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BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

ISIN
LU3016635875

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,66%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
432,99 Mio. €
Positionen
?
589
Auflage
?
07.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wurde am 7. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 432,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

432,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,8 €

Auflagedatum

7. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert BRAUNS, Alex Johnson, Cedric Bernard, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

416.97331
416,97%

Australien

14.03819
14,04%

Vereinigtes Königreich

8.40469
8,40%

Rumänien

5.97887
5,98%

Kolumbien

5.83728
5,84%

Peru

1.56947
1,57%

Deutschland

0.59819
0,60%

Frankreich

0.3509
0,35%

Italien

0.23337
0,23%

Niederlande

0.16772
0,17%

Kanada

0.13363
0,13%

Dänemark

0.10799
0,11%

Spanien

0.09614
0,10%

Schweden

0.07124
0,07%

Belgien

0.05677
0,06%

China

0.04391
0,04%

Südkorea

0.04183
0,04%

Japan

0.03902
0,04%

Indonesien

0.03752
0,04%

Hongkong

0.03012
0,03%

Luxemburg

0.02091
0,02%

Schweiz

0.01867
0,02%

Singapur

0.01464
0,01%

Norwegen

0.01455
0,01%

Finnland

0.01331
0,01%

Irland

0.01271
0,01%

Indien

0.01183
0,01%

Regionen

Amerika
422.94422000000003
422,94%
Europa
16.149160000000002
16,15%
Ozeanien
14.03819
14,04%
Asien
1.7929799999999998
1,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
416.97331
416,97%
AUD
Australischer Dollar
14.03819
14,04%
GBP
Pfund Sterling
8.40469
8,40%
RON
Rumänischer Leu
5.97887
5,98%
COP
Kolumbianischer Peso
5.83728
5,84%
PEN
Peruanischer Sol
1.56947
1,57%
EUR
Euro
1.5531500000000003
1,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13363
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.10799
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.07124
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.04391
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04183
0,04%
JPY
Japanischer Yen
0.03902
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03752
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03012
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.01867
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01464
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01455
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01183
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.67276
78,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund machen 78,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
11.76584
11,77%
Federal National Mortgage Association 5.5%
11.59873
11,60%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
10.30359
10,30%
Federal National Mortgage Association 5%
9.09169
9,09%
Government National Mortgage Association 6%
7.46357
7,46%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
5.83728
5,84%
BNPP Sustainable Invest 3M XD
5.8283
5,83%
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13
5.66096
5,66%
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13
5.65705
5,66%
Long Gilt Future June 25
5.46575
5,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.36701
30,37%
Unternehmensanleihen
1.84231
1,84%
Besicherte Anleihen
1.16665
1,17%
Wandelanleihen
-
Cash
14.8003
14,80%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
216.42163
216,42%
7 bis 10 Jahre
87.76361
87,76%
20 bis 30 Jahre
56.55124
56,55%
1 bis 3 Jahre
51.16777999999999
51,17%
Über 30 Jahre
21.23409
21,23%
10 bis 15 Jahre
12.88504
12,89%
15 bis 20 Jahre
11.39143
11,39%
5 bis 7 Jahre
2.75639
2,76%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
77,12%
Aktuelle Rendite
5,28%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,20%+0,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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