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Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund

ISIN
LU3016538830

Anleihen

Sondervermögen

Nachhaltig

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TER
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—
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,1 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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24.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund wurde am 24. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,35 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

8.48103
8,48%
CL

Chile

6.85107
6,85%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.67305
6,67%
BR

Brasilien

5.58441
5,58%
RO

Rumänien

5.43494
5,43%
TR

Türkei

3.54914
3,55%
IN

Indien

3.25246
3,25%
HK

Hongkong

3.23047
3,23%
MX

Mexiko

2.92565
2,93%
CO

Kolumbien

2.80439
2,80%
ID

Indonesien

2.73895
2,74%
GB

Vereinigtes Königreich

2.72997
2,73%
PL

Polen

2.7252
2,73%
CR

Costa Rica

2.57338
2,57%
AT

Österreich

2.52606
2,53%
PA

Panama

2.12129
2,12%
QA

Katar

1.95288
1,95%
BJ

Benin

1.79575
1,80%
PE

Peru

1.78583
1,79%
CI

Elfenbeinküste

1.76523
1,77%
GE

Georgien

1.58315
1,58%
CZ

Tschechien

1.52201
1,52%
NG

Nigeria

1.26141
1,26%
DO

Dominikanische Republik

0.886
0,89%
CN

China

0.82191
0,82%
GT

Guatemala

0.80339
0,80%
PK

Pakistan

0.79942
0,80%
HU

Ungarn

0.79672
0,80%
US

Vereinigte Staaten

0.76275
0,76%
PH

Philippinen

0.71612
0,72%

Regionen

Asien
35.584410000000005
35,58%
Amerika
25.31233
25,31%
Europa
15.7349
15,73%
Afrika
4.8223899999999995
4,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
8.48103
8,48%
CLP
Chilenischer Peso
6.85107
6,85%
AED
Arabischer Dirham
6.67305
6,67%
BRL
Brasilianischer Real
5.58441
5,58%
RON
Rumänischer Leu
5.43494
5,43%
XOF
CFA-Franc BCEAO
3.56098
3,56%
TRY
Türkische Lira
3.54914
3,55%
INR
Indische Rupie
3.25246
3,25%
HKD
Hongkong-Dollar
3.23047
3,23%
MXN
Mexikanischer Peso
2.92565
2,93%
COP
Kolumbianischer Peso
2.80439
2,80%
IDR
Indonesische Rupiah
2.73895
2,74%
GBP
Pfund Sterling
2.72997
2,73%
PLN
Złoty
2.7252
2,73%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.57338
2,57%
EUR
Euro
2.52606
2,53%
PAB
Panamaischer Balboa
2.12129
2,12%
QAR
Katar-Riyal
1.95288
1,95%
PEN
Peruanischer Sol
1.78583
1,79%
GEL
Georgischer Lari
1.58315
1,58%
CZK
Tschechische Krone
1.52201
1,52%
NGN
Naira
1.26141
1,26%
DOP
Dominikanischer Peso
0.886
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.82191
0,82%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.80339
0,80%
PKR
Pakistanische Rupie
0.79942
0,80%
HUF
Ungarische Forint
0.79672
0,80%
USD
US Dollar
0.76275
0,76%
PHP
Philippinischer Peso
0.71612
0,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.22021
21,22%
89
0
83
6

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
18.25573
18,26%
Unternehmensanleihen
63.0124
63,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.9692
9,97%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.46019
24,46%
7 bis 10 Jahre
19.62234
19,62%
1 bis 3 Jahre
17.847450000000002
17,85%
5 bis 7 Jahre
14.76785
14,77%
20 bis 30 Jahre
9.08515
9,09%
10 bis 15 Jahre
6.87376
6,87%
Über 30 Jahre
0.54645
0,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,39%
Aktuelle Rendite
5,13%
Durchschnittlicher Kupon
5,04%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 74,50$ an Gewinn erzielt, also +7,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,86%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund beträgt seit dem 24.4.2025 6,87% (entspricht 6,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+1,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+4,62%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2025 - 30.12.2025
+6,87%+6,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund?

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