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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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375,35 Mio. €
Positionen
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354
Auflage
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23.04.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
375,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,92 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
PL
Polen
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PE
Peru
MX
Mexiko
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
SI
Slowenien
IN
Indien
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
HU
Ungarn
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
NO
Norwegen
VN
Vietnam
ID
Indonesien
NG
Nigeria
BE
Belgien
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
IS
Island
KY
Kaimaninseln
RS
Serbien
GR
Griechenland
CN
China
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
TH
Thailand
CH
Schweiz
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
BG
Bulgarien
MA
Marokko
RO
Rumänien
SE
Schweden
TR
Türkei
PR
Puerto Rico
UA
Ukraine
EE
Estland
JE
Jersey
AL
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
ISK
Isländische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
AZN
Manat
GHS
Cedi
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
JEP
Jersey Pfund
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
354
4
329
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 38,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Korea (Republic Of) 2.625%
United States Treasury Bills 4.25017%
United States Treasury Notes 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,58%Aktuelle Rendite
4,51%Durchschnittlicher Kupon
3,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 23.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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