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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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451,52 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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16.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 wurde am 16. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 451,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
451,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
358,31 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Vogel, Jan Hennig
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
NO
Norwegen
PT
Portugal
PL
Polen
FI
Finnland
IL
Israel
CH
Schweiz
JP
Japan
MX
Mexiko
DK
Dänemark
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
TR
Türkei
SK
Slowakei
GR
Griechenland
BE
Belgien
HR
Kroatien
EE
Estland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
ILS
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Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 machen 23,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
Enel S.p.A. 6.375%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
OTP Bank PLC 5%
Romania (Republic Of) 2.875%
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%
Grenke Finance Plc 5.125%
Commerzbank AG 6.75%
Prosus NV 1.539%
Raiffeisen Bank International AG 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,93%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
3,57%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10?
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