Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund kannst du unter der ISIN LU3016538830 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von —. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich — abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 17,97 Mio. €.

ISIN

LU3016538830

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,97 Mio. €

Positionen

Auflage

24.04.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund wurde am 24. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,96 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Südkorea

9.41988

9,42%

Chile

6.73706

6,74%

Rumänien

6.1276

6,13%

Brasilien

4.3608

4,36%

Mexiko

3.19898

3,20%

Indonesien

3.11493

3,11%

Vereinigtes Königreich

3.04764

3,05%

Türkei

2.99926

3,00%

Kolumbien

2.99913

3,00%

Indien

2.91818

2,92%

Costa Rica

2.87561

2,88%

Hongkong

2.71937

2,72%

Panama

2.38679

2,39%

Vereinigte Arabische Emirate

2.38226

2,38%

China

2.17911

2,18%

Benin

1.99092

1,99%

Peru

1.95383

1,95%

Elfenbeinküste

1.90272

1,90%

Georgien

1.75536

1,76%

Österreich

1.73051

1,73%

Tschechien

1.72249

1,72%

Polen

1.6789

1,68%

Nigeria

1.40396

1,40%

Dominikanische Republik

0.97577

0,98%

Ungarn

0.89362

0,89%

Guatemala

0.89238

0,89%

Vereinigte Staaten

0.85675

0,86%

Philippinen

0.79186

0,79%

Regionen

Asien

30.234039999999997

30,23%

Amerika

25.28327

25,28%

Europa

15.200760000000002

15,20%

Afrika

5.2976

5,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund enthalten:

KRW

Südkoreanischer Won

9.41988

9,42%

CLP

Chilenischer Peso

6.73706

6,74%

RON

Rumänischer Leu

6.1276

6,13%

BRL

Brasilianischer Real

4.3608

4,36%

XOF

CFA-Franc BCEAO

3.89364

3,89%

MXN

Mexikanischer Peso

3.19898

3,20%

IDR

Indonesische Rupiah

3.11493

3,11%

GBP

Pfund Sterling

3.04764

3,05%

TRY

Türkische Lira

2.99926

3,00%

COP

Kolumbianischer Peso

2.99913

3,00%

INR

Indische Rupie

2.91818

2,92%

CRC

Costa-Rica-Colón

2.87561

2,88%

HKD

Hongkong-Dollar

2.71937

2,72%

PAB

Panamaischer Balboa

2.38679

2,39%

AED

Arabischer Dirham

2.38226

2,38%

CNY

Renminbi Yuan

2.17911

2,18%

PEN

Peruanischer Sol

1.95383

1,95%

GEL

Georgischer Lari

1.75536

1,76%

EUR

Euro

1.73051

1,73%

CZK

Tschechische Krone

1.72249

1,72%

PLN

Złoty

1.6789

1,68%

NGN

Naira

1.40396

1,40%

DOP

Dominikanischer Peso

0.97577

0,98%

HUF

Ungarische Forint

0.89362

0,89%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.89238

0,89%

USD

US Dollar

0.85675

0,86%

PHP

Philippinischer Peso

0.79186

0,79%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.51674

22,52%

Anzahl Positionen78

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen74

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund machen 22,52% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%

2.8208

2,82%

Fut. Us Ultra Cbt Dec25

2.75938

2,76%

Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%

2.71937

2,72%

Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 4.875%

2.38226

2,38%

Standard Chartered PLC 0.8%

2.06758

2,07%

Colombia (Republic Of) 8.75%

2.00368

2,00%

Benin (The Republic of) 4.95%

1.99092

1,99%

Export-Import Bank of Korea 5.125%

1.96853

1,97%

Ivory Coast (Republic Of) 7.625%

1.90272

1,90%

African Development Bank 4.125%

1.9015

1,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

17.7452

17,75%

Unternehmensanleihen

58.13817

58,14%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

13.54301

13,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

22.26594

22,27%

7 bis 10 Jahre

20.69324

20,69%

1 bis 3 Jahre

19.019849999999998

19,02%

5 bis 7 Jahre

10.77459

10,77%

20 bis 30 Jahre

9.91987

9,92%

10 bis 15 Jahre

6.79679

6,80%

Über 30 Jahre

0.57644

0,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,72%

Aktuelle Rendite

5,17%

Durchschnittlicher Kupon

5,06%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Anlageklassen

Allokation

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Maximaler Drawdown

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NAV
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