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TER
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
411,28 Mio. €
Positionen
337
Auflage
27.03.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund wurde am 27. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 411,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Treasury Bill 1-3 M
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
411,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,14 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan T. Whalen, Harrison Choi, Laird R. Landmann, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Kaimaninseln
Vereinigtes Königreich
Australien
Jersey
Niederlande
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TCW Funds - TCW Global Securitised Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
337
0
327
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund machen 17,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.7%
Government National Mortgage Association 5.6%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.7%
Government National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 3.5%
Government National Mortgage Association 4%
Contego Clo XIII Designated Activity Co. 4.28%
Arbour CLO VI Designated Activity Company 4.46%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,57%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim TCW Funds - TCW Global Securitised Fund an?
Schüttet der TCW Funds - TCW Global Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TCW Funds - TCW Global Securitised Fund?
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