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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
232,7 Mio. €
Positionen
250
Auflage
28.05.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
232,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,84 €
Auflagedatum
28. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Irland
Jersey
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Australien
Niederlande
Spanien
Deutschland
Taiwan
Portugal
Bermuda
Kanada
Luxemburg
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
250
0
223
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio machen 16,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Aimco Clo Series 2017-A 5.40947%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05369%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R04 6.00369%
RRE 1 Loan Management DAC 3.099%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.15369%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.85269%
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R03 6.30269%
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.408
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,72%Durchschnittlicher Kupon
6,07%Aktuelle Rendite
3,88%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
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