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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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Fondsvolumen
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866,53 Mio. €
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Auflage
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23.04.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 866,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
866,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,54 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
PL
Polen
JP
Japan
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
CA
Kanada
GT
Guatemala
BG
Bulgarien
CN
China
CL
Chile
GR
Griechenland
UZ
Usbekistan
AL
Albanien
SI
Slowenien
BE
Belgien
HU
Ungarn
PR
Puerto Rico
ME
Montenegro
UA
Ukraine
KW
Kuwait
NO
Norwegen
CH
Schweiz
IS
Island
VN
Vietnam
MA
Marokko
OM
Oman
TR
Türkei
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
PE
Peru
HK
Hongkong
IE
Irland
RS
Serbien
KY
Kaimaninseln
EE
Estland
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
TH
Thailand
GH
Ghana
RO
Rumänien
SE
Schweden
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
455
5
422
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 29,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 4.13%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Bills 4.245%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
Colombia (Republic Of) 13.25%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Aktuelle Rendite
4,81%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,00CHF an Gewinn erzielt, also +0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 23.4.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
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