BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU3016635792 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,06%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,06% abgezogen.

Q: Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 538,86 Mio. €.

ISIN

LU3016635792

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

538,86 Mio. €

Positionen

602

Auflage

07.03.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wurde am 7. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 538,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

538,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,83 €

Auflagedatum

7. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert BRAUNS, Alex Johnson, Cedric Bernard, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

568.40464

568,40%

Deutschland

16.2914

16,29%

Kolumbien

9.70011

9,70%

Vereinigtes Königreich

8.94295

8,94%

Rumänien

7.07806

7,08%

Südafrika

5.14126

5,14%

Australien

4.0616

4,06%

Peru

2.56484

2,56%

Frankreich

0.36287

0,36%

Italien

0.21122

0,21%

Kanada

0.12682

0,13%

Niederlande

0.12232

0,12%

Dänemark

0.10275

0,10%

Spanien

0.0849

0,08%

Schweden

0.06784

0,07%

Belgien

0.04875

0,05%

China

0.04022

0,04%

Japan

0.03714

0,04%

Südkorea

0.03644

0,04%

Indonesien

0.03191

0,03%

Hongkong

0.02219

0,02%

Luxemburg

0.01987

0,02%

Schweiz

0.01777

0,02%

Norwegen

0.01382

0,01%

Singapur

0.01271

0,01%

Finnland

0.01263

0,01%

Irland

0.0121

0,01%

Regionen

Amerika

578.2315699999999

578,23%

Europa

33.399789999999996

33,40%

Afrika

5.14126

5,14%

Ozeanien

4.0616

4,06%

Asien

2.76111

2,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

568.40464

568,40%

EUR

Euro

17.176600000000004

17,18%

COP

Kolumbianischer Peso

9.70011

9,70%

GBP

Pfund Sterling

8.94295

8,94%

RON

Rumänischer Leu

7.07806

7,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.14126

5,14%

AUD

Australischer Dollar

4.0616

4,06%

PEN

Peruanischer Sol

2.56484

2,56%

CAD

Kanadischer Dollar

0.12682

0,13%

DKK

Dänische Krone

0.10275

0,10%

SEK

Schwedische Krone

0.06784

0,07%

CNY

Renminbi Yuan

0.04022

0,04%

JPY

Japanischer Yen

0.03714

0,04%

KRW

Südkoreanischer Won

0.03644

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.03191

0,03%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02219

0,02%

CHF

Schweizer Franken

0.01777

0,02%

NOK

Norwegische Krone

0.01382

0,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.01271

0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

76.16645999999999

76,17%

Anzahl Positionen602

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen250

Cash und sonstige Positionen352

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund machen 76,17% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Federal National Mortgage Association 5.5%

12.72695

12,73%

Euro Bund Future June 25

10.26975

10,27%

Federal National Mortgage Association 5%

7.69231

7,69%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25

7.33325

7,33%

Government National Mortgage Association 5.5%

7.31957

7,32%

CALL EUR-USD 1.140 2025-10-08

6.45283

6,45%

CALL EUR-USD 1.190 2025-10-08

6.38321

6,38%

CALL AUD-USD 0.683 2025-07-24

6.12015

6,12%

Long Gilt Future June 25

6.04526

6,05%

Germany (Federal Republic Of) 0%

5.82318

5,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

35.71895

35,72%

Unternehmensanleihen

1.60869

1,61%

Besicherte Anleihen

1.16683

1,17%

Wandelanleihen

Cash

112.32387

112,32%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre

280.51904

280,52%

3 bis 5 Jahre

145.07236

145,07%

7 bis 10 Jahre

94.82275

94,82%

20 bis 30 Jahre

64.36886

64,37%

15 bis 20 Jahre

12.2375

12,24%

10 bis 15 Jahre

10.96132

10,96%

5 bis 7 Jahre

7.95193

7,95%

Über 30 Jahre

7.65433

7,65%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

85,19%

Aktuelle Rendite

6,12%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	7,7 Mrd. €	16.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	7,7 Mrd. €	02.12.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	7,7 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	7,7 Mrd. €	23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	7,7 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	7,7 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	7,7 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	7,7 Mrd. €	14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	7,7 Mrd. €	08.05.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	7,7 Mrd. €	06.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Diversifikation

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
NAV
NAV