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GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux)

ISIN
LU3011741520

Aktien

Vereinigte Staaten

Small Cap

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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—
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,92 Mio. €
Positionen
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43
Auflage
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11.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA Small Cap

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,92 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

FundRock Management Company S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.77963
35,78%
CH

Schweiz

12.37236
12,37%
GB

Vereinigtes Königreich

9.35929
9,36%

Regionen

Amerika
35.77963
35,78%
Europa
21.731650000000002
21,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) enthalten:
USD
US Dollar
35.77963
35,78%
CHF
Schweizer Franken
12.37236
12,37%
GBP
Pfund Sterling
9.35929
9,36%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.08224
42,08%
43
22
7
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Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 197,50$ an Gewinn erzielt, also +19,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Partners Group Global Value SICAV1,95%Ausschüttend7,8 Mrd. €31.03.25
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Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund2,95%Thesaurierend1,5 Mrd. €22.04.22
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €22.04.22
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €21.02.20
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,35%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,45%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.01.23
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS Global Private Equity Fund3,05%Thesaurierend1,5 Mrd. €19.05.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux)?

Welche Kosten fallen beim GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) an?

Schüttet der GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Alternatives UCI Part II SICAV - GAM LSA Private Shares (Lux)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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