Kasachstan

0.23947000000000002
0,24%
CZ

Tschechien

0.2178
0,22%
HU

Ungarn

0.2178
0,22%
NZ

Neuseeland

0.20915
0,21%
TW

Taiwan

0.20323
0,20%
CO

Kolumbien

0.19421
0,19%
IL

Israel

0.1587
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15759
0,16%
SK

Slowakei

0.1575
0,16%
PE

Peru

0.15594
0,16%
GR

Griechenland

0.1548
0,15%
VN

Vietnam

0.15253
0,15%
TR

Türkei

0.15173999999999999
0,15%
TH

Thailand

0.12459
0,12%
AR

Argentinien

0.11985
0,12%
CY

Zypern

0.11667999999999999
0,12%
SI

Slowenien

0.1092
0,11%
IS

Island

0.10317
0,10%
ID

Indonesien

0.10034
0,10%
UA

Ukraine

0.09627
0,10%
IN

Indien

0.09245
0,09%
BZ

Belize

0.0826
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.08255000000000001
0,08%
GH

Ghana

0.08119
0,08%
LU

Luxemburg

0.08080999999999999
0,08%
PK

Pakistan

0.07159
0,07%
CL

Chile

0.07042999999999999
0,07%
LT

Litauen

0.06667
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05448
0,05%
OM

Oman

0.04782
0,05%
EG

Ägypten

0.042730000000000004
0,04%
LV

Lettland

0.04076
0,04%
KE

Kenia

0.03873
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03674
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03153
0,03%
JM

Jamaika

0.03143
0,03%
NG

Nigeria

0.02741
0,03%
RS

Serbien

0.0266
0,03%
CM

Kamerun

0.02366
0,02%
SR

Suriname

0.02196
0,02%
MA

Marokko

0.01909
0,02%
MC

Monaco

0.01839
0,02%
EC

Ecuador

0.01688
0,02%
MT

Malta

0.01676
0,02%
HR

Kroatien

0.01622
0,02%
AM

Armenien

0.01522
0,02%
PA

Panama

0.01476
0,01%
GT

Guatemala

0.01436
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01361
0,01%
JE

Jersey

0.01348
0,01%
PY

Paraguay

0.01281
0,01%
RU

Russland

0.01225
0,01%
MN

Mongolei

0.01105
0,01%
CR

Costa Rica

0.0104
0,01%

Regionen

Amerika
49.73147999999999
49,73%
Europa
48.83614999999998
48,84%
Asien
9.54305
9,54%
Ozeanien
1.32842
1,33%
Afrika
0.5648299999999999
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon I - Multi Asset Conservative enthalten:
USD
US Dollar
45.82366
45,82%
EUR
Euro
33.450129999999994
33,45%
GBP
Pfund Sterling
8.145050000000001
8,15%
JPY
Japanischer Yen
2.99108
2,99%
KRW
Südkoreanischer Won
2.4892000000000003
2,49%
NOK
Norwegische Krone
1.96671
1,97%
SEK
Schwedische Krone
1.5252299999999999
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.20864
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.11326
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.08713
1,09%
BMD
Bermuda-Dollar
1.04178
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00559
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.76363
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.69957
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61566
0,62%
PLN
Złoty
0.61179
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.56396
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.53451
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.36058999999999997
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31121
0,31%
KZT
Tenge
0.23947000000000002
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.2178
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.2178
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20915
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20323
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19421
0,19%
ILS
Shekel
0.1587
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15759
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15594
0,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.15253
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15173999999999999
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.12459
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11985
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.10317
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10034
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09627
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09245
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.0826
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08255000000000001
0,08%
GHS
Cedi
0.08119
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07159
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07042999999999999
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05448
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04782
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.042730000000000004
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03873
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03674
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03153
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03143
0,03%
NGN
Naira
0.02741
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02719
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0266
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02196
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01909
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01622
0,02%
AMD
Dram
0.01522
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01476
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01436
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01361
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01348
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01281
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01225
0,01%
MNT
Tugrik
0.01105
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0104
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Assenagon I - Multi Asset Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.52895
53,53%
89
1
8
80

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Assenagon I - Multi Asset Conservative machen 53,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
6.91527
6,92%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
6.74259
6,74%
Invesco Physical Gold ETC
5.58136
5,58%
Amundi S&P 500 ETF D-EUR
5.2493
5,25%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac
5.04644
5,05%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
4.99054
4,99%
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc
4.97804
4,98%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
4.93958
4,94%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
4.71947
4,72%
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc
4.36636
4,37%

Branchen

Der Assenagon I - Multi Asset Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.00241
4,00%
Software
3.1593
3,16%
Halbleiter
2.91246
2,91%
Hardware
2.5316
2,53%
Interaktive Medien
1.9776
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.84665
1,85%
Industrieprodukte
1.76164
1,76%
Pharmaunternehmen
1.61532
1,62%
Öl & Gas
1.54472
1,54%
Versicherungen
1.5075
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39058
1,39%
Telekommunikation
1.38675
1,39%
Metalle & Bergbau
1.24633
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.0819
1,08%
Verpackte Konsumgüter
0.99065
0,99%
Chemikalien
0.93384
0,93%
Medien
0.88601
0,89%
Transport
0.79268
0,79%
Basiskonsumgüter
0.78055
0,78%
Kapitalmärkte
0.75664
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.70066
0,70%
Unternehmensdienste
0.62953
0,63%
Biotechnologie
0.61749
0,62%
Regulierte Versorger
0.59377
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.56555
0,57%
Bauwesen
0.54967
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53932
0,54%
Konglomerate
0.45438
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.40676
0,41%
Tabakprodukte
0.36303
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34999
0,35%
Stahl
0.33776
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30133
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29987
0,30%
REITs
0.28866
0,29%
Immobilien
0.28157
0,28%
Baustoffe
0.27566
0,28%
Schwere Maschinen
0.2591
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.20877
0,21%
Krankenversicherungen
0.17936
0,18%
Restaurants
0.16337
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.14978
0,15%
Landwirtschaft
0.1458
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.141
0,14%
Industrievertrieb
0.13393
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12896
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12896
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12618
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.0799
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07672
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07262
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05829
0,06%
Bildung
0.02696
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0096
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00159
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Assenagon I - Multi Asset Conservative beträgt seit dem 21.3.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+4,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.3.2025 - 12.5.2025
-0,28%-0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon I - Multi Asset Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon I - Multi Asset Conservative?

Welche Kosten fallen beim Assenagon I - Multi Asset Conservative an?

Schüttet der Assenagon I - Multi Asset Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon I - Multi Asset Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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