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ETF Name
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TER
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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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986,45 Mio. €
Positionen
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513
Auflage
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23.04.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 986,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
986,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
PL
Polen
DE
Deutschland
IN
Indien
JP
Japan
MX
Mexiko
AU
Australien
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
FR
Frankreich
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
NL
Niederlande
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
CL
Chile
UZ
Usbekistan
CH
Schweiz
MA
Marokko
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
CA
Kanada
GT
Guatemala
BG
Bulgarien
CN
China
GR
Griechenland
PH
Philippinen
PR
Puerto Rico
AL
Albanien
OM
Oman
UA
Ukraine
SI
Slowenien
PE
Peru
EG
Ägypten
TR
Türkei
BE
Belgien
HU
Ungarn
ME
Montenegro
KW
Kuwait
IS
Island
VN
Vietnam
NO
Norwegen
HK
Hongkong
TH
Thailand
RS
Serbien
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
SV
El Salvador
EE
Estland
CZ
Tschechien
GH
Ghana
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
SE
Schweden
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
513
6
482
25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Aktuelle Rendite
5,17%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,30CHF an Gewinn erzielt, also +1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 23.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,35CHF | 2,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 10.04.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 102 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 102 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
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