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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10

ISIN
LU3016405444

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
451,52 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
?
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16.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 wurde am 16. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

451,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,32 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Vogel, Jan Hennig

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

16.99212
16,99%
GB

Vereinigtes Königreich

11.15198
11,15%
FR

Frankreich

11.11709
11,12%
AT

Österreich

9.96194
9,96%
NL

Niederlande

5.57938
5,58%
US

Vereinigte Staaten

5.41061
5,41%
ES

Spanien

5.16127
5,16%
IT

Italien

4.76112
4,76%
HU

Ungarn

4.17272
4,17%
RO

Rumänien

4.07026
4,07%
CZ

Tschechien

2.39879
2,40%
SE

Schweden

2.23307
2,23%
NO

Norwegen

1.70137
1,70%
PT

Portugal

1.47445
1,47%
PL

Polen

1.24759
1,25%
FI

Finnland

1.24399
1,24%
IL

Israel

1.22143
1,22%
CH

Schweiz

1.02321
1,02%
JP

Japan

1.01291
1,01%
MX

Mexiko

0.98614
0,99%
DK

Dänemark

0.83776
0,84%
BR

Brasilien

0.76364
0,76%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.75748
0,76%
CL

Chile

0.75244
0,75%
TR

Türkei

0.73902
0,74%
SK

Slowakei

0.63424
0,63%
GR

Griechenland

0.51315
0,51%
BE

Belgien

0.49967
0,50%
HR

Kroatien

0.46717
0,47%
EE

Estland

0.46195
0,46%
CA

Kanada

0.26186
0,26%

Regionen

Europa
87.70429000000003
87,70%
Amerika
8.17469
8,17%
Asien
3.7308399999999997
3,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 enthalten:
EUR
Euro
58.400369999999995
58,40%
GBP
Pfund Sterling
11.15198
11,15%
USD
US Dollar
5.41061
5,41%
HUF
Ungarische Forint
4.17272
4,17%
RON
Rumänischer Leu
4.07026
4,07%
CZK
Tschechische Krone
2.39879
2,40%
SEK
Schwedische Krone
2.23307
2,23%
NOK
Norwegische Krone
1.70137
1,70%
PLN
Złoty
1.24759
1,25%
ILS
Shekel
1.22143
1,22%
CHF
Schweizer Franken
1.02321
1,02%
JPY
Japanischer Yen
1.01291
1,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.98614
0,99%
DKK
Dänische Krone
0.83776
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.76364
0,76%
AED
Arabischer Dirham
0.75748
0,76%
CLP
Chilenischer Peso
0.75244
0,75%
TRY
Türkische Lira
0.73902
0,74%
HRK
Kroatische Kuna
0.46717
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26186
0,26%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.625909999999998
23,63%
102
0
94
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 machen 23,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
2.83008
2,83%
Enel S.p.A. 6.375%
2.81451
2,81%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.81168
2,81%
OTP Bank PLC 5%
2.52537
2,53%
Romania (Republic Of) 2.875%
2.25638
2,26%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
2.15716
2,16%
Grenke Finance Plc 5.125%
2.14089
2,14%
Commerzbank AG 6.75%
2.07105
2,07%
Prosus NV 1.539%
2.00968
2,01%
Raiffeisen Bank International AG 2.875%
2.00911
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
7.6019
7,60%
Unternehmensanleihen
90.23455
90,23%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.38404
0,38%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
34.5834
34,58%
1 bis 3 Jahre
25.87499
25,87%
7 bis 10 Jahre
16.12613
16,13%
Über 30 Jahre
4.60552
4,61%
5 bis 7 Jahre
0.76364
0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,93%
Durchschnittlicher Kupon
4,34%
Aktuelle Rendite
3,57%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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