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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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247,4 Mio. €
Positionen
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226
Auflage
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28.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
247,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
222,42 €
Auflagedatum
28. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
GB
Vereinigtes Königreich
BM
Bermuda
TW
Taiwan
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
226
0
222
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio machen 12,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aimco Clo Series 2017-A 5.46549%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R01 6.14839%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.94839%
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE 5.562%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.04839%
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R04 5.99839%
Rre Loan Management Rrme 1x A1r Regs
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R01 5.84973%
Tikehau Tikeh 3x B Regs
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2022 3x C Regs
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
104,95%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Aktuelle Rendite
3,91%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio?
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