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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

ISIN
LU3022657129

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,7 Mio. €
Positionen
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180
Auflage
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23.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
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MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,39 Tsd. €

Auflagedatum

23. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudia Calich, Nick Smallwood

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

4.82869
4,83%
MX

Mexiko

4.43295
4,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.3776
4,38%
CO

Kolumbien

3.51925
3,52%
ID

Indonesien

3.41021
3,41%
DO

Dominikanische Republik

3.11988
3,12%
AR

Argentinien

2.92162
2,92%
EG

Ägypten

2.83869
2,84%
UZ

Usbekistan

2.77847
2,78%
KZ

Kasachstan

2.73729
2,74%
RO

Rumänien

2.71534
2,72%
SA

Saudi-Arabien

2.63339
2,63%
ZA

Südafrika

2.55034
2,55%
PY

Paraguay

2.26179
2,26%
QA

Katar

2.16346
2,16%
OM

Oman

2.15068
2,15%
UA

Ukraine

2.01598
2,02%
AZ

Aserbaidschan

1.95532
1,96%
PE

Peru

1.85335
1,85%
BR

Brasilien

1.7825
1,78%
HU

Ungarn

1.77183
1,77%
LK

Sri Lanka

1.50733
1,51%
GT

Guatemala

1.46361
1,46%
PA

Panama

1.45051
1,45%
JM

Jamaika

1.44912
1,45%
CI

Elfenbeinküste

1.44406
1,44%
CR

Costa Rica

1.42653
1,43%
GH

Ghana

1.41498
1,41%
EC

Ecuador

1.41055
1,41%
RS

Serbien

1.37443
1,37%
AO

Angola

1.31701
1,32%
PL

Polen

1.26181
1,26%
US

Vereinigte Staaten

1.08672
1,09%
KE

Kenia

1.05866
1,06%
TT

Trinidad und Tobago

1.05746
1,06%
GE

Georgien

1.02529
1,03%
JO

Jordanien

0.99964
1,00%
SR

Suriname

0.93822
0,94%
BS

Bahamas

0.93019
0,93%
TJ

Tadschikistan

0.87728
0,88%
BB

Barbados

0.8734
0,87%
MZ

Mosambik

0.84423
0,84%
AL

Albanien

0.82138
0,82%
HN

Honduras

0.79361
0,79%
BJ

Benin

0.77841
0,78%
AM

Armenien

0.76444
0,76%
MA

Marokko

0.70716
0,71%
PG

Papua-Neuguinea

0.69269
0,69%
NG

Nigeria

0.68341
0,68%
ZM

Sambia

0.65206
0,65%
ME

Montenegro

0.60269
0,60%
NL

Niederlande

0.56487
0,56%
GA

Gabun

0.55983
0,56%
CL

Chile

0.43489
0,43%
MN

Mongolei

0.40557
0,41%
BG

Bulgarien

0.37718
0,38%
SN

Senegal

0.35502
0,36%
SG

Singapur

0.3006
0,30%
IN

Indien

0.29314
0,29%
UY

Uruguay

0.23733
0,24%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.22242
0,22%
TG

Togo

0.20891
0,21%
GB

Vereinigtes Königreich

0.19216
0,19%
RW

Ruanda

0.17021
0,17%
BO

Bolivien

0.14749
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.0107
0,01%

Regionen

Asien
35.062799999999996
35,06%
Amerika
31.748320000000003
31,75%
Afrika
15.8054
15,81%
Europa
11.707059999999998
11,71%
Ozeanien
0.69269
0,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.38498
95,38%
UAH
Hrywnja
0.56351
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.55005
0,55%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.50654
0,51%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.46923
0,47%
JMD
Jamaika-Dollar
0.42933
0,43%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.42533
0,43%
KZT
Tenge
0.33573
0,34%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27911
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.26753
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26581
0,27%
UYU
Uruguayischer Peso
0.23747
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23314
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.18508
0,19%
GBP
Pfund Sterling
0.0151
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.24166
21,24%
180
1
163
16

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.32462
67,32%
Unternehmensanleihen
24.30394
24,30%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.12572
0,13%
Cash
15.33418
15,33%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
3.6179
3,62%
A
4.0206
4,02%
BBB
24.88154
24,88%
BB
39.04702
39,05%
B
13.00599
13,01%
Unter B
13.06654
13,07%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
22.1242
22,12%
7 bis 10 Jahre
14.07695
14,08%
5 bis 7 Jahre
14.0505
14,05%
15 bis 20 Jahre
12.38022
12,38%
3 bis 5 Jahre
10.36389
10,36%
10 bis 15 Jahre
8.71209
8,71%
Über 30 Jahre
7.50955
7,51%
1 bis 3 Jahre
6.77131
6,77%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,84%
Aktuelle Rendite
6,93%
Durchschnittlicher Kupon
5,89%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 129,70$ an Gewinn erzielt, also +12,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund beträgt seit dem 24.4.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,03%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2025 - 14.5.2025
+1,89%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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